【正文】 團公司財務系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結構，能適應全國基礎核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團公司所要求的數(shù)據(jù)。 在查詢操作類型、查詢條件和查詢結果顯示等多個方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實際應用能力，并提供分析功能，分析結果可以以表格和圖形的形式進行顯示，同時具有多種算法的預測功能，可以實現(xiàn)決策支持。 增強的管理功能 系統(tǒng)注重對系 統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務、管理工作的規(guī)范性。系統(tǒng)提供標準的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。系統(tǒng)還提供自檢和故障報告特性，能報告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應符合使用人員習慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。 系統(tǒng)親和性 系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務流程的易操作性以及界面的友好性方面。 系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復手段和數(shù)據(jù)一致性保證機制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將 按軟件工程的要求進行嚴格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運行時對數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時將提示操作員并阻止進一步操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。 采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運營支撐系統(tǒng)（ OSS）與其它業(yè)務系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，以實現(xiàn)財務 系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。 系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。 提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中 安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫服務器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護數(shù)據(jù)庫安全。 系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權限管理、操作權限審核等。 系統(tǒng)開發(fā)將嚴格遵循電信企業(yè)的特點和管理要求，完全符合財政部和集團公司的要求，符合財政部新會計制度要求，符合財政部、集團公司關于基礎財務軟件應用的規(guī)定。 充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源 系統(tǒng)的開發(fā)設計將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實施的成本。 系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。 系統(tǒng)采用三層體系結構和分布對象結構，系統(tǒng)的兼容性好，維護、升級方便。 標準 標準 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 省公司 縣分公司 地市分公司 查詢、統(tǒng)計、分析、報表 系統(tǒng)按結構化層次化原則設計，具有良好的可維護性。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進性，足以保障系統(tǒng)相當長時間內(nèi)不過時。 一體化 管理 實現(xiàn)科學決策 提高資金運作效率 財務信息迅速反映 電信企業(yè)財務綜合信息 系統(tǒng)實施目標 3 解決方案總體設計 解決方案總體目標 1) 充分、貼切的結合用戶 實際，最大程度滿足用戶需求 2) 確保方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施和不斷完善的一般需求 3) 幫助提高財務電信省級公司范圍內(nèi)財務管理效率、水平是最終目標 信息系統(tǒng)總體設計思路 總體思路為：以“核算 +經(jīng)濟業(yè)務記錄”為基礎，以“計劃制定結合計劃執(zhí)行跟蹤 +標準制定 +自動提醒機制”為手段，以“查詢、報表等方式”為補充，實現(xiàn)集團型企業(yè)財務管理系統(tǒng)。 3) 提高資金運作效率 ,降低財務管理費用 強化省公司投資 中心的作用，使企業(yè)可以及時把握資金的來龍去脈，從而對資金進行合理的分配和運用，最終實現(xiàn)資金運作效率的提高。 具體需解決的問題 1) 實現(xiàn)財務信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務管理型系統(tǒng)的跨越 2) 實現(xiàn)財務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享 3) 最大限度消除會計信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度 4) 豐富會計信息內(nèi)容，實現(xiàn)多維化信息采集和利用機制 5) 提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題 6) 強化會計基礎工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平 7) 加強財務統(tǒng)計工作，實現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財務風險 8) 加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度 9) 提高財 務分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運營水平再上新臺階 解決方案預期 1) 實現(xiàn)體系化的管理 省公司在全公司內(nèi)實現(xiàn)財務管理流程的統(tǒng)一化和標準化，實現(xiàn)省公司對下屬單位的財務核算、預算、資金的實時監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。在這種情況下，企業(yè)財務與業(yè)務之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實現(xiàn)。 2 解決方案提出背景 現(xiàn)狀分析 總體現(xiàn)狀 1) 體系封閉 省內(nèi)各個分公司之間的財務管 理是獨立進行的，財務管理系統(tǒng)的應用也是獨立完成的，因此無法實現(xiàn)網(wǎng)絡化的管理和目前集中管理的要求。新逸科技初步提出的“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）”通過引入財務集中管理的核心理念、豐富和加強財務外圍支持系統(tǒng)、加大財務管理應用功能設計開發(fā)力度，將可解決當前存在的多數(shù)問題，改善省級電信企業(yè)財務管理工作狀況。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。 本文針對當前電信行業(yè)用戶迫切加強以省為單位的財務綜合管理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）”解決方案。 2020 年，伴隨著“ Xine Iamp。目 錄 1 解決方案摘要 ________________________________________________ 5 2 解決方案提出背景 _____________________________________________ 6 現(xiàn)狀分析 _______________________________________________________ 6 總體現(xiàn)狀 ____________________________________________________ 6 具體需解決的問題 ______________________________________________ 6 解決方案預期 ___________________________________________________ 7 3 解決方案總體設計 _____________________________________________ 8 解決方案總體目標 _______________________________________________ 8 信息系統(tǒng)總體設計思路 ____________________________________________ 8 信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則 ____________________________________________ 8 技術上的可行性 _______________________________________________ 8 充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源 ______________________ 9 系統(tǒng)安全性 ___________________________________________________ 9 系統(tǒng)開放性 __________________________________________________ 10 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性 ________________________________________ 10 系統(tǒng)親和性 __________________________________________________ 10 可維護性、可升級性 ___________________________________________ 11 增強的管理功能 ______________________________________________ 11 系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范 ___________________________________________ 11 信息系統(tǒng)體系結構 ______________________________________________ 12 系統(tǒng)整體模型 ________________________________________________ 12 系統(tǒng)整體物理架構 _____________________________________________ 15 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型 _____________________________________________ 15 4 組成系統(tǒng)功能概況 ____________________________________________ 17 WFS 帳務系統(tǒng) ___________________________________________________ 18 集中帳務（并帳）系統(tǒng) ___________________________________________ 18 系統(tǒng)功能概述 ________________________________________________ 19 系統(tǒng)實施體系 ________________________________________________ 24 系統(tǒng)實施效果預期 _____________________________________________ 25 集中式帳務系統(tǒng) ________________________________________________ 25 ________________________________________________ 26 ____________________________________________________ 26 系統(tǒng)約束 ___________________________________________________ 26 系統(tǒng)功能 ___________________________________________________ 27 報表處理系統(tǒng) __________________________________________________ 29 系統(tǒng)功能概述 ________________________________________________ 30 系統(tǒng)實施體系 ________________________________________________ 32 系統(tǒng)實施效果預期 _____________________________________________ 33 應收管理系統(tǒng) __________________________________________________ 33 ____________________________________________________ 33 ________________________________________________ 34 __________________________________________________ 34 ________________________________________________ 35 軟件基本功能 __________________________________________ 35 應付管理系統(tǒng) __________________________________________________ 38 ____________________________________________________ 38 __________________________________________________ 38 ________________________________________________ 39 ____________________________________________________ 39 __________________________________________ 39 固定資產(chǎn)系統(tǒng) __________________________________________________ 41 ____________________________________________________ 41 ____________________________________________________ 42 _____________________________________________ 43 ____________________________________________________ 44 __________________________________________ 44 工程管理