【正文】 結(jié)算金額”。由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務類型”。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。向沐林總部退貨沖應付款的業(yè)務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業(yè)務流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務類型不一樣。 在供應商中心中進行應付賬款核銷。 對采購退貨單記賬生成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 審核所作的入庫單。 選擇手工出庫中的采購退貨，制作采購退貨單。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款業(yè)務流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應的退庫及沖紅具體業(yè)務軟件操作流程采購退貨單上的庫位與采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個月”采購退貨單上的業(yè)務日期（業(yè)務月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。 若供應商結(jié)算單明細行中沒有“應付款”類型的212101（應收賬款－貨款）科目，那么，直接存盤，系統(tǒng)自動會要求你拆分該筆結(jié)算金額。 在總賬模塊進行相應的憑證審核工作。 當選擇供應商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記錄。 制作供應商結(jié)算單時，必須錄入左圖虛框中所列示的供應商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項目及備注。 憑證存盤后，進行相應的審核工作。 在錄入應付賬款－貨款明細科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。 憑證存盤后，進行相應的審核工作。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。 錄入庫存商品借方紅字時（數(shù)量是負數(shù)，單價是正數(shù)）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應付賬款－暫估款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 存盤后自動在總賬中生成憑證。 記賬前，建議進行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。建議由另外一個操作員審核。 制作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然后在價格類型中選擇實價；錄入供應商；在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數(shù)量、庫位、價格（不含稅價）；至于單據(jù)上其他內(nèi)容，應盡可能填制清楚。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義暫估入庫的財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。食品有限公司分公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關聯(lián)的業(yè)務流程7系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程主要業(yè)務流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱業(yè)務流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務流程圖具體業(yè)務描述其他業(yè)務流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務類型軟件模塊操作業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程所有財務類型及對應的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無須再次定義。入庫單上的業(yè)務日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認月份。 選擇手工入庫中的采購入庫，制作入庫單。 審核所作的入庫單。 進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。 對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前，系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫；所對應的憑證模板為：庫存商品暫估入庫。 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。 在錄入應付賬款－暫估款明細科目時，系統(tǒng)自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。 進入供應商中心的單據(jù)管理，選擇應付款核銷，將該筆業(yè)務類型為PC標志的金額核銷掉，并存入。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱正式入賬業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務軟件操作流程流程具體描述 進入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進入供應商結(jié)算，編制供應商結(jié)算單。其中，項目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。此時，應錄入明細的本次結(jié)算金額，核銷應付貨款。備注： 在供應商結(jié)算單明細行中錄入本次結(jié)算金額時，所在行應付賬款科目必須是212101（應付賬款－貨款），并且其第一列業(yè)務類型標識必須是應付款。此時，可以選擇212101（應付賬款－貨款）科目。流程具體描述 在基礎數(shù)據(jù)模塊中預先定義財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑證模板。 制作采購退貨單的操作步驟