會計電算化教程第二版-07第四章出納管理-展示頁
2024-10-28 10:40本頁面
【正文】 銀行日記賬 》 。 （ 收款憑證 ） 0001 摘要：提現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金 （ 1001） 貸：銀行存款 / 工行存款 （ 100201 ） 請觀看操作演示 本節(jié)小結(jié) ? “現(xiàn)金日記賬 ” 功能用于查詢和打印 《 現(xiàn)金日記賬 》 。 請觀看操作演示 三、 “ 支票登記 ” 的操作 請觀看操作演示 四、支票管理和憑證輸入的關(guān)聯(lián) ? 例題：輸入以下憑證，并進行支票登記 。 ? “ 基礎(chǔ)設(shè)置 ” —“收付結(jié)算 ” —“結(jié)算方式 ” —勾選相關(guān)支票的 “ 票據(jù)管理標(biāo)志 ” 。 二、支票管理功能的設(shè)置 ? 通過初始設(shè)置，在“支票管理”功能和“填制憑證”功能之間建立起聯(lián)系以后，在填制憑證的時候，凡是涉及到銀行科目，輸入還沒有報銷的某張支票的票號以后，系統(tǒng)會自動在 《 支票登記簿 》 當(dāng)中勾銷這張支票，同時把憑證的制單日期作為支票的報銷日期填到 《 支票登記簿 》 里的“報銷日期”一欄中；如果這張支票還沒有在 《 支票登記簿 》 里進行登記，系統(tǒng)會自動打開支票登記輸入窗口，讓用戶把支票內(nèi)容包括報銷日期登記到 《 支票登記簿 》 上，同時勾銷這張支票。 第三節(jié) 資金日報 一、“資金日報”功能 ? “資金日報”功能用于查詢、輸出“庫存現(xiàn)金”和“銀行存款”科目某一天的發(fā)生額和余額；并且產(chǎn)生 《 日報單 》 。 ? 指定銀行科目這項工作必須要由賬套主管做。當(dāng)然，前提條件是在設(shè)置“銀行存款”科目的時候勾選了“銀行賬”復(fù)選項。 第二節(jié) 銀行日記賬 一、銀行日記賬功能 ? “銀行日記賬”功能用于查詢和打印輸出 《 銀行日記賬 》 。 請觀看操作演示 三、現(xiàn)金日記賬的查詢 請觀看操作演示 四、現(xiàn)金日記賬的打印 請觀看操作演示 注意！ ? 在查詢 《 現(xiàn)金日記賬 》 的時候打印出來的資料，只能作為脫機查詢使用，不能作為正式的賬簿檔案保存。 二、指定現(xiàn)金科目 ? 要使用 “ 現(xiàn)金日記賬 ” 功能，需要事先指定現(xiàn)金科目。 主 講： 會計電算化教程（第二版） 第四章 出納管理 第一節(jié) 現(xiàn)金日記賬 一、現(xiàn)金日記賬功能 ? “現(xiàn)金日記賬 ” 功能主要用于查詢、輸出 《 現(xiàn)金日記賬 》 。 ? 《 現(xiàn)金日記賬 》 的登記 ,是在相關(guān)憑證記賬的時候，由系統(tǒng)同時自動完成的；當(dāng)然，前提條件是在設(shè)置 “ 庫存現(xiàn)金 ”科目的時候勾選了 “ 日記賬 ” 復(fù)選項。 ? 指定現(xiàn)金科目這項工作必須要由賬套主管做。要打印正式的 《 現(xiàn)金日記賬 》 賬簿檔案，必須使用這里所介紹的 《 現(xiàn)金日記賬 》 的“賬簿打印”功能。 《 銀行日記賬 》 的登記是在
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