【正文】 件的時(shí)候，可發(fā)送短信或郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認(rèn)發(fā)送內(nèi)容，也可以自行定義“可選字段”框中存在的字段設(shè)置為發(fā)送內(nèi)容。應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金預(yù)測(cè)的取數(shù)。 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行互相傳遞，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“付款申請(qǐng)單”可以傳遞到現(xiàn)金系統(tǒng)、現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單可以傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核算。應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的預(yù)收單、收款單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款的核算。銷售系統(tǒng)錄入的應(yīng)付類型費(fèi)用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。采購(gòu)系統(tǒng)錄入的費(fèi)用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過付款申請(qǐng)單、付款單的系統(tǒng)內(nèi)部傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，幫助企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控，提高勞動(dòng)效率和管理效能。 支持外幣核算和期末調(diào)匯系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表；通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。 靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。 有效的票據(jù)管理系統(tǒng)提供應(yīng)付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時(shí)對(duì)應(yīng)付票據(jù)的付款、退票等操作進(jìn)行監(jiān)控管理。 易用的系統(tǒng)對(duì)賬252。 強(qiáng)大的報(bào)表功能252。 靈活的結(jié)算功能252。 有效的單據(jù)管理252。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與采購(gòu)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。目 錄第1章 系統(tǒng)概述 1 關(guān)于本系統(tǒng) 1 本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置 3 與其他系統(tǒng)的接口 4第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用 7 發(fā)票付款 7 其他應(yīng)付單付款 10 未付款退貨 13 已付款未核銷退貨 15 已付款已核銷退款退貨 18 期末調(diào)匯 19第3章 系統(tǒng)初始化 23 系統(tǒng)初始化 23 核算參數(shù)設(shè)置 35 系統(tǒng)設(shè)置 39 單據(jù)套打 47第4章 單據(jù)處理 49 采購(gòu)發(fā)票 49 其他應(yīng)付單 62 應(yīng)付票據(jù) 72 付款單、預(yù)付單 84 應(yīng)付退款單 102第5章 結(jié)算 109 核銷管理 109 憑證處理 123 憑證瀏覽 129第6章 分析 131 賬齡分析 131 付款分析 137 付款預(yù)測(cè) 138第7章 與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 141 付款申請(qǐng)單 141 付款申請(qǐng)單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 145 付款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 145第8章 期末處理 149 期末對(duì)賬檢查 149 期末對(duì)賬查詢 150 期末調(diào)匯 154 期末處理 159第9章 查詢與報(bào)表 161 應(yīng)付款匯總表 161 應(yīng)付款明細(xì)表 167 往來對(duì)賬單 171 月結(jié)單 178 到期債務(wù)列表 184 應(yīng)付計(jì)息表 188 調(diào)匯記錄表 191 應(yīng)付款趨勢(shì)分析表 193 萬(wàn)能報(bào)表 196 查詢分析工具 196附錄A 術(shù)語(yǔ)表 197附錄B 參考書目 199附錄C 意見反饋表 201第1章 系統(tǒng)概述 關(guān)于本系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，付款分析情況等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。信息流、物流信息流/物流定義了某個(gè)功能是否被讀取、變更或者寫入。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“Λ”：表示“且”的關(guān)系。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息、物料、資源對(duì)象信息、物料或者資源對(duì)象描述了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象（比如業(yè)務(wù)對(duì)象、實(shí)體）。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。通過將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語(yǔ)言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。流程圖圖例說明本手冊(cè)中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC（EventdrivenProcess Chain）圖進(jìn)行描述。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵?！B續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)?！尽看翱谥械陌粹o。l 圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱。下劃線輸入信息。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過50個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是中國(guó)第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者，同時(shí)金蝶K/3還是中國(guó)中小型企業(yè)ERP市場(chǎng)中占有率最高的企業(yè)管理軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。關(guān)于金蝶金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。針對(duì)戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。12. 版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件“以舊換新”。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。7. CSP服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的應(yīng)付款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：l 系統(tǒng)總述l 操作建議l 詳細(xì)的操作流程l 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)l 系統(tǒng)設(shè)置在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。金蝶K/3 用戶手冊(cè)203 / 214版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2010年08月前 言感謝您使用《金蝶K3 》。讀者對(duì)象本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對(duì)金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER知識(shí)和閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。1. 在線信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬(wàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法金手指實(shí)施方法。 6. CRM服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EASCRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 9. 個(gè)性化服務(wù) 針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供量身定制服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理?；A(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。2004年 10月，金蝶正式對(duì)外發(fā)布了新一代產(chǎn)品—金蝶EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。斜體提示信息?！肌狡胀ú藛雾?xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。 窗體中的選項(xiàng)。l 鍵盤操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤上的鍵名。l 鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。右擊選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。l 特別標(biāo)志格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請(qǐng)用戶謹(jǐn)慎使用。舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。EPC全稱EventdrivenProcess Chain，即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)?？颇苛鞒搪窂搅鞒搪窂斤@示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）?？刂屏骺刂屏髅枋隽耸录凸δ芑蛄鞒讨g的先后和邏輯依賴關(guān)系。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個(gè)單元（員工）或資源來處理某個(gè)功能或者流程。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶手冊(cè)的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3產(chǎn)品部反饋給我們, 我們將期待您給予我們好的建議和意見。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示，幫助您及時(shí)支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要功能有：252。 有效的票據(jù)管理252。 靈活的憑證處理252。 支持外幣核算和期末調(diào)匯252。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成 有效的單據(jù)管理系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款申請(qǐng)單、付款單、退款單等單據(jù)的維護(hù)功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)。 靈活的結(jié)算功能對(duì)于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。 強(qiáng)大的報(bào)表功能系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給供應(yīng)商往來賬款余額資料，包括應(yīng)付款明細(xì)表、匯總表、往來對(duì)賬、到期債務(wù)列表、月結(jié)單等，并提供各種分析報(bào)表，包括賬齡分析表、付款分析、付款預(yù)測(cè)，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 易用的系統(tǒng)對(duì)賬系統(tǒng)分別提供初始化對(duì)賬、期末對(duì)賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會(huì)計(jì)科目核對(duì)的兩種對(duì)賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。 本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見圖11： 圖11 與其他系統(tǒng)的接口 與采購(gòu)管理系統(tǒng)的接口采購(gòu)系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算。 與銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的核算。 與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與其他應(yīng)收單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的核算。 與總賬系統(tǒng)的接口應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系