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監(jiān)管報表數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范標準[詳]-展示頁

2025-04-18 04:55本頁面
  

【正文】 建議(J01)(一)報表格式使用標準txt文件,文件內容格式如下(左側數(shù)字表示行號):1. 總記錄數(shù)(不包括本行)2. 交易確認日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務類型編碼|銷售機構向基金劃付金額|基金向銷售機構劃付金額|登記結算機構代碼|3. 交易確認日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務類型編碼|銷售機構向基金劃付金額|基金向銷售機構劃付金額|登記結算機構代碼|(二)報表說明用于表示基金銷售機構與基金之間的實際資金劃付。其中資金劃付日期是指實際資金匯劃的日期;交易確認日期是與指該筆資金劃付相對應的基金交易的確認日期;交易申請日期是與指該筆資金劃付相對應的基金交易的申報日期;業(yè)務類型是指基金交易業(yè)務代碼,包括:認購(一次交易確認為1二次交易確認為130)、申購12定額申購13贖回12定額贖回16強制贖回14分紅143。分紅143業(yè)務:“交易申請日期”填寫權益登記日;強制贖回142業(yè)務:“交易申請日期”填寫交易確認日期的上一工作日(由于上工作日的贖回可能會和當日的強贖合并劃款);認購退款130業(yè)務
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