【正文】 分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務類型”。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作后的更正見第14頁）。向沐林總部退貨沖應付款的業(yè)務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業(yè)務流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務類型不一樣。 在供應商中心中進行應付賬款核銷。 對采購退貨單記賬生成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 審核所作的入庫單。 選擇手工出庫中的采購退貨，制作采購退貨單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款業(yè)務流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應的退庫及沖紅具體業(yè)務軟件操作流程采購退貨單上的庫位與采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質期6個月”采購退貨單上的業(yè)務日期（業(yè)務月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。 若供應商結算單明細行中沒有“應付款”類型的212101（應收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結算金額。 在總賬模塊進行相應的憑證審核工作。 當選擇供應商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記錄。 制作供應商結算單時，必須錄入左圖虛框中所列示的供應商、結算方式、結算金額、項目及備注。 憑證存盤后，進行相應的審核工作。 在錄入應付賬款－貨款明細科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。 憑證存盤后，進行相應的審核工作。值得強調的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。 錄入庫存商品借方紅字時（數(shù)量是負數(shù)，單價是正數(shù)）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應付賬款－暫估款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 存盤后自動在總賬中生成憑證。 記賬前，建議進行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。建議由另外一個操作員審核。 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應商；在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內容，應盡可能填制清楚。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義暫估入庫的財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。37 / 38食品有限公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務流程的開始或者結束2系統(tǒng)處理的業(yè)務流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關聯(lián)的業(yè)務流程7系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程主要業(yè)務流程描述文檔結構如下：業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱業(yè)務流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務流程圖具體業(yè)務描述其他業(yè)務流程操作處理概要描述文檔結構如下：No.業(yè)務類型軟件模塊操作業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程所有財務類型及對應的憑證模板已經由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單上的業(yè)務日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。 審核所作的入庫單。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫；所對應的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 在錄入應付賬款－暫估款明細科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。 進入供應商中心的單據(jù)管理，選擇應付款核銷，將該筆業(yè)務類型為PC標志的金額核銷掉，并存入。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱正式入賬業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。值得強調的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 進入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進入供應商結算，編制供應商結算單。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。此時，應錄入明細的本次結算金額，核銷應付貨款。備注： 在供應商結算單明細行中錄入本次結算金額時，所在行應付賬款科目必須是212101（應付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務類型標識必須是應付款。此時，可以選擇212101（應付賬款－貨款）科目。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。 制作采購退貨單的操作步驟同