【正文】 程用水量m3/a2400工藝用水用電量萬KWh/a204工藝用電6運(yùn)輸量9048運(yùn)入量t/a4966運(yùn)出量t/a40827廠區(qū)總占地面積m213320建筑物面積m27270構(gòu)筑物面積m262508項(xiàng)目總投資萬元6052建設(shè)投資企業(yè)自有萬元5008銀行貸款萬元1044建設(shè)欺期利息萬元企業(yè)自有流動(dòng)資金萬元企業(yè)自有9年?duì)I業(yè)收入萬元8000正常年份10年總成本費(fèi)用萬元516正常年份11年銷售稅金及附加萬元正常年份12年利潤總額萬元736正常年份13年企業(yè)所得稅萬元184正常年份14內(nèi)部收益率（IRR）所得稅前%所得稅后%15財(cái)務(wù)凈現(xiàn)（IC=12%）所得稅前萬元所得稅后萬元104616稅前投資回收期年17稅后投資回收期年18項(xiàng)目建設(shè)期年1第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景（一）行業(yè)前景中國包裝工業(yè)三十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，目前我國是世界包裝制造和消費(fèi)大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過30%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年銷售收入8000萬元，(不含增值稅)，年凈利潤1450萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）稅前：%。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。（２）項(xiàng)目建設(shè)配套條件：本項(xiàng)目場址區(qū)域交通便利，區(qū)位條件好，工程區(qū)域施工臨時(shí)用電、用水有保證。表11 產(chǎn)品方案序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模（噸）1普通塑料編織袋40002覆膜塑料編織袋2000合計(jì)6000以為主要目標(biāo)市場，輻射江蘇、湖北、河南、廣州等地區(qū)。本項(xiàng)目擬建設(shè)一條塑料編織包裝袋生產(chǎn)線，年生產(chǎn)塑料編織包裝袋6000噸。（2）本項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略的需要。目 錄第一章 總論 1 概述 1 項(xiàng)目編制依據(jù)及研究范圍 1 項(xiàng)目研究概況 2第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 9 我國塑料編織加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 9 我國塑料編織袋市場需求分析 11 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 12第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 12 項(xiàng)目選址 12 項(xiàng)目建設(shè)條件 13 外部配套條件 15第五章 工藝技術(shù)及設(shè)備方案 17 工藝技術(shù)方案 17 設(shè)備方案 20第六章 原材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 21 物料平衡 21 原料來源 22第七章 工程建設(shè)方案 23 總圖布置 23 土建工程 24 公用工程 27第八章 節(jié)能 32 設(shè)計(jì)原則及依據(jù) 32 產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)分析 32 節(jié)能措施 34第九章 環(huán)境保護(hù) 36 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 36 主要污染物和污染源 36 環(huán)境保護(hù)措施 37 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 40 設(shè)計(jì)依據(jù) 40 危害因素分析 40 防治措施 41 消防 43第十一章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置及人員培訓(xùn) 45 組織機(jī)構(gòu) 45 人力資源配置 47 人員培訓(xùn) 47第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 48 建設(shè)工期 48 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 48第十三章 投資估算與資金籌措 50 投資估算 50 資金籌措 52第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 53 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 53 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 53 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 55 總成本及經(jīng)營成本估算 55 財(cái)務(wù)效益分析 56 不確定性分析 58第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 61第十六章 結(jié)論及建議 63 結(jié)論 63 建議 63第一章 總論 概述 項(xiàng)目名稱：包裝有限公司年產(chǎn)6000噸塑料編織包裝袋生產(chǎn)線項(xiàng)目：新建：省工業(yè)園區(qū)：包裝有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目編制依據(jù)及研究范圍（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（3）國家計(jì)委辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（4）《一般工業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)書編制大綱》（5）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料根據(jù)國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段的工作范圍和深度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性、市場需求、工程條件、建設(shè)方案與規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防安全和節(jié)能、項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)和管理模式、進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措方案、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了綜合研究和分析，為項(xiàng)目建設(shè)單位和上級(jí)決策提供必要依據(jù)。 項(xiàng)目研究概況（1）本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護(hù)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展要求。（3）本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)業(yè)自身發(fā)展的需要。本項(xiàng)目擬占地面積20畝,總建筑面積7270m2,其中：生產(chǎn)廠房5000 m原料倉庫900 m成品倉庫600 m辦公用房200m職工宿舍400 m食堂100 m公共廁所40 m配電房30 m配套建設(shè)供配電、供排水工程，及購置年產(chǎn)6000噸塑料編織袋生產(chǎn)設(shè)備。（１）建設(shè)用地情況：本項(xiàng)目根據(jù)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃申請(qǐng)征地，本項(xiàng)目用地符合工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。（3）本項(xiàng)目所需主要原料、輔料均可在國內(nèi)市場購買，原料供應(yīng)有保證，所需生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)成熟，供應(yīng)廠家數(shù)量眾多，有較大的選擇空間。本項(xiàng)目總投資6052萬元，其中：工程費(fèi)用（含設(shè)備購置安裝）4182萬元，％，%，預(yù)備費(fèi)298萬元，%；，占項(xiàng)目總投資15%。稅后：%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%），稅前：；稅后：。近年來，塑料包裝行業(yè)的包裝產(chǎn)品、包裝材料平穩(wěn)增長，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。塑料編織袋由于強(qiáng)度高，不易變形，耐沖擊性，同時(shí)由于編織袋表面有編織紋，提高了防滑性能，便于儲(chǔ)存時(shí)的堆碼，因此塑料編織袋廣泛應(yīng)用于糧食和水泥、化肥等產(chǎn)品的包裝，由于塑料包裝袋具有可回收性（回收后可作為PP再生原料），重量輕、耐磨、成本低等優(yōu)勢(shì)，就目前而言，塑料編織包裝袋尚無可與之競爭的替代產(chǎn)品，市場前景十分廣闊。這些變化趨勢(shì)，隨著市場化程度的提高、競爭的加劇而日趨明顯。目前我國的相關(guān)政策，都是圍繞“拉動(dòng)內(nèi)需、復(fù)興經(jīng)濟(jì)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)制定的。因此在國家的政策幫扶下，受益將十分明顯。下游行業(yè)消化能力提高是塑料行業(yè)發(fā)展。（二）地區(qū)地理環(huán)境、資源及經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀地區(qū)四周省份眾多，且臨近江蘇、浙江、廣州、福建等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，地處中部，物產(chǎn)豐實(shí)。本縣及周邊縣市有眾多紡織、化纖、飼料、化肥、水泥、大米加工等企業(yè)，對(duì)本產(chǎn)品的需求量巨大。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目塑料編織袋產(chǎn)品依據(jù)國家發(fā)改委《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T47542002），項(xiàng)目行業(yè)類別為C3030塑料絲、繩及塑料編織品制造業(yè)，屬輕工類項(xiàng)目，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國家發(fā)改委令2011第9號(hào)）本，未對(duì)本項(xiàng)目做出限制和禁止規(guī)定，按照國土資源部“關(guān)于發(fā)布實(shí)施《限制用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》和《禁止用地項(xiàng)目目錄（2006年本）》（國土資發(fā)[2006]296號(hào)），本項(xiàng)目不屬于限批或禁批范圍，另外本項(xiàng)目所用部分原材料為本縣及周邊地區(qū)的廢舊回收公司回收的廢塑料，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料全部收集回收，符合國家鼓勵(lì)的廢物回收再利用政策，因此本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策。黨的十六大報(bào)告指出，“走新型工業(yè)化道路，堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。本項(xiàng)目符合縣“十二五”發(fā)展規(guī)劃，因此本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略的實(shí)施具有重要意義。隨著縣工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，一些大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，今后對(duì)于塑料編織包裝袋的需求必將呈現(xiàn)出迅猛增長的趨勢(shì)，這給縣塑料編織袋行業(yè)帶來了巨大的商機(jī)，通過市場調(diào)研及分析，本公司決定提資建設(shè)塑料編織袋項(xiàng)目，以拓寬企業(yè)投資領(lǐng)域，增加企業(yè)效益，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展拓展空間。塑料編織袋作為塑料包裝工業(yè)體系之一，在我國已有三十多年的發(fā)展歷史，自上世紀(jì)70年代中期我國第一臺(tái)圓織機(jī)在常州研制成功以來，塑料編織加工業(yè)在我國呈現(xiàn)出了快速發(fā)展階段，特別是隨著改革開放的持續(xù)深入和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，塑編產(chǎn)品已由過去的商品附屬地位逐步提升為商品的重要組成部分，產(chǎn)品覆蓋了水泥、化工、建材、環(huán)境美化、食品及農(nóng)產(chǎn)品包裝等多個(gè)行業(yè)，塑編包裝工業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一。目前，我國有塑編袋生產(chǎn)企業(yè)500多家，但總體來看，產(chǎn)能較分散，大型龍頭企業(yè)不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。2009年全國有30個(gè)省份生產(chǎn)塑編袋。目前山東是我國塑編袋生產(chǎn)大省，2009年產(chǎn)量達(dá)到91．66萬噸，比上年增長33．1％，約占全國總產(chǎn)量的23．8％，居全國之首；其次是浙江省，2009年產(chǎn)量達(dá)到71．14萬噸，比上年增長16．0％，約占全國總產(chǎn)量的13．7％；河南2009年產(chǎn)量為51．96萬噸，比上年下降19．1％，約占全國總產(chǎn)量的10．6％，居第三位。 我國塑料編織袋市場需求分析塑編袋由于具有質(zhì)輕、耐腐蝕、耐磨、斷裂強(qiáng)度高、電絕緣性好等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)包裝、食品包裝、巖土工程、旅游運(yùn)輸?shù)确矫?。?jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，其中商品糧和工業(yè)糧分別為2300億斤和1900億斤，約需塑編復(fù)合包裝袋90億條，約合70萬噸，在化工領(lǐng)域，塑編袋的需求近幾年也在穩(wěn)步增長，2010年，全國化肥包裝消耗塑編袋26億條，約合38萬噸，預(yù)計(jì)2011年將達(dá)到30億條。以上幾個(gè)行業(yè)2010年塑編袋全年用量約為440萬噸，%，其中水泥行業(yè)塑編袋用量為295萬噸，約占到全年塑編制品用量的42%左右，化工行業(yè)用量為245萬噸，約占到35%左右，以上兩個(gè)行業(yè)塑編袋用量占到整個(gè)塑編行業(yè)產(chǎn)量的75%左右。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)6000噸高檔塑料編織袋生產(chǎn)線。 產(chǎn)品方案表31 產(chǎn)品方案序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模（噸）1普通塑料編織袋40002覆膜塑料編織袋2000合計(jì)3000第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址根據(jù)《縣土地利用總體規(guī)劃》和《縣工業(yè)聚集區(qū)發(fā)展規(guī)劃》及項(xiàng)目單位的實(shí)際情況，本項(xiàng)目擬選址工業(yè)園區(qū)， 項(xiàng)目擬占地面積為20畝，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，該地塊場地地勢(shì)平坦，交通便利，地理位置優(yōu)越，適宜項(xiàng)目建設(shè)。工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境日臻完善。近三年來，先后投入1億多元資金，用于交通、電訊、供水、供電、綠化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前開發(fā)的3平方公里園區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了“六通一平”。平整土地完成土方440余萬方，鋪設(shè)各類管、線、涵7萬米。園區(qū)為做好開發(fā)區(qū)的規(guī)劃、管理、服務(wù)工作，建立了完善的配套服務(wù)機(jī)構(gòu)。（1）氣象條件縣屬中亞熱帶濕潤氣候，四季分明，氣候溫暖，雨量充沛，日照充足，無霜期長。176。其中，一月份最冷，176。C，七月份最熱，平均氣溫29176。C。年相對(duì)濕度平均為79%，無霜期年平均為260天左右，年日照時(shí)數(shù)達(dá)1803小時(shí)。縣境三面環(huán)山，形成西高東低的地勢(shì)，從西向中、東部逐漸傾斜、低落，構(gòu)成明顯的西部中低山地、中部多丘陵、東部低丘河谷平原，屬典型的丘陵山區(qū)地形地貌。工程場區(qū)通過地段場地總體穩(wěn)定性好，無活動(dòng)斷裂通過，適宜建筑。%，%。糧食總產(chǎn)超6億斤，被評(píng)為“全省糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣”、“全省糧食高產(chǎn)創(chuàng)建組織先進(jìn)單位”；，新造毛竹林900余畝，“第一車間”得到壯大；，新增獼猴桃標(biāo)準(zhǔn)化果園5000畝，被列為省級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)；苗木基地?cái)U(kuò)大至4萬畝，渣村萬畝苗木生態(tài)觀光園成為“林苗一體化”建設(shè)新亮點(diǎn)。旅游經(jīng)濟(jì)逐漸升溫。 外部配套條件（1）供水： 本項(xiàng)目生產(chǎn)及生活用水由工業(yè)園區(qū)水廠提供，,完全可滿足生產(chǎn)、生活需要。（3）供電本項(xiàng)目供電由工業(yè)園區(qū)供電所提供，項(xiàng)目場區(qū)附近有10KV支線通過，接入方