【正文】 去年同期明顯收窄。9月開(kāi)始北方地區(qū)季節(jié)性換油需求啟動(dòng)，汽車銷售進(jìn)入旺季，潤(rùn)滑油消費(fèi)量繼續(xù)回升。另一方面，7月制造業(yè)PMI為年內(nèi)最低值。 第三章 市場(chǎng)分析2011年三季度，國(guó)內(nèi)通脹壓力增大，汽車行業(yè)和制造業(yè)等主要用油行業(yè)發(fā)展明顯減速，潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降，淡季特征明顯。產(chǎn)品銷往四川、云南、福建、廣東等地。（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國(guó)策，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會(huì)，開(kāi)展資源綜合利用，是落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境有好型社會(huì)的一項(xiàng)緊迫任務(wù)．（2）項(xiàng)目資源利用和環(huán)境保護(hù)利益顯著隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)潤(rùn)滑油的需求量也不斷增加，而高品質(zhì)的潤(rùn)滑油對(duì)提高動(dòng)力，節(jié)約能源，減少?gòu)U氣排放，保護(hù)環(huán)境起到了顯著的效果。公司近年來(lái)開(kāi)始高級(jí)潤(rùn)滑油的試制生產(chǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外的潤(rùn)滑油生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了廣泛深入的調(diào)查研究，并一直針對(duì)不同地區(qū)，不同種類、不同組成的潤(rùn)滑油進(jìn)行了不斷的試驗(yàn)。（1）遵照中國(guó)石油化工總公司《石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定(1997年版）》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制；（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；（3）*********與有關(guān)方面的專家交流、咨詢，與同行業(yè)的相互考查和對(duì)市場(chǎng)調(diào)研得出的《項(xiàng)目可行性研究咨詢》；（4）**潤(rùn)滑油再生利用裝置的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料．項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表．表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)值備注一．?dāng)?shù)據(jù)1產(chǎn)量達(dá)產(chǎn)后正常年份汽機(jī)油噸50000達(dá)產(chǎn)后正常年份柴機(jī)油噸30000達(dá)產(chǎn)后正常年份2銷售收入萬(wàn)元1219070達(dá)產(chǎn)后正常年份3銷售稅金及附加萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)后正常年份4總成本費(fèi)用萬(wàn)元52190達(dá)產(chǎn)后正常年份5利潤(rùn)總額萬(wàn)元113882達(dá)產(chǎn)后正常年份6所得稅萬(wàn)元28465達(dá)產(chǎn)后正常年份7稅后利潤(rùn)萬(wàn)元85417達(dá)產(chǎn)后正常年份8新增職工人數(shù)人146達(dá)產(chǎn)后正常年份9項(xiàng)目總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元10新增建筑面積㎡11總咱地面積畝二．指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%達(dá)產(chǎn)后正常年份2投資利稅率%達(dá)產(chǎn)后正常年份3全投資內(nèi)部收益率（所得稅前）%4全投資內(nèi)部收益率（所得稅后）%5全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I10%）（所得稅前）萬(wàn)元6全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I10%）（所得稅后）萬(wàn)元7投資回收期（所得稅前）年不含建設(shè)期8投資回收期（所得稅后）年不含建設(shè)期9BEP（生產(chǎn)能力利用率）%10資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年11利息備付率%達(dá)產(chǎn)年12償債備付率%達(dá)產(chǎn)年 1. 通過(guò)對(duì)8噸／年潤(rùn)滑油生產(chǎn)加工項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的全面研究和論證，得出以下結(jié)論：（1）項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)和穩(wěn)定的原料來(lái)源，并可通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的雙重效益．（2）項(xiàng)目技術(shù)工藝成熟。項(xiàng)目總投資12635萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金5885萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，能實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益．因此，項(xiàng)目建設(shè)能夠得到國(guó)家政策支持。本地區(qū)具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)多家，施工力量雄厚，完全有能力承接該項(xiàng)目的施工．本地區(qū)人、材、物等資源供應(yīng)條件較好，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。 ******高新工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目擬建規(guī)模為年處理**潤(rùn)滑油。 第一章總論 **潤(rùn)滑油調(diào)和分裝項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：*********簡(jiǎn)介：*********成立于2012年01月08日，注冊(cè)地址為河南省******，法人代表***，公司注冊(cè)資本人民幣肆仟萬(wàn)元，系自然人獨(dú)資企業(yè)．主要經(jīng)營(yíng)驥牌潤(rùn)滑油的制造、加工銷售。公司現(xiàn)有職工95 人，其中高級(jí)管理人員12人，專業(yè)技術(shù)人員23人，同時(shí)已安置下崗職工15人,為失業(yè)人員提供了再就業(yè)機(jī)會(huì)．公司目前已具備穩(wěn)定的潤(rùn)滑油產(chǎn)品銷售渠道，并在廣西**建立生產(chǎn)基地．公司本著“誠(chéng)信為本，顧客至上，攜手合作，互利雙贏”的宗旨，追求企業(yè)內(nèi)在的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)出**潤(rùn)滑油成品產(chǎn)品.（1）項(xiàng)目選址位于******高新工業(yè)園區(qū)，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，地理區(qū)位條件滿足項(xiàng)目要求．**地區(qū)項(xiàng)目管理所需的投標(biāo)．監(jiān)理等項(xiàng)目監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有多家，可以對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位，全過(guò)程的管理。（2）項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家資源利用的相關(guān)政策。（3）項(xiàng)目建設(shè)地地質(zhì)條件好，工程地質(zhì)，水文條件可以滿足項(xiàng)目要求．因此項(xiàng)目建設(shè)的主要建設(shè)條件是具備的。申請(qǐng)銀行貸款6750萬(wàn)元．項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1219070萬(wàn)元，年新增凈利潤(rùn)85417萬(wàn)元，新增稅金28465萬(wàn)元。生產(chǎn)工藝組合了成熟可靠的傳統(tǒng)潤(rùn)滑油精制工藝技術(shù)和自創(chuàng)的潤(rùn)滑油添加添加劑的獨(dú)特技術(shù)，優(yōu)化了潤(rùn)滑油生產(chǎn)工藝，既保證了生產(chǎn)過(guò)程得以連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行并使得到的產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)．（3）項(xiàng)目選址、交通條件、供水條件、供電條件良好，具備開(kāi)工條件．（4）項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析表明項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益．（5）項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)，充分考慮了環(huán)境保護(hù)和工廠的三廢治理措施．工廠建成投產(chǎn)后，對(duì)周圍環(huán)境和生態(tài)平衡無(wú)不良影響，本項(xiàng)目不論從市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展需要來(lái)看，還是從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益來(lái)看，是必要的，可能的和可行的，項(xiàng)目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理．本項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可能性．但是由于項(xiàng)目規(guī)模較大，時(shí)間較緊，開(kāi)發(fā)過(guò)程中各方面工作協(xié)調(diào)難度較大．建議強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資，質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成．第二章 項(xiàng)目背景及必要性隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)潤(rùn)滑油的需求量也越來(lái)越大．隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活過(guò)程中需求高級(jí)潤(rùn)滑油也日益增多，大力開(kāi)展生產(chǎn)高級(jí)潤(rùn)滑油，是提高能源利用效率，保護(hù)環(huán)境，建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的重要途徑之一．根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查研究的結(jié)果，作為地處兩廣經(jīng)濟(jì)區(qū)，緊接?xùn)|盟，工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在飛躍發(fā)展，有著廣大的潤(rùn)滑油需求市場(chǎng)。公司決定在原有潤(rùn)滑油精制項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，新建**的高級(jí)潤(rùn)滑油生產(chǎn)裝置，利用好廣東的潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油資源，以贏得更好的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和環(huán)境效益。 （3）項(xiàng)目建設(shè)單位有實(shí)施項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)條件 公司具備穩(wěn)定的潤(rùn)滑油產(chǎn)品銷售渠道，并在與香港公司建立起了快捷有效的潤(rùn)滑油銷售渠道。（4）技術(shù)領(lǐng)先項(xiàng)目在高級(jí)潤(rùn)滑油技術(shù)方面在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，與國(guó)外相關(guān)添加劑公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面建立起了廣泛的合作關(guān)系。7月是我國(guó)潤(rùn)滑油傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，今年7月淡季特征尤其明顯，汽車用油和工業(yè)用油均呈低迷狀態(tài)：一方面，7月汽車銷量環(huán)比、同比雙雙下降，為僅高于2月銷量的次低量，其中商用車銷量為全年最低。8月汽車銷量環(huán)比上升，PMI指數(shù)回升，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)開(kāi)始回暖。2011年三季度我國(guó)汽車銷量約425萬(wàn)輛，%。汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)雖然仍保持增長(zhǎng)，但增速顯著下滑，且增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自出口市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)車輛保有量增速放緩，車用潤(rùn)滑油增速繼續(xù)減慢。估計(jì)2011年三季度潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量153萬(wàn)噸，%，%。2011年三季度，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)總量為140萬(wàn)噸，%，%。同比增加量主要來(lái)自中海油惠州煉廠今年新投產(chǎn)的裝置。19月，%。國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油數(shù)量的增加降低了我國(guó)基礎(chǔ)油的對(duì)外依存度。2011年，中國(guó)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油消費(fèi)量為570萬(wàn)噸．2012年超過(guò)600萬(wàn)噸．相對(duì)比較，全球需求呈二位數(shù)下降，降幅為12%13%．2011年召開(kāi)的JCIS基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油會(huì)議報(bào)道顯示，盡管遭遇全球經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)潤(rùn)滑油需求仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)．2011—2012年中國(guó)潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)超過(guò)6%達(dá)到600萬(wàn)噸，據(jù)中國(guó)石油預(yù)計(jì)，中國(guó)潤(rùn)滑油需求在2015年將提高到近800萬(wàn)噸，每年將需進(jìn)口超過(guò)200萬(wàn)噸基礎(chǔ)油才能滿足這一需求．《2011中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)趨勢(shì)觀察研究報(bào)告》中數(shù)據(jù)表明：，%．至此．，去年同期累計(jì)產(chǎn)量589.**，%．2009年中國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口量236497. 819噸，進(jìn)口總金額445，809，415美元，出口金額153，108，085美元。比如目前國(guó)內(nèi)的三家主要潤(rùn)滑油企業(yè)：中石油．中石化．統(tǒng)一的形象已經(jīng)出版建立；國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)將逐步采取連鎖經(jīng)營(yíng)的形式本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)是普通成品潤(rùn)滑油市場(chǎng)．目前，普通潤(rùn)滑油成品油價(jià)格情況見(jiàn)下表，表31普通潤(rùn)滑油成品油價(jià)格表序號(hào)名稱（元/噸）備注1汽油機(jī)油128002柴油機(jī)油128003齒輪油100004液壓油100005全損耗系統(tǒng)油95006基礎(chǔ)油料8500本項(xiàng)目是從韓國(guó)KALTON株式會(huì)社引進(jìn)的二十一世紀(jì)頂級(jí)潤(rùn)滑油，目前擁有五萬(wàn)公里，十五萬(wàn)公里及一百萬(wàn)公里無(wú)需換油的三種規(guī)格。在中國(guó)首屆汽車場(chǎng)地越野錦標(biāo)賽北京總決賽時(shí)被中汽聯(lián)選為指定產(chǎn)品，并獲得極高的評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目建成后，針對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及公司所具有時(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司制定市場(chǎng)營(yíng)銷的主導(dǎo)方案是：首先占領(lǐng)沿海船舶市場(chǎng)，在此基礎(chǔ)上逐步向全國(guó)市場(chǎng)拓展，公司順應(yīng)市場(chǎng)潮流，堅(jiān)持兩手抓：—手抓產(chǎn)品質(zhì)量，一手抓銷售，在服務(wù)上采取優(yōu)質(zhì)服務(wù)策略．具體的營(yíng)銷策略：（1）建立良好的營(yíng)銷和售后服務(wù)體系．培養(yǎng)高素質(zhì)，懂技術(shù)的人員從事產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作．（2）建立公司的電子商務(wù)網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳，通過(guò)建立全新的企業(yè)信息發(fā)布和技術(shù)交流平臺(tái)，是人們更方便的了解公司和產(chǎn)品。（1）建**調(diào)和裝置，對(duì)各種潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油加入功能添加劑調(diào)和后生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)油，汽油機(jī)油和工業(yè)機(jī)油．（2）增建儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施．裝卸，儲(chǔ)存潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油，中間原料，產(chǎn)品等．（3）配套公用設(shè)施和配套設(shè)施．本項(xiàng)目的產(chǎn)品主要是柴油機(jī)油，汽油機(jī)油以及工業(yè)用各種潤(rùn)滑油。 (2）地形地貌處于山地之中的一個(gè)小盆地（3）水文******地處桂中北部，屬中亞熱帶季風(fēng)氣候，影響******的大氣環(huán)流主要是季風(fēng)環(huán)流，夏半年盛行偏南風(fēng)，高溫、高濕、多雨，冬半年盛行偏北風(fēng)，寒冷、干燥、少雨。太陽(yáng)輻射量年平均為95～110千卡/平方厘米，南部多于北部，一年中以7～8月最高，1～2月最低。氣溫自北向南漸增，～℃，～℃，年際變化北部小于中、南部，～℃?！?，～℃。年總降雨量1345～1940毫米，但地區(qū)分布和季節(jié)變化很大。雨量分布，北部多于南部，山區(qū)多于平原，融水縣貝江流域?yàn)?*****的一個(gè)多雨中心，年降水量可達(dá)2000毫米以上。******氣象災(zāi)害主要有：春季低溫陰雨和干旱，夏季的暴雨洪澇和雷雨大風(fēng)，局部地方春夏之交季節(jié)有冰雹，秋季寒露風(fēng)和秋旱，以及冬季的寒潮霜凍害。（5）供熱：項(xiàng)目自建鍋爐．第六章 工程技術(shù)方案潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油→預(yù)處理（沉降）→攪拌預(yù)加熱→添加添加劑→攪拌調(diào)合→冷卻→成品潤(rùn)滑油潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油回廠，經(jīng)過(guò)濾沉降脫雜質(zhì)，然后進(jìn)入反應(yīng)釜進(jìn)行攪拌預(yù)加熱，加入添加劑調(diào)和成潤(rùn)滑油成品油銷售．（1）預(yù)處理外購(gòu)的潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油通過(guò)化驗(yàn)室化驗(yàn)進(jìn)行品位分析，然后通過(guò)油泵送入儲(chǔ)油罐．在儲(chǔ)油罐內(nèi)自然沉淀4小時(shí)以上，進(jìn)行油及雜質(zhì)的初步分離．根據(jù)類比同類型的潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠家，該過(guò)程分離出的油、%左右，經(jīng)沉淀處理后的潤(rùn)滑油進(jìn)入反應(yīng)釜以備下一步處理。（3）調(diào)和 按照各種潤(rùn)滑油的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加入一定比例的添加劑，攪拌60min左右便形成成品進(jìn)入包裝車間．（4）包裝 成品油通過(guò)灌裝機(jī)進(jìn)行灌裝．封蓋．噴碼．打包后進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)。沉降冷卻攪拌調(diào)合添加劑添加攪拌預(yù)加熱成品潤(rùn)滑油圖6—1項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程圖項(xiàng)目主要設(shè)備選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)節(jié)能設(shè)備表6—1裝置靜設(shè)備一覽表設(shè)備編號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量加熱爐類F101減壓加熱爐160萬(wàn)大卡1冷換設(shè)備類換1BES50055254 B=1501換2BES50065254 B=2001換3BES60090252 B=2001換4BES60090252 B=2002冷1BJS60090252 B=300冷2BJS700120252 B=300冷3BJS60090252 B=3009冷4BJS50070252 B=300冷5BJS60090252 B=300冷6BJS60090252 B=300容器類容13立方容230立方容3100立方容4150立方表6—2裝置動(dòng)設(shè)備（機(jī)泵）表序號(hào)工藝號(hào)設(shè)備名稱流量M179。（4）生產(chǎn)車間柱網(wǎng)、層高和定位軸線，在滿足生產(chǎn)工藝要求下。（6）要考慮生產(chǎn)車間內(nèi)部運(yùn)輸對(duì)建筑的要求，為原料、半成品與成品的運(yùn)輸（水平的和垂直的）創(chuàng)造條件．（7）認(rèn)真貫徹適用，經(jīng)濟(jì)，在可能條件下注意美觀的方針，在滿足工作要求和方便使用用前提下，努力降低建筑工程造價(jià)，并盡可能地滿足建筑藝術(shù)和城市建設(shè)的要求．（1）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工廠的主要土建構(gòu)筑物是鋼混結(jié)構(gòu)的框架結(jié)構(gòu)和塔、加熱妒的基礎(chǔ)、油罐區(qū)的主要土建構(gòu)筑物是油罐基礎(chǔ)。這些材料在建設(shè)期間在當(dāng)?shù)夭少?gòu)．部分特殊設(shè)備在國(guó)內(nèi)專業(yè)廠家采購(gòu)．（4）項(xiàng)目工