【正文】 （一）送貨單必須要全部親筆簽名，最多只能簽收三聯(lián)，個別供應商需多簽的要征得財務(wù)部同意。（五）機電工程材料的驗收方法可參照恒量建設(shè)公司《材料進貨檢驗大綱》（六）《采購訂單》的標準語句（適用于恒量建設(shè)公司）材料驗收合格簽收送貨單前，必須對驗收結(jié)果在《采購訂單》上注明。表1：材料驗收抽查登記本日期單號材料名稱單位送貨數(shù)量抽查數(shù)量抽查內(nèi)容抽查結(jié)果收料人簽名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 說明：收料人負責對每次材料入庫數(shù)量的抽查結(jié)果進行登記，以備查詢核對。對單位價值較低、數(shù)量較多，難以清點的材料，可采用抽查辦法。原則上，倉管人員必須根據(jù)送貨單上的數(shù)量對實物進行逐一清點、測量、過磅。倉管人員凡對材料質(zhì)量不明確、不了解或存有疑問時，均可要求相關(guān)專業(yè)人員共同參與驗收，切不可自行驗收。大型資產(chǎn)、機械設(shè)備、裝修石材、機電材料等技術(shù)性、專業(yè)性較強的材料，需專業(yè)施工人員或技術(shù)人員共同參與驗收。（二）質(zhì)量檢驗。二、材料驗收（一）材料驗收前必須核對《采購計劃表》或《采購訂單》與送貨單上的品種、規(guī)格、型號是否一致。特殊情況，需相關(guān)部門負責人以及公司領(lǐng)導書面批準。倉管人員在確認供應商帶有《采購訂單》和送貨單后，負責做好收貨的準備，安排材料存放地點。（三） 采購部接到合約部通知后，核對總量，向供應商下達《采購訂單》，并將《采購訂單》提供給倉庫。（以下簡稱《總量清單》）（二） 施工部門按工程進度上報《生產(chǎn)計劃》至合約部審核。補辦計劃的，應有相關(guān)負責部門確認后方可辦理入庫手續(xù)。材料需分批入庫的，倉管人員應逐次做好遞減工作。（四）采購部收到已審核編號的《采購計劃表》后，安排采購送貨，項目部和倉庫在接到供應商送貨的通知后，倉庫主管應做好安排人員收貨、落實材料存放地點等準備工作。天力建筑公司：（一） 各倉庫根據(jù)《監(jiān)控材料計劃》，及本倉庫的庫存數(shù)量，對施工部門填報的《采購計劃表》進行審核簽名并編號，確認采購數(shù)量不超出規(guī)定的總量范圍，合理控制庫存量。嚴格執(zhí)行《供應商名錄》，在名錄規(guī)定的范圍內(nèi)收貨。第二章 材料的管理一、 材料入庫的審核嚴格控制材料入庫總量，應按照預算部提供的《監(jiān)控材料計劃》的預算總量范圍內(nèi)控制。三、倉庫及工作人員的人事、業(yè)務(wù)管理工作由集團財務(wù)中心負責。倉庫管理規(guī)范和工作流程倉庫管理規(guī)范目錄第一章 總則第二章 材料的管理一、材料入庫的審核 *天力建筑和恒量建設(shè)材料入庫的審核二、材料驗收（一）核對資料（二）數(shù)量驗收（三）質(zhì)量驗收（四）建筑材料的驗收方法（五）機電工程材料的驗收方法（六）《采購訂單》的標準語句表1：材料驗收抽查登記本三、材料簽收的要求 對驗收合格、符合材料入庫程序的予以辦理簽收入庫手續(xù)（一）至（九）材料簽收的具體要求（十）建筑土建材料的簽收規(guī)定四、材料出庫五、材料調(diào)撥、退庫 表2：材料調(diào)撥單第三章 監(jiān)控材料計劃一、材料監(jiān)控的目的二、監(jiān)控材料的管理三、監(jiān)控材料的范圍第四章 材料的日常管理規(guī)定一、材料物資的擺放原則二、地磅、電子磅的管理（一）地磅管理規(guī)定（二）電子磅管理規(guī)定三、廢品管理（一）廢品管理范圍（二）至（五）廢品存放和處理要求 表3：廢品處理統(tǒng)計表四、日常工作管理規(guī)定（一）倉庫賬簿的設(shè)立（二）存銷卡的設(shè)立（三）安全防范措施（四）倉庫重地，閑人禁入（五）機械設(shè)備、工具的歸還（六）內(nèi)勤工作第五章 固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)購置（一）固定資產(chǎn)的定義（二）固定資產(chǎn)的驗收（三）固定資產(chǎn)的分類二、固定資產(chǎn)的日常管理 編號登記管理的具體要求《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》《地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表》《固定資產(chǎn)盤點匯總表》三、固定資產(chǎn)的報廢填寫《設(shè)備報廢申請表》，按審批流程辦理第六章 材料物資的盤點一、盤點工作的方法和要求采用實物盤點法月末填寫《庫存材料盤點表》二、積壓材料的管理 表4：積壓材料統(tǒng)計表第七章 倉庫記賬工作一、材料的分類 材料的分類和設(shè)置原則二、材料編碼和常用信息的增加 （一）材料編碼的增加 （二）供應商的增加 （三）庫存組織、部門、倉庫、項目、廠家、品牌的增加三、制單的方法和步驟 （一）單據(jù)的檢查 （二）制單的步驟 （三）單據(jù)的打印第八章 倉管人員崗位職責第九章 倉管人員行為守則第十章 附則附件資料附件一 建筑材料驗收規(guī)定附件二 鋼筋理論重量表定期上報財務(wù)的報表、表格樣式附表一 監(jiān)控材料計劃情況統(tǒng)計表附表二 固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表附表三 固定資產(chǎn)盤點匯總表附表四 各地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表附表五 周轉(zhuǎn)材料收發(fā)存匯總表附表六 新增材料編碼明細表 倉庫材料登記簿樣式一、材料采購入庫登記簿二、材料領(lǐng)用登記簿三、周轉(zhuǎn)材料收發(fā)登記簿四、監(jiān)控材料入庫登記簿五、監(jiān)控材料領(lǐng)用登記簿 NC供應鏈模塊操作一、采購入庫單二、其他入庫單三、材料出庫單四、其他出庫單五、出入庫流水賬六、收發(fā)存匯總表倉庫管理規(guī)范第一章 總則一、為統(tǒng)一和規(guī)范全國各地區(qū)的倉庫管理工作，加強倉庫管理人員的管理水平，使各倉管人員熟悉并掌握倉庫管理工作的程序和規(guī)定，促進倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，特制定本規(guī)范。二、本規(guī)范適用于富力集團屬下全國各地區(qū)、各公司、各工地的倉庫管理及任職于倉庫的工作人員。本規(guī)范的修訂權(quán)和解釋權(quán)歸集團財務(wù)中心。*未執(zhí)行《監(jiān)控材料計劃》的地區(qū)，可按采購總量或可以對采購入庫總量進行控制的其他方法，來確認需入庫的材料總量。*未執(zhí)行《供應商名錄》的地區(qū)、公司，應有集團張生特批。（二） 審核后的《采購計劃表》倉庫留存一聯(lián)，其余返還項目部，由項目部將《采購計劃表》提供給采購部。（五）倉庫根據(jù)供應商提供的《采購計劃表》編號，查找倉庫存檔的《采購計劃表》，并核對與送貨單是否相符。（六）嚴格執(zhí)行按材料計劃收貨的規(guī)定，對超計劃的材料堅決拒收。恒量建設(shè)公司：（一） 各公司合約部門在工程項目開始實施前，向財務(wù)部提供相關(guān)部門負責人審核的《工程項目物質(zhì)采購總量清單》。合約部根據(jù)累計上報的《生產(chǎn)計劃》制定《采購清單》，通知采購部辦理材料采購入庫。（四） 供應商備貨后通知項目部和倉庫收貨。（五） 倉管人員必須對《總量清單》和《采購訂單》進行認真核對，對與《總量清單》所列材料不符或超出《總量清單》范圍的材料予以拒收。（六） 凡能提供《采購訂單》的供應商，均予以辦理收貨手續(xù)，暫不執(zhí)行集團下發(fā)的《供應商名錄》，直至有新的規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗及格證、生產(chǎn)資質(zhì)文件是否齊全。倉管人員可按采購部提供的樣板或按照規(guī)定的標準、規(guī)格對材料的質(zhì)量特性與特征進行質(zhì)量驗收。外觀檢驗，尤其是機電工程所使用的材料，通過目測或借助工具觀察材料的表面，辨別和確認材料的外觀質(zhì)量。（三）數(shù)量驗收。倉管人員對材料數(shù)量的正確無誤負全責。鋼筋、水泥等單位價值較高的材料，如未使用地磅或電子磅，而采用抽查辦法的，須設(shè)立《材料驗收抽查登記本》（見表1），對抽查記錄和結(jié)果進行登記，隨時備查。同一種材料需多次抽查的，應逐次登記每次抽查情況和結(jié)果（四）建筑材料的驗收方法（見附件一）。陪同驗收的施工人員或項目經(jīng)理對質(zhì)量負責，需在《采購訂單》上注明“認定材料名稱及規(guī)格型號與采購訂單相符、質(zhì)量合格（或需安裝調(diào)試）”，未批簽的，可拒絕收貨。（二）所有送貨單上必須注明實際收貨時間。 （三）送貨單上必須蓋有供應商全稱的公章、業(yè)務(wù)章或合同章等，未蓋章的送貨單不予簽收。如每桶多少公斤、每扎多少平方米等。 （六）對數(shù)量有改動的要大寫注明實收數(shù)量。（八）凡有施工人員、機電部人員、工程技術(shù)人員共同參與驗收的材料物質(zhì)，相關(guān)人員必須在送貨單上簽名確認。 （十）建筑土建材料的具體簽收規(guī)定： 鋼筋必須大寫注明實收品牌，每種規(guī)格的扎數(shù)和重量，要和押運員、材料員共同簽收。如過磅抽查的，則在送貨單上注明：“實收XX包，均重XX公斤，共XX公斤”。石粉、沙石要在送貨單上注明每車的長、寬、高、實際方數(shù)、車牌號碼和所使用部位。四、材料出庫（一）倉管人員必須憑有效的領(lǐng)料單或其他出庫憑證方可辦理材料發(fā)放手續(xù)，無領(lǐng)料單或手續(xù)不全的一律不得發(fā)放。特殊情況下，項目經(jīng)理可委托其指定人員簽名，但事后必須補簽。領(lǐng)料單上數(shù)量不得涂改，沒有注明使用棟號和部位的，倉管人員可暫不發(fā)料。（五）對有時間限制的材料，應按“先進先出”的原則發(fā)放，避免材料過期。如有損壞、遺失、以舊換新的需經(jīng)項目經(jīng)理重新批準后再辦理領(lǐng)用手續(xù)。（八）材料不得竄用，非本項目使用的材料不予發(fā)放。（九）與公司簽訂主體結(jié)構(gòu)承包合同的施工班組，其工程所需用的輔材（鐵絲、鐵釘、焊條、焊劑、扎絲）及小型工具等已含在工程款中的，倉庫不得再發(fā)放。（十一）記賬員負責將領(lǐng)料單按月整理裝訂、歸類，并進行編號管理。調(diào)撥單需由倉庫主管及承運司機簽名確認，項目經(jīng)理簽名同意。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量及規(guī)格不符，必須通知轉(zhuǎn)出倉庫主管查明原因，不可互相推諉。有使用價值的，由主管部門統(tǒng)一調(diào)配。（五）工班領(lǐng)用的材料因未用完、不適用或其他原因退回倉庫的，倉管員應限期整理（大批量材料退倉整理期限不超過壹周）。表2：材料調(diào)撥清單 N0：0000001 年 月 日 出庫倉庫_____________ 入庫倉庫______________序 號材 料 名 稱單 位數(shù) 量備 注1