財務(wù)審核審批制度-展示頁
2025-04-16 22:12本頁面
【正文】 間，財務(wù)按相關(guān)規(guī)定標準審核，分管總助審批；（2（萬元的報總裁審批。萬元以下的由總經(jīng)理審批，超過80%)付款的,由經(jīng)辦人填寫請款單→部門主管復(fù)核→財務(wù)部門審核→分管總助審批；超過采購物資請款的審核、審批：采購物資付款前編制付款計劃單，計劃單由分管審批。部門主管負督促請款人還款責(zé)任。100（4）請款人必須及時報銷還款，回單位后必須三日內(nèi)填制費用報銷單經(jīng)財務(wù)審核。元的，報總經(jīng)理審批。元以下（含）請款由部門主管審核→財務(wù)審核→分管總助審批；請款金額超過**有限公司審核審批制度為加強財務(wù)管理，提高工作效率，明確審核審批職責(zé)與權(quán)限，根據(jù)總部有關(guān)規(guī)定和公司實際情況，特制定本制度。一、請款的審核審批員工因公費用性請款的審核、審批（1）員工因公請款，請款人須填制請款單，注明請款事由；（2）1000010000供銷外辦業(yè)務(wù)員差旅費請款，辦事處經(jīng)理審批，內(nèi)勤登記備查，從備用金中支付；辦事處和其他員工需要保留備用金的，每三個月清償一次，清償后額度重新核定，備用金額度由總經(jīng)理審批；（3）贊助等非正常支出請款，事先向董事長請示，經(jīng)部門主管審核→財務(wù)審核→分管總助審核→總經(jīng)理審核，匯總報總裁審批。超過一個月無特殊情況不報銷的，按請款金額扣罰利息，并罰款元。除固定備用金外，前款不清后款不請。（1）采購主要原材料貨到付款：根據(jù)過磅碼單數(shù)量,來料計劃單上價格計算,80%以下(含80%付款的，由經(jīng)辦人填寫請款單→部門主管復(fù)核→財務(wù)部門審核→分管總助審核→總經(jīng)理審批；（2）采購主要原材料貨未到付款：過磅碼單、對方出庫單等單據(jù)表明物權(quán)已轉(zhuǎn)移到我方，但貨物在運輸途中，需要付款時，由經(jīng)辦人填寫請款單→部門主管復(fù)核→財務(wù)部門審核→分管總助審批；帶款提貨付款的，由經(jīng)辦人填寫請款單→部門主管復(fù)核→財務(wù)部門審核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1