【正文】 可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 編制的依據(jù)、原則及范圍 1 本可行性研究報(bào)告重點(diǎn)研究的問(wèn)題 2 研究結(jié)論 2 建議 5第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 7 企業(yè)簡(jiǎn)介 7 項(xiàng)目背景 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10 項(xiàng)目的發(fā)展概況 11第三章 建設(shè)規(guī)模 12 建設(shè)內(nèi)容 12 建設(shè)規(guī)模 12第四章 建設(shè)條件與廠址 13 相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 13 本項(xiàng)目所需主要原輔材料 14 14 自然條件 14第五章 工程技術(shù)方案 17 項(xiàng)目組成 17 生產(chǎn)技術(shù)方案 17 總平面布置與運(yùn)輸 37 土建工程 37 給水工程 37 排水工程 37 供電 37 供熱 37 消防 37 職業(yè)安全衛(wèi)生 37 生活福利設(shè)施 38第六章 環(huán)境保護(hù) 39 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) 39 主要污染物和主要污染源 39 治理措施 39 環(huán)保投資 40第七章 節(jié)約能源 41 設(shè)計(jì)依據(jù) 41 設(shè)計(jì)原則 41 節(jié)能措施 41 節(jié)能管理 41第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 49 企業(yè)組織 49 工作制度 49 勞動(dòng)定員 49 人員配置 49 人員培訓(xùn) 49第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 50 50 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 51第十章 工程招投標(biāo) 53 53 53 54 54第十一章 投資估算與資金籌措 59 59 總投資 59 資金籌措 60第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 61 產(chǎn)品成本 61 效益 61 銷售稅金及附加 62 利潤(rùn)總額 62 項(xiàng)目清償能力分析 62 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 62 不確定性分析 62 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 63 64附件目錄企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照中華全國(guó)總工會(huì)授予的《全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀證書(shū)》中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的《中國(guó)包裝龍頭企業(yè)》證書(shū)中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部授予的《火炬計(jì)劃優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心授予的《重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》安徽省銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“銀行誠(chéng)信客戶”《榮譽(yù)證書(shū)》中華人民共和國(guó)合肥海關(guān)頒發(fā)的《A級(jí)企業(yè)》證書(shū)國(guó)家工商行政管理總局頒發(fā)的《全國(guó)守合同重信用企業(yè)公示證書(shū)》安徽省科學(xué)技術(shù)廳頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)》安徽省環(huán)境保護(hù)局（環(huán)控函[2007]87號(hào)）《關(guān)于某股份有限公司環(huán)境保護(hù)核查情況的函》安徽省科學(xué)技術(shù)廳文件（科高[2007]71號(hào)）《關(guān)于認(rèn)定安徽省h綠色包裝材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的函》h市人民政府辦公廳（黃政辦秘[2006]129號(hào)）《關(guān)于成立安徽省綠色包裝材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地領(lǐng)導(dǎo)組的通知》1科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局聯(lián)合頒發(fā)的“透明阻隔氧化鋁蒸鍍薄膜”的《國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)》1中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局聯(lián)合頒發(fā)的“激光全息防偽塑料復(fù)合膜、袋”的《國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)》1中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局聯(lián)合頒發(fā)的“液體農(nóng)藥軟包裝材料/NYPNP”的《國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(shū)》1中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“真空鍍鋁膜”的《中華包裝精品證書(shū)》1安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、安徽省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的“永新牌塑料真空鍍鋁包裝材料”的《安徽名牌產(chǎn)品證書(shū)》1中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“真空鍍鋁膜”的《中國(guó)包裝行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品證書(shū)》1中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“高阻隔奶粉包裝膜（袋）產(chǎn)品”的《中國(guó)包裝名牌產(chǎn)品》證書(shū)1中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“寬幅多通道醫(yī)藥自動(dòng)包裝膜產(chǎn)品”的《中國(guó)包裝名牌產(chǎn)品》證書(shū)1安徽省科學(xué)技術(shù)廳頒發(fā)的“透明高阻隔氧化鋁蒸鍍薄膜”的《安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書(shū)》安徽省科學(xué)技術(shù)廳頒發(fā)的“抗菌、防串味多功能奶粉包裝膜（袋）”的《安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書(shū)》2中國(guó)銀行安徽省分行文件 皖中銀險(xiǎn)[2007]132號(hào)《關(guān)于h永佳（集團(tuán)）有限公司授信的批復(fù)》2中國(guó)銀行股份有限公司h分行出具的《企業(yè)自有資金證明》22007年《財(cái)務(wù)報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》2中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心頒發(fā)的《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)》2中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心頒發(fā)的《環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)》2中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心頒發(fā)的《HACCP食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)》能量系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位能量系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：某股份有限公司項(xiàng)目法人代表：w某股份有限公司廠區(qū)內(nèi) 編制的依據(jù)、原則及范圍①國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[2007]15號(hào)文件《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 二00七年五月二十三日； ②財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理暫行辦法》；③ 國(guó)家有關(guān)的工程設(shè)計(jì)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；④ 業(yè)主提供的有關(guān)資料。① 積極采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)及照明設(shè)施進(jìn)行能量系統(tǒng)優(yōu)化，減少能源的消耗。③ 對(duì)項(xiàng)目的投資、資金來(lái)源進(jìn)行計(jì)算、分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本可行性研究報(bào)告重點(diǎn)研究的問(wèn)題 生產(chǎn)設(shè)備、有機(jī)揮發(fā)物回收裝置、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造等技術(shù)方案的確定、設(shè)備選型、資金籌措及各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。一部分回收作為印刷輔料重新利用；一部分回收燃燒利用熱能，減少煤炭用量，節(jié)約能源，保護(hù)環(huán)境。③空壓機(jī)節(jié)能改造，對(duì)公司所有的空壓機(jī)進(jìn)行節(jié)電改造。 ⑤照明節(jié)電改造，對(duì)公司的照明系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)電改造。地理位置優(yōu)越，距市中心約16公里，東距杭州市約218公里，北距蕪湖市250公里。、燃料及動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目為節(jié)能項(xiàng)目，不涉及生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，但可以減少輔料和動(dòng)力的消耗，因而現(xiàn)有的原料供應(yīng)渠道和動(dòng)力設(shè)施可滿足本項(xiàng)目的需求。本項(xiàng)目實(shí)施中對(duì)產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備，采用隔聲、消聲、吸聲等措施減少噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。人員由廠方內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整解決。資金來(lái)源：銀行長(zhǎng)期貸款2000萬(wàn)元，企業(yè)自籌4758萬(wàn)元 。① 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。②某股份有限公司為上市公司，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已具有一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，經(jīng)濟(jì)效益較好具有綜合還款能力；加上公司領(lǐng)導(dǎo)班子有開(kāi)拓精神；企業(yè)職工團(tuán)結(jié)拼搏，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的凝聚力，因此具備建設(shè)本項(xiàng)目的條件。采用廢氣回收裝置，減少了大氣污染，降低了企業(yè)成本和能耗。④工藝技術(shù)成熟、可靠。⑤經(jīng)濟(jì)分析和測(cè)算，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。附表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見(jiàn)表12。同時(shí)通過(guò)采用先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)輔料的回收利用，使得本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。此外，由于本項(xiàng)目較為繁雜、時(shí)間緊，建設(shè)單位一定要計(jì)劃先行，做好銜接工作。表12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模節(jié)能量（折算標(biāo)準(zhǔn)煤）噸/年116462總投資萬(wàn)元6758建設(shè)投資萬(wàn)元6733其中：建設(shè)期利息萬(wàn)元132鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元253本項(xiàng)目定員總計(jì)人15其中：工人人12工程管理、技術(shù)人員人34全年生產(chǎn)天數(shù)天3005年總成本及費(fèi)用（100%負(fù)荷）萬(wàn)元1052正常年6年效益萬(wàn)元34807年利潤(rùn)總額萬(wàn)元24288借款償還期a包括建設(shè)期9投資回收期a所得稅后，包括建設(shè)期10投資利潤(rùn)率%11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 企業(yè)簡(jiǎn)介某股份有限公司成立于1992年5月，是中外合資股份制企業(yè)，中國(guó)包裝產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)包裝龍頭企業(yè)。公司是“國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”、“國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“安徽省綠色包裝材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地”重點(diǎn)骨干企業(yè)之一。我公司率先在同行業(yè)實(shí)行科技人員“股權(quán)激勵(lì)”政策，吸引人才、重視人才和留住人才；公司“軟包裝研發(fā)” 創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為安徽省首批設(shè)立的“115產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”之一。其中“高阻隔真空鍍膜技術(shù)”于2002年通過(guò)安徽省科技廳鑒定，該技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；“激光全息防偽塑料復(fù)合軟包裝項(xiàng)目”經(jīng)專家鑒定達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；“新型冷拉伸套管包裝材料”榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；“真空鍍鋁紙”、“透明阻隔氧化鋁蒸鍍薄膜”兩個(gè)項(xiàng)目分別被列入省“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目和省“十五”二期科技攻關(guān)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目；納米抗菌軟包裝材料2002年被列入國(guó)家重點(diǎn)創(chuàng)新新產(chǎn)品計(jì)劃；“抗菌防串味高阻隔奶粉包裝膜”、“寬幅建材專用聚乙烯鍍鋁膜”、“高阻隔真空鍍鋁膜”、“寬幅多通道自動(dòng)醫(yī)藥包裝膜”等九個(gè)產(chǎn)品被認(rèn)定為安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品。2004年以來(lái)已獲得發(fā)明專利二項(xiàng)，實(shí)用型專利5項(xiàng)，2006底又有三項(xiàng)發(fā)明專利獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理。公司現(xiàn)擁有從美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平12條彩印生產(chǎn)線、4條鍍鋁膜生產(chǎn)線、9條多功能包裝薄膜生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)彩印復(fù)合軟包裝材料產(chǎn)品38000噸（其中新型醫(yī)藥包裝材料6000噸），真空鍍鋁膜11000噸，主要市場(chǎng)在食品、飲料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、日用化工、服裝、建材等領(lǐng)域。擁有國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)設(shè)備最先進(jìn)與齊全的實(shí)驗(yàn)室。在建立產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，公司逐漸在市場(chǎng)上樹(shù)立了“永新”的品牌效應(yīng)，與寶潔、雀巢、不凡帝、百事、聯(lián)合利華、拜耳等跨國(guó)公司，伊利、三鹿、維維、納愛(ài)斯、廣藥、哈藥等一大批國(guó)內(nèi)知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系。利稅8113萬(wàn)元；2006年，2007年銷售收入超過(guò)十億元，為中國(guó)軟包裝行業(yè)的進(jìn)步做出了巨大的貢獻(xiàn)?！笆晃濉逼陂g企業(yè)發(fā)展目標(biāo)是：建成“中國(guó)醫(yī)藥包裝示范工廠”、“中國(guó)第一、國(guó)際一流的綠色彩印軟包裝材料研發(fā)生產(chǎn)基地”。最新的調(diào)查顯示，我國(guó)目前有軟包裝企業(yè)18000家之多，但企業(yè)大多規(guī)模較小，存在產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。永新公司即使在塑料軟包裝這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)排名第一，%。為了搶訂單，其他對(duì)手都在拼成本、拼價(jià)格，一個(gè)企業(yè)調(diào)價(jià)不當(dāng)往往導(dǎo)致客戶的流失；另一方面，面臨上游客戶自去年以來(lái)由于石油、電、煤等能源緊張導(dǎo)致的成本上揚(yáng)，再加上整個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，客戶對(duì)于成本的控制都到了極致，對(duì)于軟包裝供應(yīng)商的選擇來(lái)說(shuō)價(jià)格成為了最重要的指標(biāo)之一。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，節(jié)約能源，科學(xué)發(fā)展，共建節(jié)能型軟包裝企業(yè)大有文章可做。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是國(guó)家基本國(guó)策的必然要求 近兩年來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)能源需求增長(zhǎng)較快，一些地區(qū)發(fā)生了不同程度的能源緊張局面。不下大力節(jié)約能源，難以支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展；不走跨越式節(jié)能的道路，新型工業(yè)化難以實(shí)現(xiàn)。修改后的節(jié)約能源法自2008年4月1日起施行。根據(jù)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃》（環(huán)發(fā)[2006]103號(hào)）確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先主題，將揮發(fā)性有機(jī)廢氣污染物控制技術(shù)研發(fā)納入其中，并促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持按照“減量化、再利用、資源化”的原則，形成具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。項(xiàng)目建成后，每年可節(jié)能11646噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少有機(jī)廢氣（VOCs）排放6468萬(wàn)標(biāo)立方米，大大降低了企業(yè)成本，增強(qiáng)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)綠色化發(fā)展起到表率作用。由于現(xiàn)有的國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口的絕大部分印刷機(jī)械出廠時(shí)均未配備相應(yīng)的凈化裝置，因此在生產(chǎn)過(guò)程中大量含有甲苯、二甲苯、丙酮、異丙醇、乙酸乙酯等有機(jī)成分的廢氣直接排向大氣。 本項(xiàng)目實(shí)施后，不但使印刷有機(jī)廢氣得到了回收利用，節(jié)約了能源，也使企業(yè)排放VOCs大大減少，年新增效益3487萬(wàn)元。 項(xiàng)目的發(fā)展概況永新公司委托我公司編制可行性研究報(bào)告后，我公司即組織了專業(yè)工程技術(shù)人員赴該公司調(diào)查研究和收集資料，為編制可行性研究報(bào)告作了充分的準(zhǔn)備。第三章 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目，項(xiàng)目組成如下：①印刷廢氣回收節(jié)能工程。②風(fēng)機(jī)節(jié)能改造，對(duì)公司的鍋爐引風(fēng)機(jī)、排風(fēng)機(jī)、空調(diào)箱風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)電改造。④循環(huán)水泵節(jié)能改造，對(duì)公司中央空調(diào)系統(tǒng)冷凍、冷卻水泵全面推廣節(jié)電改造。 建設(shè)規(guī)模 對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和照明設(shè)施的能量系統(tǒng)全面優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)節(jié)能折合11646噸標(biāo)準(zhǔn)煤。表31 總體節(jié)能效果一覽表序號(hào)工程名稱節(jié)能量[年折合標(biāo)煤（噸）]1印刷廢氣回收節(jié)能工程74332風(fēng)機(jī)節(jié)能改造工程38223空壓機(jī)節(jié)能改造工程1974循環(huán)水泵節(jié)能改造工程1705照明節(jié)電工程24合計(jì)11646第四章 建設(shè)條件與廠址 相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀雖然新興的軟包裝市場(chǎng)也存在供大于求的問(wèn)題，但是這些新興市場(chǎng)的成本更低，比成熟市場(chǎng)更具強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)潛力。目前，我國(guó)軟包裝行業(yè)以凹印為主，軟包裝企業(yè)主要集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，環(huán)渤海地區(qū)正在快速追趕。：今后幾年國(guó)內(nèi)外軟包裝產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)：高阻隔性復(fù)合軟包裝（提高保護(hù)性能，延長(zhǎng)貨架期）；將產(chǎn)品包裝與功能整合起來(lái)的包裝（無(wú)菌包裝材料、抗菌性包裝膜、耐輻射包裝膜和適用于電磁灶、微波爐加熱的耐熱性包裝材料）；包裝結(jié)構(gòu)新穎別致，軟包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加人性化；包裝材料環(huán)保，可循環(huán)再利用。二是軟包裝行業(yè)是一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，只有依靠產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步才能創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)市場(chǎng)，以徹底擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的困境，快速發(fā)展。公司座落在h市徽州區(qū)（巖寺鎮(zhèn)），廠區(qū)距汽車站1公里、火車站2公里、機(jī)場(chǎng)18公里，交通十分便利。據(jù)h市氣象臺(tái)提供，徽州區(qū)主要?dú)庀筚Y料如下：溫度最高月平均：28℃最低月平均：℃歷年平均最低氣溫：—9℃歷年平均最高氣溫：38℃年平均溫度：℃相對(duì)濕度最高：