康佳集團財務(wù)中心資金會計匯票崗位手冊表-展示頁
2025-04-01 13:59本頁面
【正文】 ：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位應(yīng)收票據(jù)的監(jiān)管日常收取、審核和查詢分公司轉(zhuǎn)回的票據(jù)錄入電腦備查簿，填寫票據(jù)檔案卡當日票據(jù)回款表填寫委托收款書，送票據(jù)到銀行收款到期票據(jù)在電腦中記載票據(jù)到期承兌信息解付、背書、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)解決票據(jù)到期結(jié)算中的各種問題每月帳實、帳帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理整理票據(jù)檔案，電腦信息書本化應(yīng)付票據(jù)的管理日常按已審批單據(jù)制作每筆應(yīng)付票據(jù)的有關(guān)資料，并送銀行審核資金需求承兌清單、承兌申請錄入票據(jù)編號，建立電腦備查簿審核銀行出票是否與原始資料相符，并向采購中心移交票據(jù)整理核對應(yīng)付票據(jù)的解付單據(jù)，處理票據(jù)結(jié)算、流通中的各種問題銀行出具每月進行應(yīng)付票據(jù)的帳務(wù)處理、及時清帳付款憑證匯總票據(jù)到期情況匯總表結(jié)算現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符日常辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金收入憑證現(xiàn)金收款憑證打印帳本半年打印“現(xiàn)金”、“應(yīng)
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