財務(wù)管理工作自查報告最終定稿-展示頁
2025-05-12 18:10本頁面
【正文】 財產(chǎn)的安全。 （三）財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況根據(jù)單位實(shí)際工作情況， 2021年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報銷管理辦法的修改。 財務(wù)管理工作自查報告 2021 年預(yù)計實(shí)現(xiàn)銷售收入 22350 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 828 萬元，產(chǎn)生成本費(fèi)用 21522 萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 萬元，會務(wù)費(fèi) 35 萬元，生產(chǎn)檢查費(fèi) 30 萬元，差旅費(fèi) 萬元。 會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。 財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。 財務(wù)報銷制度完善，嚴(yán)格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。財務(wù)管理工作自查報告（最終定稿） 第一篇：財務(wù)管理工作自查報告 V: 財務(wù)管理工作自查報告 20206688 財務(wù)管理工作自查報告 2021 年財務(wù)管理工作自查報告根據(jù) *****文件，為認(rèn)真總結(jié)好2021 年財務(wù)管理工作，我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： （一）會計基礎(chǔ)工作情況會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實(shí)。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實(shí)。 取得的增值稅專用發(fā)票及時進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計算準(zhǔn)確，并保證及時納稅。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （二）預(yù)算執(zhí)行情況根據(jù) 2021 年利潤及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明，財務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生 500 元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。 2021 年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，共發(fā)生成本費(fèi)用 萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 萬元，會務(wù)費(fèi) 28 萬元，生產(chǎn)檢查費(fèi) 26萬元，差旅費(fèi) 萬元。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。 （四）資金安全管理情況考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公 財務(wù)管理 工作自
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