【正文】 自主品牌生產(chǎn)和委托加工等業(yè)務的生產(chǎn)加工公司。第3章 業(yè)務解決方案. 業(yè)務模式. 組織及業(yè)務模式（1） 倉儲物流公司新成立一家倉儲物流公司，負責代管所有倉庫中外部廠家、內部生產(chǎn)公司提供的商品（商品庫存的所有權都屬于廠家），承擔商品的入庫接收、保管、調撥、向客戶配貨和送貨的工作。小規(guī)模納稅人：成都市金牛區(qū)興達日用品經(jīng)營部、成都市金牛區(qū)XX針織品經(jīng)營部、成都市金牛區(qū)興凱悅百貨經(jīng)營部、成都市金牛區(qū)錦棉日用品經(jīng)營部、成都市金牛區(qū)豐和順百貨經(jīng)營部。 為公司的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。（1） 符合國家在會計核算、稅務、銀行等方面的法律、行政法規(guī)、統(tǒng)一會計制度要求；（2） 兼顧考慮行業(yè)和公司的經(jīng)營管理特性和發(fā)展需求；（3） 逐步實現(xiàn)內外統(tǒng)一。包括：四川XX公司紡織有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司、小規(guī)模納稅人公司等。 變革后管理架構（一二層）： 現(xiàn)行核算架構：主要用于內部的核算需要，包括專柜部、媚麗陽光事業(yè)部、電子商務事業(yè)部、集團（除專柜部、媚麗陽光事業(yè)部、電子商務事業(yè)部外的所有范疇）四個單獨的核算賬套。媚麗陽光商場專柜：井研四海商場專柜等。KA部專柜：伊藤洋華堂專柜、廣漢百貨大樓專柜、新津百貨大樓專柜、犀浦百倫專柜、郫縣恒創(chuàng)專柜等。 現(xiàn)行管理架構：營業(yè)（展廳）：SS（萬達）營業(yè)部、海發(fā)營業(yè)部、重慶分公司展廳、綿陽分公司展廳、瀘州分公司展廳、南充分公司展廳、宜賓分公司展廳、西昌分公司展廳。公司下設綜合管理部、商品計劃管理部、品牌展示營業(yè)部、商場管理部、市場管理部、物流配送中心等部門，熱忱為顧客和名優(yōu)品牌廠家提供優(yōu)質和專業(yè)的一站式購物、及名優(yōu)品牌商品運營配送服務！公司名優(yōu)品牌商品覆蓋各大商場、超市、分銷商、專賣店、電子商務等多元化銷售渠道；在產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品質量上為顧客選擇把關，讓產(chǎn)品價格品質最優(yōu)化；在產(chǎn)品服務上積極、周到、熱情、讓顧客滿意最大化。供應鏈業(yè)務以流程為主線，串聯(lián)了銷售業(yè)務、采購業(yè)務、倉儲等業(yè)務的系統(tǒng)業(yè)務實現(xiàn)方式和單據(jù)流轉路徑；財務核算分版塊闡述了存貨、應收應付、固定資產(chǎn)、總賬的主要核算內容和規(guī)則，以及與供應鏈業(yè)務的銜接處理。. 方案結構本方案的總體結構分為概述、項目情況、業(yè)務解決方案、總結四部分。. 方案目的本方案在藍圖設計階段形成，是由用友公司實施顧問向客戶方提交、并由客戶方確認的文檔。根據(jù)領導對業(yè)務模式的變革要求，結合系統(tǒng)功能匹配情況，對新的NC系統(tǒng)的應用模式、業(yè)務流程、核算方式進行了構建、設計和不斷優(yōu)化，據(jù)此編寫了此實施方案。 XX公司NC財務供應鏈實施方案 編 寫 人編寫日期2014年6月23日文檔編號UF_NC_XDSSSC14032100010203版 本 號76 / 80文檔控制文檔密級：機密文檔更新記錄：日期作者職務版本備注20140623XXX項目經(jīng)理20140711XXX項目經(jīng)理20140812XXX項目經(jīng)理20140818XXX項目經(jīng)理20140830XXX項目經(jīng)理審閱人:姓名職位審閱簽字存檔:拷貝號地 址備 注目 錄第1章 概述 1. 方案目的 1. 方案結構 1第2章 項目概況 2. 企業(yè)介紹 2. 組織架構 2. 項目目標 4. 項目范圍 4第3章 業(yè)務解決方案 5. 業(yè)務模式 5. 組織及業(yè)務模式 5. 業(yè)務模式圖 6. 銷售業(yè)務過渡方案 6. 系統(tǒng)建模 7. 管控模式 7. 組織模型 8. 流程平臺 11. 權限管理 14. 基礎數(shù)據(jù) 14. 基礎數(shù)據(jù)參數(shù) 14. 地區(qū)分類 14. 供應商信息 14. 客戶信息 14. 倉庫信息 16. 物料信息 17. 會計期間 18. 憑證類別 18. 會計科目 18. 現(xiàn)金流量 18. 結算方式 19. 銀行賬戶 19. 賬齡區(qū)間 19. 供應鏈業(yè)務 19. 供應鏈參數(shù) 19. 采購業(yè)務 21. 銷售業(yè)務 30. 物流與倉儲業(yè)務 46. 內部交易 57. PDA接口 58. 財務核算 62. 核算組織及現(xiàn)狀 62. 財務參數(shù) 62. 固定資產(chǎn) 64. 應收往來 66. 應付往來 68. 存貨核算 70. 總賬 73. 財務報表 76第4章 總結 76第1章 概述在一個管理系統(tǒng)實施過程中， 全面透徹地理解企業(yè)的管理現(xiàn)狀與發(fā)展訴求后，正確合理設計系統(tǒng)應用方式是系統(tǒng)成功運行的先決條件。本著這種思想，NC項目組以會議和訪談的形式組織了大量的調研、分析，范圍涉及商品研發(fā)部、物流部、市場部、專柜部、財務中心等公司核心部門。方案力求做到全面、準確，若有錯誤、不當、遺漏或不能滿足實際應用需求的問題，請予以糾正和補充。該文檔在前期調研及反饋的基礎上,針對客戶方經(jīng)營管理、業(yè)務流程、財務核算的現(xiàn)狀，提出相應流程的解決方案和調整建議，作為系統(tǒng)后期實施的指導性方案。其中業(yè)務解決方案部分是本方案的核心，描述了業(yè)務實現(xiàn)模式、系統(tǒng)建模方法、基礎數(shù)據(jù)內容和規(guī)范、以及供應鏈業(yè)務和財務核算等內容。第2章 項目概況. 企業(yè)介紹四川XX公司紡織有限公司成立于2010年9月，是一家專業(yè)從事針紡織百貨用品、拖鞋、辦公用品、傘具雨具、及各種禮品的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的多經(jīng)貿(mào)易實業(yè)有限責任公司，是匯國際、國內知名品牌、著名商標的綜合代理運營配送服務公司。. 組織架構專柜部專柜：西昌達達內衣柜、西昌達達毛巾柜、西昌達達春天百貨毛巾柜、西昌達達春天百貨內衣柜、眉山宏遠蓋麗店毛巾柜、龍泉百貨大樓專柜、都江堰百貨大樓專柜、瀘州摩爾碼三店專柜、榮昌永立百貨專柜、宜賓綠源市政店專柜等。媚麗陽光門店：樂山長江店、通江店、新村店、寶馬店、鳳凰店、柏楊店、五通橋店、峨邊店、南充金魚嶺店、宜賓金沙店、巡場店、拱星店、射洪柳樹店。 變革后核算架構以工商稅務注冊的公司為準，各法人公司獨立建賬、分開核算。. 項目目標 建立一套合法、合規(guī)的財務核算框架、規(guī)則和標準。 搭建滿足日常采購、銷售、物流高效協(xié)作的經(jīng)營與管理平臺。. 項目范圍XX公司NC財務供應鏈項目的建設范圍如下： 單位范圍：一般納稅人：四川XX公司紡織有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司。 模塊范圍：供應鏈：供應鏈基礎設置、采購管理、采購價格、庫存管理、銷售管理、銷售價格、銷售信用、內部交易；財務會計：財務基礎設置、總賬、應收管理、應付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算；行業(yè)應用：服裝行業(yè)公共、服裝鞋業(yè)應用；企業(yè)績效管理：企業(yè)報表、合并報表。通過為廠家和生產(chǎn)公司的商品代管、為銷售公司提供配送等服務收取的服務費用作為經(jīng)營收入。直接從廠家購進半成品和原輔料、代工的自主品牌成品，屬于買斷采購。存在從物流公司領出商品進行轉換加工的業(yè)務，生產(chǎn)公司根據(jù)領用量直接跟廠家進行采購開票、結算。各商貿(mào)公司將這類商品對外銷售后直接從生產(chǎn)公司相關倉庫發(fā)貨給客戶，商貿(mào)公司根據(jù)銷量直接跟生產(chǎn)公司進行內部購銷結算。（3） 商貿(mào)公司（一般納稅人）目前有六家具有一般納稅人性質的商貿(mào)公司：成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX商貿(mào)有限公司、成都XX百貨有限公司、重慶XX百貨有限公司、重慶XX商貿(mào)有限公司、上海XX紡織有限公司。銷售廠家的商品，直接從物流公司相關倉庫發(fā)貨，各商貿(mào)公司根據(jù)銷量分別跟廠家進行采購開票、結算。（4） 商貿(mào)公司（小規(guī)模納稅人）目前有多家小規(guī)模納稅人性質的商貿(mào)公司，實物零庫存，專門負責商品對外銷售，其中以不開票的零售為主。以后在小規(guī)模單位管理逐步規(guī)范的情況下，再逐步分開。 專柜部將每個專柜作為一個客戶處理，將商品調給專柜就作為賣場所屬公司對其的銷售。NC系統(tǒng)：當調貨給專柜時，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進賣場所屬公司。U8系統(tǒng)：單獨建賬對專柜部進行核算。對于個別以一般納稅人公司名義開票的專柜，為了使管理與財務核算一致，將劃給專柜部進行管理。對于媚麗陽光事業(yè)部自身的采銷業(yè)務通過U8系統(tǒng)單獨建賬核算，NC系統(tǒng)不體現(xiàn)。西聯(lián)系統(tǒng)：媚麗陽光事業(yè)部商品的日常采購、調撥、盤點、銷售等業(yè)務在西聯(lián)系統(tǒng)中進行。 電子商務事業(yè)部采用類似媚麗陽光事業(yè)部模式，當調貨給電商倉庫時，在NC系統(tǒng)做物流中心總庫的銷售發(fā)貨單據(jù)，賬入進相應銷售公司；電子商務事業(yè)部商品的日常銷售、調撥、盤點等業(yè)務以E店寶系統(tǒng)為主；U8中單獨建賬對電子商務事業(yè)務部進行賬務核算。. 系統(tǒng)建模. 管控模式物料檔案、供應商檔案、客戶檔案等基礎檔案均采用集團管控模式：管理模式為集團、唯一性約束為集團。252?！　?52。252。　252。252。252。252。252。252。252?！　?52。252?！　?52。252?！　?52。252?！　?52。252。　　252。252?！　?52。252。　　252。部門的層級最多有五級，為了便于考核和成本費用的統(tǒng)計，將部門的所有層級都設置進NC系統(tǒng)。公司編號公司名稱擁有部門職能G01物流公司0000000009G02四川XX公司紡織有限公司0000000009G03成都XX商貿(mào)有限公司0000009G04成都XX商貿(mào)有限公司000000010G05重慶XX百貨有限公司000009G06重慶XX商貿(mào)有限公司000009G07成都XX百貨有限公司0000008G08萬達聯(lián)盟（成都）00000010G09天嬌聯(lián)盟（重慶）0000009. 業(yè)務委托關系（1） 銷售業(yè)務委托關系銷售組織產(chǎn)品線發(fā)貨庫存組織結算財務組織應收財務組織應用說明四川XX公司紡織有限公司　四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司四川XX公司紡織有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司　成都XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司成都XX商貿(mào)有限公司成都XX商貿(mào)有限公司重慶XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司　重慶XX百貨有限公司代管物料物流公司重慶XX百貨有限公司重慶XX百貨有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司　重慶XX商貿(mào)有限公司代管物料物流公司重慶XX商貿(mào)有限公司重慶XX商貿(mào)有限公司　成都XX百貨有限公司自有物料四川XX公司紡織有限公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司　成都XX百貨有限公司代管物料物流公司成都XX百貨有限公司成都XX百貨有限公司XX百貨萬達聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司萬達聯(lián)盟萬達聯(lián)盟　XX百貨萬達聯(lián)盟代管物料物流公司萬達聯(lián)盟萬達聯(lián)盟重慶XX天嬌聯(lián)盟自有物料四川XX公司紡織有限公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟重慶XX天嬌聯(lián)盟代管物料物流公司天嬌聯(lián)盟天嬌聯(lián)盟　（2） 生產(chǎn)領料委托關系：工廠物料分類發(fā)料庫存組織應用說明四川XX公司紡織有限公司　物流公司　. 成本域除物流公司外，四川XX公司紡織有限公司和各個商貿(mào)公司按公司分別設置一個對應的成本域。. 信用控制域信用控制域編碼信用控制域名稱對應層級適用范圍和對象LMXY聯(lián)盟信用控制集團所有銷售公司及對外銷售的客戶. 賬務核算賬簿財務組織賬簿名稱總賬賬簿是否啟用總賬賬簿啟用期間使用科目表資產(chǎn)賬簿是否啟用資產(chǎn)賬簿啟用時間存貨賬簿是否啟用存貨賬簿啟用時間物流公司物流基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是201409否　四川XX公司紡織有限公司XX公司基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是201409是201409成都XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是201409是201409成都XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是201409是201409重慶XX百貨有限公司XX百貨基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是201409是201409重慶XX商貿(mào)有限公司XX商貿(mào)基準賬簿是201409聯(lián)盟會計科目是