企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理(1)-展示頁
2025-01-19 06:05本頁面
【正文】 ，大規(guī)模實(shí)施廣告宣 傳，大幅度提升產(chǎn)品知名度。 加強(qiáng)人力資源管理建設(shè)，建立關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，在全 公司推行績效考核。 加強(qiáng)組織建設(shè)，改善士氣，形成一支團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)。 KPI（ Key Performance Index）：關(guān)鍵績效指標(biāo)。 KPI11 KPI12 KPI13 KPI21 KPI23 KPI22 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 2）策略制定方法（續(xù)） ? SWOT分析方法 S Superiority 優(yōu)勢 W Weakness 劣勢 O Opportunity 機(jī)會 SO策略 利用優(yōu)勢，抓住機(jī)會 WO策略 利用機(jī)會，克服劣勢 T Threat 威脅 ST策略 利用優(yōu)勢，避免威脅 WT策略 克服劣勢，避開威脅 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部銷售計(jì)劃 （ 1）銷售計(jì)劃的制定 A、銷售預(yù)測： ? 歷史數(shù)據(jù) ? 信息收集 ? 預(yù)測方法 ? 專家評審 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 ? 按產(chǎn)品 區(qū) 域 產(chǎn) 品 銷售目標(biāo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 華 南 …… 合計(jì) 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 銷售目標(biāo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… …… …… 合 計(jì) 事業(yè)部銷售計(jì)劃 ? 按區(qū)域 B、按兩條線制定銷售計(jì)劃： 產(chǎn)品、區(qū)域 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 2）銷售要貨計(jì)劃（發(fā)貨計(jì)劃） ? 年度產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃 ? 數(shù)量確定：總發(fā)貨數(shù)量 =訂貨數(shù)量＊發(fā)貨率 +未交付數(shù)量 ? 進(jìn)度確定：按平均交貨期后推 事業(yè)部銷售計(jì)劃 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 預(yù)計(jì)銷售或要貨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 預(yù)計(jì)合同簽定數(shù) 預(yù)計(jì)要貨數(shù) …… …… …… 合 計(jì) 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 生產(chǎn)計(jì)劃 戰(zhàn)略計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃 業(yè)務(wù)計(jì)劃 銷售及營運(yùn)（ SOP） 計(jì)劃 主生產(chǎn)計(jì)劃 詳細(xì)物料計(jì)劃 /能力計(jì)劃 車間及供應(yīng)計(jì)劃 計(jì)劃實(shí)施 需求管理 粗能力計(jì)劃 制造 工程 供應(yīng)商 銷售 客戶 市場 其他需求 訂單錄入 和承諾（合同） Bom 工藝路線 存貨記錄 工作中心 （ 1）生產(chǎn)計(jì)劃所處的層次 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)目標(biāo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… …… …… 合 計(jì) （ 2） 年度生產(chǎn)計(jì)劃 A、主生產(chǎn)計(jì)劃（ MPS） B、物料需求計(jì)劃（ MRP） C、車間作業(yè)計(jì)劃 D、物料采購計(jì)劃 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 事業(yè)部研發(fā)計(jì)劃 （ 1）研發(fā)項(xiàng)目分類 ? 預(yù)研項(xiàng)目、開發(fā)項(xiàng)目 ? 技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目 （ 2）產(chǎn)品線路標(biāo)規(guī)劃 V 1. 0V 1. 1V 2. 0 V 3. 0AV 2. 0V 1. 0 V 1. 2V 3. 0B時(shí)間 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 1）預(yù)算編制流程 公司年度 經(jīng)營計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 銷售部門 生產(chǎn)部門 采購部 下屬公司 公司 領(lǐng)導(dǎo)層 編制收入、成本 /費(fèi)用預(yù)算 編制損益預(yù)算 審批 編制現(xiàn)金流量預(yù)算 編制資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 銷售收入 預(yù)算 直接材料預(yù)算 直接人工預(yù)算 間接費(fèi)用預(yù)算 事業(yè)部財(cái)務(wù)預(yù)算 成本 預(yù)算 銷售費(fèi)用預(yù)算 管理費(fèi)用預(yù)算 行政部門等 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 損益預(yù)算 實(shí)繳稅金計(jì)劃 現(xiàn)金流量 預(yù)算 歸還貸款計(jì)劃 固定資產(chǎn)計(jì)劃 貨款回收計(jì)劃 采購支出計(jì)劃 編制資產(chǎn) 負(fù)債預(yù)算 費(fèi)用 支出 計(jì)劃 預(yù)算 審批 組織調(diào)整 或形成正式 預(yù)算 下屬公司預(yù)算 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 2）事業(yè)部損益預(yù)算 事業(yè)部財(cái)務(wù)預(yù)算 行次 全年合計(jì) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月減： 產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加加： 其他業(yè)務(wù)利潤減： 管理費(fèi)用開發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用加： 加：投資收益營業(yè)外利潤減： 所得稅 年度損益預(yù)算三、營業(yè)利潤四、加以前年度損益調(diào)整五、利潤總額六、凈利潤項(xiàng)目一、產(chǎn)品銷售收入二、產(chǎn)品銷售利潤深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 （ 3）事業(yè)部現(xiàn)金流量預(yù)算 事業(yè)部財(cái)務(wù)預(yù)算 項(xiàng)目 全年合計(jì) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月期初可動用現(xiàn)金余額（ RO ）貨款回收（ R1 ）可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)（ M ）物料采購支出（ D1 ）生產(chǎn)費(fèi)用支出（ D2 ）開發(fā)費(fèi)用支出（ D3 ）銷售費(fèi)用支出（ D4 ）管理費(fèi)用支出（ D5 ）財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（ D6 ）營業(yè)外支出（ D7 ）基建及固定資產(chǎn)投資支出（ D8 ）國內(nèi)合資廠支出（ D9 ）實(shí)繳增值稅（ T1 ）實(shí)繳所得稅（ T2 ）歸還借款（ T3 ）期末可動用現(xiàn)金余額（ Rn ）折舊、返銷（ d ）資金需求總量D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+T1+T2+T3+Rnd需要公司外部融資 (DM) 年現(xiàn)金流量預(yù)算 公司財(cái)務(wù)預(yù)算 銷售收入預(yù)算： 表格：銷售訂貨額及發(fā)貨額預(yù)
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