監(jiān)管報表數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[詳]-展示頁
2025-04-18 04:55本頁面
【正文】 建議（J01）（一）報表格式使用標(biāo)準(zhǔn)txt文件，文件內(nèi)容格式如下(左側(cè)數(shù)字表示行號)：1. 總記錄數(shù)（不包括本行）2. 交易確認(rèn)日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務(wù)類型編碼|銷售機(jī)構(gòu)向基金劃付金額|基金向銷售機(jī)構(gòu)劃付金額|登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼|3. 交易確認(rèn)日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務(wù)類型編碼|銷售機(jī)構(gòu)向基金劃付金額|基金向銷售機(jī)構(gòu)劃付金額|登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼|（二）報表說明用于表示基金銷售機(jī)構(gòu)與基金之間的實際資金劃付。其中資金劃付日期是指實際資金匯劃的日期；交易確認(rèn)日期是與指該筆資金劃付相對應(yīng)的基金交易的確認(rèn)日期；交易申請日期是與指該筆資金劃付相對應(yīng)的基金交易的申報日期；業(yè)務(wù)類型是指基金交易業(yè)務(wù)代碼，包括：認(rèn)購（一次交易確認(rèn)為1二次交易確認(rèn)為130）、申購12定額申購13贖回12定額贖回16強(qiáng)制贖回14分紅143。分紅143業(yè)務(wù)：“交易申請日期”填寫權(quán)益登記日；強(qiáng)制贖回142業(yè)務(wù)：“交易申請日期”填寫交易確認(rèn)日期的上一工作日（由于上工作日的贖回可能會和當(dāng)日的強(qiáng)贖合并劃款）；認(rèn)購?fù)丝?30業(yè)務(wù)
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