公司各部門崗位職責范本-展示頁
2025-04-21 01:18本頁面
【正文】 現(xiàn)問題及時提出意見和建議，調(diào)閱會計檔案，要嚴格辦理借閱手續(xù)。管理權限：受財務部部長的委托，行使對財務部的所有會計憑證合法性、真實性正確性進行復審、根據(jù)審核無誤的總賬及其有關明細賬余額編制會計報表。下屬部門：總賬報表崗位；稽核崗位；會計檔案崗位；稽核科；編制損益表，進行利潤的分析和考核。4．及時組織好債權、債務的清理工作。3．嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。6．保守秘密；4．客觀公正；2．熱愛本職工作；職業(yè)道德：1。6．身體狀況能夠適應本職工要求。4．熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識；2．具有會計專業(yè)技術資格；具備條件：1。負責保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票。管理權限：現(xiàn)金及銀行的結算，辦理銷售款項業(yè)務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；直接上級：財務部經(jīng)理；12．完成領導交辦的其他工作11．要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準后處理。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務處理。6．制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。5．審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回；經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。4．會同勞資部門，嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。并協(xié)助有關部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符。服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責；6．保守秘密；4．客觀公正；2．熱愛本職工作；職業(yè)道德：1。6．身體狀況能夠適應本職工要求。4．熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識；2．具有會計專業(yè)技術資格；具備條件：1。管理職能；嚴格按照成本核算辦法規(guī)定，正確歸集，分配生產(chǎn)費用，計算產(chǎn)品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責。部門性質：會計成本費用核算，成本管理；下屬部門：固定資產(chǎn)核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。企業(yè)各部門崗位職責范本二會計核算科；直接上級：財務部經(jīng)理；管理權限：受財務部部長委托，行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理；堅持原則，廉潔奉公；3．主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務工作時間不少于二年；5．有較強的組織能力；敬業(yè)愛崗；3．依法辦事；5．搞好服務；主要職責：1。2．每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現(xiàn)。3制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算；加強成本控制，核算產(chǎn)品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經(jīng)驗。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責任制。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。7．會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準，進行賬務處理。8．擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責任。9．認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準。10．參與庫存材料的清查盤點。財務科；下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。部門性質：負責日?，F(xiàn)金及銀行的往來結算；管理職能；辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表。做好債權堅持原則，廉潔奉公；3．主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務工作時間不少于二年；5．有較強的組織能力；敬業(yè)愛崗；3．依法辦事；5．搞好服務；主要職責：1。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務的合法性。2．檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經(jīng)理批準
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