【正文】 0 70573 建設(shè)投資0 4071 2715 2715 16400 18000 22000 65901 建設(shè)期利息（6%）　　　　300 1200 2400 3900 流動資金0 179 296 　297 　　772 2資金籌措0 4249 3011 2715 16997 19200 24400 70573 自有資金0 4249 3011 2715 6997 6200 7400 20573 其中:用于建設(shè)投資　4071 2715 2715 6700 6200 7400 19801 用于流動資金　179 296 0 297 0 　772 其他0 0 0 0 10000 20000 20000 50000 長期借款　　　　10000 20000 20000 50000 流動資金借款　　　　　　　0 注：第0年主要用于做項目的準備和攻關(guān)， 目前計算中沒有考慮本部分成本。項目NPV（萬元）與基本方案相比(變化率)IRR與基本方案相比基本方案18979%　項目收入10%23657%%%5%21294%%%5%16713%%%10%14483%%%運營成本10%9467%%%5%14223%%%5%23735%%%10%28491%%%從上表可以看出，在這三個指標當中，項目運營成本是最敏感的因素，成本上升10%，則現(xiàn)金流下降50%，其次是設(shè)計的各項目的收入。詳見現(xiàn)金流量表。項目還款能力說明：項目第3年建設(shè)期結(jié)束，第4年開始還款，還款來源為折舊+當年利潤，按當前假設(shè)初步計算需要6年還清，即第9年還清，具體的還款額度詳見借款還本付息表。運營發(fā)展成長期及成熟期神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園目標年旅游接待人數(shù)200萬，并通過提質(zhì)與輻射獲取利潤空間。從以上數(shù)據(jù)看出河南、焦作旅游市場呈現(xiàn)良好得增長趨勢，為神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園的旅游客源市場開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)，另外隨著河南這一旅游客源的深度開發(fā)以及全國文化旅游需求旺盛形勢，可以推測，神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)后的游客量將會有巨大的提升空間。四、市場預(yù)測及目標(一) 市場預(yù)測據(jù)河南統(tǒng)計公報顯示，實現(xiàn)旅游總收入2282億元，較上一年相比，兩項數(shù)據(jù)分別增長了13%和15%。潛在市場 根據(jù)客源市場特征分析，國內(nèi)外游客對旅游商品和文化體驗項目的喜好在所有的消費行為特征中占有很大比重，但是河南旅游商品和文化體驗項目的發(fā)展尚不夠豐富，而神農(nóng)文化資源豐富，包括制陶、飲食、軍事等等，為旅游商品和文化體驗項目的開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)，同時資源與商品之間的轉(zhuǎn)化也為旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提供了機會市場。(二) 市場功能定位特色休閑與體驗旅游娛樂場所 觀光＋休閑體驗型景區(qū)神農(nóng)文化體驗中心河南大型文化產(chǎn)業(yè)示范基地太行山旅游帶休閑度假中心(三) 市場細分 潛在市場重要市場基礎(chǔ)市場休閑體驗市場和神農(nóng)文化體驗市場河南省內(nèi)及近鄰地區(qū)的特色休閑與體驗旅游娛樂市場創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場和旅游地產(chǎn)市場基礎(chǔ)市場此市場特征是，游客大多在日常及周末、假期出游，除黃金周會增多外，全年幾乎呈現(xiàn)平均分布。立足于河南的王牌景點，中原文化對外展示的窗口。第六、從需求偏好看，高層次和時尚型的休閑活動需求呈增長態(tài)勢。第四、從結(jié)構(gòu)特征看，青少年是影響休閑消費市場的核心力量。第二、從心理特征看，河南居民休閑意識滯后，低于同等經(jīng)濟發(fā)展水平的地區(qū)。(三) 河南客源市場分析市場需求分析在市場需求方面，河南旅游及休閑消費具有鮮明的工業(yè)化中期的特征，主要表現(xiàn)在：（1）城郊休閑旅游進入快速發(fā)展時期，持續(xù)高速增長：（2）城郊休閑從農(nóng)家樂開始提升，生態(tài)化、娛樂化趨勢顯現(xiàn)；（3）市民的城郊休閑消費還比較低；（4）喜歡追逐熱點、易于變化，市場還不成熟。時間波動特征每年6~7月和9~10月是旅游旺季，雙休日出游者多，十一黃金周是高峰。（4）大多數(shù)外地游客在河南過夜，%，并表現(xiàn)出較高的消費水平。（2）游客獲得旅游信息的來源主要是傳統(tǒng)媒體（電視/報刊）及親友的口碑宣傳（%），說明河南的旅游宣傳促銷手段還比較單一。這說明游客對本省的旅游商品不感興趣；住宿餐飲花費較高，真正用于游覽、娛樂的花費較少，表明旅游開發(fā)尚處于初級階段，境外游客在景區(qū)的消費只停留在購買門票上。(一) 國外客源市場分析從空間結(jié)構(gòu)特征看，河南旅游以港澳臺所占的比重和增長幅度較大，成為入境游客的主體部分，亞洲（45%）尤其以東南亞的游客占絕對優(yōu)勢，國別構(gòu)成上以日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國為主。二、客源市場分析鑒于神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園在河南的區(qū)位和資源特色，分析得知河南的客源市場幾乎涵蓋了神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園的客源市場特征。其中神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園所屬的太行山旅游經(jīng)濟區(qū)，是河南省資源、各項配套設(shè)施、交通、旅游人數(shù)等各方面較好的一個旅游區(qū)。按照旅游資源分布特點和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能定位，呼應(yīng)全省經(jīng)濟發(fā)展的宏觀布局，在分析“十一五”旅游業(yè)布局現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出“一帶五區(qū)”的旅游產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展布局構(gòu)想。星級酒店每年增加約20家。自2005年以來，河南省旅游經(jīng)濟保持了年均25%以上的增速。2020年，中國將成為世界最大的旅游目的地，旅游市場拓展空間巨大。2000 至 5000 美元之間是屬于一個過渡時期，會出現(xiàn)服務(wù)消費的快速增長。旅游業(yè)將發(fā)展成為世界上最大的產(chǎn)業(yè)，旅游者將達到空前的規(guī)模，來自各個國家、各個階層的旅游者將把他們的足跡印在世界的每一個角落。功能定位：高端商務(wù)休閑度假。功能定位：部落旅游文化體驗中心。功能定位：神農(nóng)養(yǎng)生康體保健中心。功能定位：農(nóng)耕文明體驗展示中心。功能定位：高端會議、商務(wù)、休閑、度假中心。功能定位：文化觀光休閑空間和園區(qū)、最重要的集散樞紐區(qū)域。功能定位：入口集散廣場和管理服務(wù)中心。以炎帝神農(nóng)氏為內(nèi)核、以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為方向、以文化旅游為手段、以旅游發(fā)展為目標，建設(shè)神農(nóng)文化產(chǎn)業(yè)園，叫響神農(nóng)文化旅游品牌，占領(lǐng)國內(nèi)乃至世界文化旅游的高地，形成獨特而強大的吸引力和影響力。然而隨著時代的發(fā)展和市場需求的變化，這些景區(qū)已經(jīng)不能適應(yīng)游客日益變化的旅游需求。目前與炎帝神農(nóng)氏有關(guān)的旅游景區(qū)共有三處：一是湖北省隨州市的炎帝故里旅游區(qū)，二是湖北省西部邊陲神農(nóng)架，三是河南省沁陽市神農(nóng)山風景名勝區(qū)。第四，目前依托炎帝神農(nóng)氏為資源和載體的文化旅游開發(fā)尚屬空白。根據(jù)歷史史料和文獻記載，炎帝神農(nóng)氏的歷史功績主要有八個方面：始作耒耜，教民耕種；遍嘗百草，發(fā)明醫(yī)藥；治麻為布，制作衣裳；日中為市，首倡交易；削桐為琴，練絲為弦；弦木為弧，剡木為矢；作陶為器，冶制斤斧；臺榭而居，安居樂業(yè)。因此，中國人自稱是“炎黃子孫”。將神農(nóng)文化確定為本項目的王牌與核心資源主要基于以下幾個原因：第一，炎帝神農(nóng)氏是中華民族的始祖之一。（三）本項目旅游開發(fā)的核心文化資源與獨特性賣點通過以上分析可知，神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源種類豐富、品種繁多，自然景觀風景優(yōu)美，歷史文化資源源遠流長。神農(nóng)山風景名勝區(qū)旅游資源分類、調(diào)查與評價制表主類亞類基本類型資源單體等級地文景觀綜合自然旅游地AAA 山丘型旅游地白松嶺（景群）五級沐澗山月牙山大門山大雄山一級一級一級一級AAB 谷地型旅游地青龍谷二級沉積與構(gòu)造ABC 節(jié)理景觀棋盤格式節(jié)理羽狀交錯層理二級二級ABD 地層剖面沉積巖間斷面二級ABG 生物化石點角石化石三級地質(zhì)地貌過程形跡ACA 凸峰紫金頂（景群）五級ACB 獨峰臥虎峰四級始祖峰神農(nóng)峰駱駝峰三級三級三級八仙峰虎頭峰二級二級觀景峰一級ACC 峰叢青龍谷合歡林臨川山側(cè)柏林黃坡黃櫨林一級ACE 奇特與象形山石七仙女龍首臺四級四級舍身臺待月臺飛來石魚脊嶺風雨石三級三級三級三級三級清歌臺三皇臺訪賢臺云陽臺情人石補天石二級二級二級二級二級二級商隱石龍虎石金傘峰伏羲峰女媧峰伯兆峰三皇峰淑女峰猴王臺一級一級一級一級一級一級一級一級一級ACF 巖壁與巖縫太平摩崖四級一線天三級ACG 峽谷段落白龍游谷四級云陽河谷仙神河障谷一級一級ACH 溝壑地桃花峪菊花嶺山藥溝地黃坡牛膝掌二級二級二級二級二級王坡一級ACK 堆石洞鑼鼓洞三級桃花洞二級ACL 巖石洞與巖穴穿云洞四級禪師隱真洞女媧洞二級二級自然變動遺跡ADA 重力堆積體紫紅色頁巖白云巖二級ADE 火山與熔巖花斑灰?guī)r鮞粒灰?guī)r二級水域風光河段BAA 觀光游憩河段白龍游谷四級仙神河朝陽河云陽河一級一級一級天然湖泊與池沼BBC 潭池老君洼百草洼二級二級瀑布BCA 懸瀑沐澗山瀑布二級泉水與山澗BDA 冷泉 鳴玉泉三級青竹觀泉真古寺泉二級二級生物景觀樹木CAA 林地紅葉林三級CAB 叢樹孔雀開屏峰墻列屏大松嶺三級三級二級CAC 獨樹帝王松白鶴松四級四級五指松祝融松揮別松輕女松三級三級三級三級連根槐一級天象與氣候景觀光現(xiàn)象DAA 日月星辰觀察地神壇待月三級DAB 光環(huán)現(xiàn)象觀察地日出金傘四級神農(nóng)佛光三級遺址遺跡社會經(jīng)濟文化活動遺址遺跡EBC 廢棄寺廟二仙廟四級建筑與設(shè)施綜合人文旅游地FAC 宗教與祭祀活動場所云陽寺真古寺沐澗寺臨川寺清靜宮青竹觀三皇殿三級祖師殿太極殿玉帝殿二級FAK 景物觀賞點五子登科三級天雞啼曉群鯨戲水鬼路口一級一級一級單體活動場館FBA 聚會接待廳堂（室）神農(nóng)山莊游客接待中心一級一級FBB 祭拜場館神農(nóng)壇四級神農(nóng)祠二級景觀建筑與附屬型建筑FCA 佛塔小塔林三級FCC 樓閣紫金頂（景群）五級三清閣二級FCF 城（堡）云陽寨二級FCG 摩崖字畫太平摩崖四級FCH 碑碣（林）倒書碑二級神農(nóng)步道碑碣一天門碑記一級一級FCI 廣場及大門神農(nóng)文化廣場三級南天門一天門中天門三級太行門二級FCJ 人工洞穴朝陽洞三大仙洞一級FCK 建筑小品思源亭知音亭鑼鼓亭致遠亭迎賓亭桃花亭二級居住地與社區(qū)FDA 傳統(tǒng)與鄉(xiāng)土建筑神農(nóng)山石墻神農(nóng)壇峰墻窯洞群二級FDD 名人故居與歷史紀念建筑八一水庫紀念亭一級交通建筑FFA 橋情人橋二級智慧梯聰明梯一級一級FFE 棧道天梯云陽河甕谷梯疊二級二級水工建筑FGA 水庫觀光游憩區(qū)段八一水庫（靜應(yīng)湖）二級人文活動人事記錄HAA 人物魏夫人神話傳說三級民間習俗HCF 廟會與民間集會廟會三級7主類19亞類45基本類型137資源單體 總結(jié)：由上表可知，神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源從總體上來講，種類多樣、品種豐富，具有較高的觀賞價值和生態(tài)價值，但缺少文化內(nèi)涵、文化價值不夠豐厚，有待于進一步挖掘本景區(qū)旅游資源的文化特色。二、旅游資源梳理、分析與評價（一）風景旅游資源等級評價《旅游資源分類、調(diào)查與評價》（GB/T 18972－2003）的五級標準，對風景區(qū)137個風景資源進行評價，由此可以得出以下結(jié)論：神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源涵蓋7主類、19亞類、45基本類型，其中，一級風景資源11個、二級風景資源37個、三級風景資源54個、四級風景資源33個、五級風景資源2個。（二）風景資源總體特征風景資源具有較高的典型性與稀缺性，具有一定的豐富性與完整性；紫金頂、白松嶺等核心景觀具有極高的欣賞價值、自然科學價值和生態(tài)價值；高品位的景觀在空間分布方面，具有高度集中的特點；自然景觀與人文內(nèi)涵結(jié)合緊密。第五章 神農(nóng)山景區(qū)旅游資源分析一、旅游資源概況（一）風景資源種類神農(nóng)山風景名勝區(qū)的旅游資源包括自然資源和人文資源兩大類，天景、地景、水景、生景、建筑、勝跡、風物等七中類，奇峰、云霧、植物生態(tài)群落、宗教建筑、摩崖石刻、地址遺跡等數(shù)十小類。主打山水觀光旅游牌的神農(nóng)山，作為太行山水的重要組成部分，目前處于云臺山的陰影區(qū)內(nèi)。市場劣勢。規(guī)劃地塊內(nèi)有一條河流貫穿南北而過，給項目地帶來了生機和活力。如規(guī)劃區(qū)南部緊鄰火車道，有嚴重的噪音干擾問題；神農(nóng)山景區(qū)主入口改道后，規(guī)劃區(qū)面臨部分客源減少的危險；規(guī)劃區(qū)內(nèi)給排水、電力通訊等基礎(chǔ)設(shè)施尚處于空白狀態(tài)。作為一個后發(fā)型的旅游目的地，園區(qū)項目面臨著強大的區(qū)域性市場競爭。三、項目制約因素區(qū)域大環(huán)境不太理想。項目品牌條件較好。項