freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

監(jiān)管報表數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[詳]-展示頁

2025-04-18 04:55本頁面
  

【正文】 建議(J01)(一)報表格式使用標(biāo)準(zhǔn)txt文件,文件內(nèi)容格式如下(左側(cè)數(shù)字表示行號):1. 總記錄數(shù)(不包括本行)2. 交易確認(rèn)日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務(wù)類型編碼|銷售機(jī)構(gòu)向基金劃付金額|基金向銷售機(jī)構(gòu)劃付金額|登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼|3. 交易確認(rèn)日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務(wù)類型編碼|銷售機(jī)構(gòu)向基金劃付金額|基金向銷售機(jī)構(gòu)劃付金額|登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼|(二)報表說明用于表示基金銷售機(jī)構(gòu)與基金之間的實際資金劃付。其中資金劃付日期是指實際資金匯劃的日期;交易確認(rèn)日期是與指該筆資金劃付相對應(yīng)的基金交易的確認(rèn)日期;交易申請日期是與指該筆資金劃付相對應(yīng)的基金交易的申報日期;業(yè)務(wù)類型是指基金交易業(yè)務(wù)代碼,包括:認(rèn)購(一次交易確認(rèn)為1二次交易確認(rèn)為130)、申購12定額申購13贖回12定額贖回16強(qiáng)制贖回14分紅143。分紅143業(yè)務(wù):“交易申請日期”填寫權(quán)益登記日;強(qiáng)制贖回142業(yè)務(wù):“交易申請日期”填寫交易確認(rèn)日期的上一工作日(由于上工作日的贖回可能會和當(dāng)日的強(qiáng)贖合并劃款);認(rèn)購?fù)丝?30業(yè)務(wù)
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1