【正文】 董事長先生，其持有公司％股份 一、公司的成長與發(fā)展前景 1990年，公司的創(chuàng)始人開始了應用管理軟件的研究開發(fā)。基于本公司問位二甲苯新產(chǎn)品屬于科技開發(fā)項目，有投資少、工期短、見效快、效益高、還債能力強等特點，基本具備科技開發(fā)貸款資格。 五、產(chǎn)品還款能力強。該產(chǎn)品借精苯車間年一次大修機會進行技術(shù)改造，建設(shè)期只用個月，預計在200年月日即可投產(chǎn)。這充分說明，原料供應也是有相當保證的。 三、產(chǎn)品原料有保證。該產(chǎn)品市場銷售價格每噸～元，而其原料三硝二甲苯的成本每噸只有元。該產(chǎn)品由于質(zhì)量好，國內(nèi)銷路好，更可銷往國外市場，故已充分具備了新產(chǎn)品開發(fā)的條件。我公司開發(fā)的問位二甲苯新產(chǎn)品具有以下幾個特點： 一、產(chǎn)品質(zhì)量高，銷路廣。以上申請，望予批準是荷。這對維持正常生產(chǎn)、充分發(fā)揮新引進的幾條生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，實際上已構(gòu)成了嚴重的威脅。 目前企業(yè)存在的問題主要是流動資金嚴重缺乏。其年產(chǎn)值為萬元，可創(chuàng)利潤萬元。范文1關(guān)于補借流動資金的申請總公司： 我公司從美國進口的自動磨邊、鉆孔、倒棱清洗、玻璃表面涂飾專業(yè)設(shè)備和玻璃彎曲生產(chǎn)線、靜電粉末嘖涂生產(chǎn)線，以廈從德國引進的仿金電鍍生產(chǎn)線和造型新穎別致的模具，已于200年月日開始正式投入使用。籌資申請一般包括補借流動資金的申請、借款申請等申請文書。 以上請示，望審批。 但由于我廠前兩年在產(chǎn)品更新?lián)Q代方面投入的資金較多，如今單靠本廠資金已無法全部解決上述引進設(shè)備的投資問題，因此我們懇請省廳能將這一計劃納入200年財政部特案，批準以稅還貨的技改項目(即允許在新設(shè)備投產(chǎn)后，可用新增稅收歸還借款)。從國外引進新型錠毛紡生產(chǎn)線，需投資萬元，投產(chǎn)后每年可增產(chǎn)高檔仿毛花迭呢、滌毛布萬米，增加利稅萬元，年內(nèi)即可收回全部投資。中仿毛花達呢、滌毛、滌麻等產(chǎn)品在國內(nèi)外市場都很走俏，客商提出的訂貨數(shù)比現(xiàn)有生產(chǎn)能力高出倍。年來，我廠已向國家上繳利稅萬元，占全廠固定資產(chǎn)總投資的94 6％，投資回收率在省和全國同行業(yè)中都是較高的一個。 關(guān)于籌資引進新型毛紡生產(chǎn)線的請示省紡織工業(yè)廳： 我廠是生產(chǎn)仿毛型化纖織物的全能紡織廠。請示一般要遵守一文一事、不越級請示、不直接送領(lǐng)導者個人的原則。因此，本節(jié)將對企業(yè)債權(quán)性籌融資的相關(guān)文案作一詳細的介紹，以便給企業(yè)提供現(xiàn)用現(xiàn)查的第一手材料，供企業(yè)參考。在眾多籌融資方式中，債權(quán)性籌融資是最直觀和最直接的一種。因此，積極地籌措資金是企業(yè)形成現(xiàn)實生產(chǎn)經(jīng)營能力，創(chuàng)造出物質(zhì)財富和新價值，從而實現(xiàn)資本增值的重要手段。第一章 企業(yè)籌資融資管理文案 4一、債權(quán)性籌資融資管理文案 41．籌資請示 42．籌資申請 53．公司融資情況介紹和融資方案 74．項目融資計劃書 95．籌資決策報告書 126．融資工作總結(jié) 14范 文 17關(guān)于設(shè)立股份有限公司的協(xié)議書 173．公開發(fā)行股票申請書 184．商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的申請 235．股票增值和增發(fā)股票方案 24第二章企業(yè)投資決策與管理文案 25一、企業(yè)投資分析文案 251．項目可行性研究報告 252．企業(yè)投資價值分析報告 353．企業(yè)決策方案 404．企業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告 41二、企業(yè)投資實施管理文案 441．企業(yè)技術(shù)改造文書 442．企業(yè)項目投資申請 463．企業(yè)項目投資建議書 474．企業(yè)關(guān)于追加經(jīng)費的請示 495．企業(yè)項目投資決算說明書 50第三章 企業(yè)資產(chǎn)管理文案 51一、有形資產(chǎn)管理文案 511．資產(chǎn)評估報告 512．固定資產(chǎn)加速折舊的請示 523．存貨構(gòu)成情況報告 534．關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況報告 545．企業(yè)資產(chǎn)清查情況的報告 566．公司試算資金需要量的報告 577．設(shè)備計劃申請書 57無形資產(chǎn)管理文案 581．商標注冊申請書 582．產(chǎn)品專利請求書 60 614．確認商譽申請書 615．技術(shù)持股協(xié)議書 62第四章 企業(yè)負債與成本管理文案 65一、企業(yè)負債管理文書 651．關(guān)于延期歸還特種借款的申請 652．關(guān)于借款購料的申請 663．關(guān)于申請危房改造貸款的報告 664關(guān)于借款購置機械設(shè)備的請示 675．關(guān)于暫借一部分流動資金的報告 686．關(guān)于補借流動資金的申請 68二、企業(yè)成本管理文案 691．實行固定成本控制的請示 692．日常成本管理的建議 713．增產(chǎn)節(jié)支計劃書 724．實施成本控制的報告 735．成本影響情況的報告 766．財務成本分析報告 77 80第六章質(zhì)量成本報表(略) 83第七章附則(略) 838．成本核算辦法 839．成本費用預算報告 841．生產(chǎn)成本核算表 862．生產(chǎn)成本預算表 873．產(chǎn)品成本記錄表 884．成本明細表 895．成本預計表 906．產(chǎn)品成本控制表 918．制銷總成本匯總表 93第五章企業(yè)收入與利潤管理文案 941．企業(yè)本年產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)情況的報告 942．企業(yè)盈利狀況的報告 953．企業(yè)利潤增長情況的報告 964．企業(yè)目標利潤分析 98 1006．利潤分配計劃書 1007．利潤分配情況的報告 1028．分紅派息公告 1049．股息紅利分配方案 10410．現(xiàn)金紅利付款通知書 10511．委托發(fā)放現(xiàn)金紅利申請表 106附：利潤中心管理表格 107一、利潤中心資產(chǎn)負債表 107二、利潤中心資金預計表 108三、利潤中心資金支出計劃表 109四、利潤中心盈虧表 110五、利潤中心往來支出金額表 111六、利潤中心費用分攤表 112七、各利潤中心往來利息表 113八、利潤中心產(chǎn)銷能力比較表 114九、利潤中心獎金分配表 115十、利潤中心財務狀況比較表 115十一、各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表 117第六章企業(yè)稅務管理文案 118一、稅務登記文書 1181．關(guān)于辦理開業(yè)稅務登記的申請 118稅務登記表 119內(nèi)資企業(yè)稅務登記表 120個體工商業(yè)戶稅務登記表 122外商投資企業(yè)稅務登記表 123外國企業(yè)稅務登記表 125企業(yè)分支機構(gòu)稅務登記表 1262．變更稅務登記申請 1273．注銷稅務登記申請 1284．關(guān)于辦理停業(yè)稅務登記申請 1295．關(guān)于辦理復業(yè)登記的申請 129二、納稅鑒定與申報的文書 1302．小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報 1323．關(guān)于集體企業(yè)所得稅納稅鑒定的申報 1334．企業(yè)所得稅納稅申報 1345．關(guān)于申請延期辦理納稅申報的報告 135三、發(fā)票管理 1361．領(lǐng)購發(fā)票申請 136領(lǐng)購發(fā)票記錄 1372．印制發(fā)票申請 138企業(yè)專用發(fā)票 1383．銷毀發(fā)票申請 138發(fā)票繳銷登記表 1394．關(guān)于需求開具購貨退回證明單的請示 1405．關(guān)于銷售退回與折讓使用增值稅專用 1406．增值稅專用發(fā)票“代管監(jiān)開”申請 140四、減稅、免稅申請 141 141 1423．關(guān)于申請延期繳納稅款的報告 1434．關(guān)于申請減免增值稅的報告 1435．關(guān)于申請免征企業(yè)所得稅的報告 1446．關(guān)于申請退還超繳稅款的報告 144第七章 企業(yè)財會制度管理文案 144一、資金管理制度 145公司資金管理辦法 145公司資金控制制度 146公司資金預算管理制度 148公司現(xiàn)金收支管理辦法 149公司業(yè)務準備金處理辦法 152公司零用金管理辦法 152應收款項管理制度 153二、企業(yè)往來賬項管理制度 154收取票據(jù)須知 154應收款項管理制度 154表l 應收賬款票據(jù)日報表 156表２ 應收賬款明細表 156表3 應收賬款控制表 157業(yè)務員收款管理辦法 158問題賬款管理制度 159問題賬款報告書 161呆死賬管理規(guī)則 161三、企業(yè)薪酬管理制度范本 1641．公司工資標準及發(fā)放辦法 164公司津貼給付管理辦法 1712．聘請人員的加班津貼標準： 1724．股份公司工作績效獎金制度 173 第一章 企業(yè)籌資融資管理文案 資金是企業(yè)運營不可缺少的血液，企業(yè)資金運動的起點是籌 資，一個企業(yè)長期的籌資能力和水平如何，決定著企業(yè)有一個什么 樣的開端，在后續(xù)經(jīng)營中，籌資活動直接影響到企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)。 一、債權(quán)性籌資融資管理文案 現(xiàn)代企業(yè)要想獲得競爭優(yōu)勢，就必須實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，而要擴大規(guī)模，充足的資金是必不可少的。：融資則與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展及企業(yè)經(jīng)濟效益的提高、企業(yè)資本的積累擴張緊密相連。在債權(quán)性籌融資的過程中，為了掌握主動，協(xié)同指揮處理事務，改善經(jīng)營，企業(yè)不可避免地要用到各種各樣的管理文案。 1．籌資請示概念解說 籌資請示是下級向上級請求指示、批準有關(guān)借款、貸款等籌資事項的公文。 (1)籌資的原因；(2)請示的事項；(3)籌資的方式；(4)籌資的期限。自2000年月建成投產(chǎn)后，因為信毛織物品種新、質(zhì)量好、價格低、信譽高、銷路廣，經(jīng)濟效益一直是好的。 近兩年，為滿足國內(nèi)外市場需要，我廠又依靠企業(yè)自身的積累，進行了產(chǎn)品更新?lián)Q代，籌資萬元從澳大利亞引進了先進技術(shù)和設(shè)備，建成了一條具有國際先進水平的服裝生產(chǎn)流水線度一條電氣織絨布生產(chǎn)線，擴大了生產(chǎn)規(guī)模和銷量，盡管如此，一些性能好、知名度高的產(chǎn)品，仍不能滿足市場需要。因此我們接市場調(diào)查所得的結(jié)論，擬再從日本引進一條生產(chǎn)上述走俏產(chǎn)品的錠毛紡生產(chǎn)線，以便進一步增強企業(yè)發(fā)展的后勁，滿足市場需求。本生產(chǎn)線原料供應可在當?shù)亟鉀Q，產(chǎn)品銷路也有可靠的保證(詳見市場調(diào)查報告和可行性研究報告)。經(jīng)與工商銀行研究，他們按我廠的自身發(fā)展?jié)撃芎徒?jīng)營管理水平情況，亦同意給予一部分技改貸款，以便能更快引進幾套設(shè)備，提前投產(chǎn)，提前增大效益。附：(略) (略)化纖毛紡織廠200年月日2．籌資申請概念解說 籌資申請是指向可以直接撥、貸款的上級、金融機構(gòu)申請撥款或給予貸款等進行籌資活動時使用的一種公文。編寫要點籌資申請一般應包括以下幾個方面的內(nèi)容：(1)申請理由和依據(jù)；(2)申請目的；(3)籌資方式；(4)籌資金額；(5)相關(guān)項目的可行性及收回投資的進度。據(jù)本公司財務部統(tǒng)計(附設(shè)計能力盈利表)，每年可產(chǎn)中空玻璃制品萬件，平板玻璃燈具配件和其他制品萬件，針對市場需要的具有歐洲和亞洲特色的高、中檔燈具也可成套生產(chǎn)，井能向國內(nèi)外燈具廠家供應大量的配件。當前，因改善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)情況和產(chǎn)品銷路都有了根本性好轉(zhuǎn)，從而使企業(yè)面貌發(fā)生了大幅度變化。在引進新設(shè)備之前，共有流動資金萬元；新的設(shè)備和生產(chǎn)線投入生產(chǎn)后，銀行增加貸款萬元，但實有流動資金僅占實際需要的l／3左右。為了盡快解決我們流動資金的緊缺情況，確保出口創(chuàng)匯的資金需要，我們懇請總，公司能夠設(shè)法幫助我們補借流動資金萬元，以便使企業(yè)盡快擺脫困境．渡過難關(guān)。 分公司200年月日范文2關(guān)于開發(fā)新產(chǎn)品的借款申請中國建設(shè)銀行市分行： 為了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品品種，增強企業(yè)市場應變能力，提高經(jīng)濟效益和出口創(chuàng)匯能力，在200年新產(chǎn)品試制工作中，對三硝二甲苯產(chǎn)品采用硫化法成功地分離出純度大于％的合格的問位二甲苯新產(chǎn)品，井取得了工藝控制參數(shù)，為我省化工行業(yè)填補了一項空白。該產(chǎn)品系合成麝香和二甲基苯胺原料，國內(nèi)生產(chǎn)該產(chǎn)品的只有公司，年產(chǎn)量僅噸，而國內(nèi)實際需求量則為噸，缺口噸。 二、產(chǎn)品經(jīng)濟效益好。如間位二甲苯的年產(chǎn)量達到噸，即可創(chuàng)稅利萬元，經(jīng)濟效益相當可觀。該產(chǎn)品原料三硝二甲苯，本公司每年可生產(chǎn)噸，如間位二甲苯提取率按％計算，可產(chǎn)噸。 四、產(chǎn)品投資較少，建設(shè)工期短。項目總投資僅需萬元，屬于投資少、見效快的項目。該產(chǎn)品每年可盈利萬元，年內(nèi)即可增加經(jīng)濟效益萬元。 現(xiàn)特向貴行申請給予科技開發(fā)貸款萬元，本公司保證在200年季度末全部予以還清，懇請支持，以確保該新產(chǎn)品開發(fā)項目能如期投產(chǎn)受益。1993年，他率先推出國內(nèi)最早的商業(yè)貿(mào)易管理軟件之——管理軟件，在市場上銷售了近百套；1994年1月，又基于原理開發(fā)出“生產(chǎn)管理軟件”。公司主要有四大產(chǎn)品：(略)。當時，單純以軟件開發(fā)銷售的公司還很少，在上海市，我們屬于規(guī)模比較大的軟件公司，人員有40多人，年凈利潤過百萬，市場占有率相當高，但市場主要集中在上海南京路一帶。首先組建了正規(guī)的開發(fā)隊伍。與此同時，投資與大學計算機系合作，將大學計算機系作為技術(shù)后盾，擴大了開發(fā)力量。經(jīng)過兩年的辛勤開發(fā)，終于在199年1O月20日，公司系列管理軟件產(chǎn)品在上海軟件交易會首次亮相，并引起轟動。 上?？萍加邢薰咀詣?chuàng)辦以來，在短短幾年的時問內(nèi)，公司客戶群已由初創(chuàng)時期的數(shù)百個飛速發(fā)展至現(xiàn)在的數(shù)千個。公司的業(yè)務也由工廠生產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易廈通用財務等應用管理軟件的開發(fā)與銷售逐漸發(fā)展到計算機網(wǎng)絡工程、系統(tǒng)集成領(lǐng)域等。 “星”——工廠生產(chǎn)管理軟件(具體介紹略，下同)。 “”——通用財務管理軟件。 “”——醫(yī)院治療診斷系統(tǒng)。公司現(xiàn)正積極致力于拓展全國市場，建立全國性的營銷渠道，并逐步通過在全國范圍內(nèi)發(fā)展分銷代理商、成立業(yè)務代表處(辦事處)、建立分公司等多項措施來拓展市場。 四、公司業(yè)績與市場份額 軟