商貿(mào)公司工作流程圖-展示頁(yè)
2024-10-30 21:36本頁(yè)面
【正文】 ○ 2 賬務(wù)部會(huì)計(jì) ○ 1 現(xiàn)金出納 ○ 1 ○ 2 借款人 簽字 審核 核否 核 準(zhǔn) 復(fù)核 審核 支付 現(xiàn)金 款單 3 工作表單：《借款單》 、 《支票使用登記簿》 、 《資金審批一覽表》 。XXXXXXX商 貿(mào) 有 限 責(zé) 任 公 司 工 作 流 程 表 二零一三年一月一日 1 永正源商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)流程表 目 錄 第一章 借款程序 2 第二章 請(qǐng)款程序 3 第三章 提現(xiàn)程序 4 第四章 支票申請(qǐng)程序 5 第五章 報(bào)銷(xiāo)程序 6 第六章 年度預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)程序 7 第七章 預(yù)算分解程序 8 第八章 財(cái) 務(wù)分析程序 9 第九章 領(lǐng)用程序 10 第十章 固定資產(chǎn)增置登記程序 11 第十一章 貨品入庫(kù)程序 12 第十二章 貨品出庫(kù)程序 13 第十三章 領(lǐng)工資程序 14 2 永正源商貿(mào)有限責(zé)任公司 財(cái) 務(wù)流程表 第一章 程序名稱：借款程序 程序代號(hào)： yzy01 主管部門(mén)： 賬務(wù)部 說(shuō)明： 本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支及借款情況。 借款過(guò)程由借款人辦理具體手續(xù)。 第 二 章 程序名稱：業(yè)務(wù)請(qǐng)款程序 程序代號(hào) :yzy02 主管部門(mén)： 賬務(wù)部 說(shuō)明： 業(yè)務(wù)請(qǐng)款是指購(gòu)買(mǎi)各種 貨品 請(qǐng)款 。 工作表單：《請(qǐng)款單》 。 現(xiàn)金出納提取款項(xiàng)較大時(shí)，必須報(bào)公司總經(jīng)理審批后才能提取，要請(qǐng)示增派保安人員隨同。 $現(xiàn)金出納 ○ 1 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) ○ 1 ○ 2 總經(jīng)理 ○ 2 ○ 3 ○ 1 ○ 2 現(xiàn)金出納 ○ 2 現(xiàn)金出納
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