【正文】 多手段融資 ,構(gòu)筑一條穩(wěn)健的資金鏈條 ,確保下半 年的資金儲(chǔ)備能確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展 ,同時(shí)努力做好資金使用成本的控制 ,繼續(xù)推進(jìn)各單位閑置資金購買理財(cái)?shù)仁马?xiàng)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 。 做好財(cái)務(wù)報(bào)表編制及定期做好財(cái)務(wù)分析 ,獨(dú)立編制半年報(bào)附注工作是一項(xiàng)有難度有挑戰(zhàn)的重點(diǎn)工作 ,但是財(cái)務(wù)會(huì)積極嘗試努力做到準(zhǔn)確無誤確保半年報(bào)三季報(bào)零差錯(cuò)實(shí)現(xiàn)披露 .按時(shí)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ,重 3點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款的回收及盈利能力低的資產(chǎn)的后續(xù)管理效果 。配合企業(yè)管理部門聘請(qǐng)事務(wù)所就及【 B區(qū) D04地塊企業(yè)園 一、二期已完工工程項(xiàng)目】進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)并出具報(bào)告 . 二、下半年工作計(jì)劃 上半年財(cái)務(wù)部有條不紊 的開展各項(xiàng)工作 ,促進(jìn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展 ,但是我們?nèi)杂泻芏喙ぷ餍枰M(jìn)一步完善 ,下半年確保日?；A(chǔ)工作穩(wěn)步開展的同時(shí) ,重點(diǎn)努力方向?yàn)橐韵聨讉€(gè)方面。配合審計(jì)部開展分（子）公司半年考核工作 。參與內(nèi)控小組組織的內(nèi)控測(cè)試 。此外財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行了一次規(guī)范業(yè)務(wù)處理及編制附注的培訓(xùn)會(huì) ,要求各單位對(duì)同一事項(xiàng)處理方式采取一致 ,對(duì)附注填寫內(nèi)容進(jìn)行了梳理和指導(dǎo) ,為半年報(bào)附注順利編制打下了基礎(chǔ) .針對(duì)半年報(bào)附注 ,領(lǐng)導(dǎo)高度重視組織了務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人召開了半年報(bào)工作部署會(huì) ,提高大家的團(tuán)隊(duì) 2 意識(shí)和對(duì)工作的責(zé)任感。通過分析提醒相關(guān)責(zé)任部門及領(lǐng)導(dǎo)注意能促進(jìn)資金回籠 速度 ,減少“外部無息欠款，我們付息借款”狀況的存續(xù)時(shí)間 ,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。 其次 ,高度重視應(yīng)收賬款的跟蹤及分析工作 ,截止 7 月 4 日股份本部已順利收回應(yīng)收地地價(jià)款 9, 萬元。 截止 6 月底銀行貸款合計(jì) 億元 (其中 億元用于下屬單位 )，確保了公司及下屬分子公司業(yè)務(wù)正常開展所需資金，其中 2 億元委托債券投資形式 借款利率較基準(zhǔn)下浮 5 個(gè)點(diǎn)，節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用 60萬元。 定期召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì) :共組織三次分析會(huì)議 ,通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析提醒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)前各業(yè)務(wù)模塊存在的發(fā)展瓶頸 ,達(dá)到了反映問題 分析問題解決問題 ,優(yōu)化公司管理促進(jìn)公司發(fā)展的目的。 信息披露及利潤(rùn)預(yù)測(cè) :按時(shí)準(zhǔn)確無誤完成了 2021 年報(bào)及 2021年一季報(bào)的編制工作并配合證券部完成信息披露 ,及時(shí)安排稅務(wù)所完成了股份及下屬單位的稅審工作 。并按時(shí)上交稅金及填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)功能區(qū)報(bào)表，與稅務(wù)、銀行等職能部門維系了良好的合作關(guān)系。計(jì)劃財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃 第一篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃 計(jì)劃財(cái)務(wù)部年半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃 一、上半年工作總結(jié) 上半年財(cái)務(wù)部按照年初制定的計(jì)劃在 *總的帶領(lǐng)下確保著各項(xiàng)工作順利開展。 首先，日常工作方面，財(cái)務(wù)部分工明確、預(yù)留印鑒分開保管、各崗位互相監(jiān)督審核，確保著各項(xiàng)支出均按照財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格進(jìn)行，保證了貨幣資金安全 。 其次，上半年完成的重點(diǎn)工作主要有以下幾點(diǎn)。按照公司全年總目標(biāo)分解到各單位 ,確保有節(jié)奏穩(wěn)步實(shí)現(xiàn) ,上半年各項(xiàng)指標(biāo)基本做到了“時(shí)間過半任務(wù)過半”。 融資及貨幣 資金管理 :配合公司整體各項(xiàng)新戰(zhàn)略實(shí)施，強(qiáng)化和各銀行溝通，避開當(dāng)前受限的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目借助天源工程施工采購原材料項(xiàng)目順利貸款，上半年財(cái)務(wù)部積極和銀行溝通多渠道融資，新增銀行貸款 ，按時(shí)歸還銀行到期貸款 億元 ,2021 年 117 月向提供借款 4,000 萬元、億兆 11,000 萬元、孫公司 6,800萬元，提供資金支持促進(jìn)下屬單位順利開展業(yè)務(wù)。規(guī)范業(yè)務(wù)處理 ,證券部對(duì)理財(cái)事項(xiàng)披露后 ,積極運(yùn)用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品 ,獲取了資金收益 萬元 ,節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用。工程施工款本期累計(jì)收回 億元（扣除掛靠為 億元） ,物業(yè)分公司應(yīng)收賬款中主要系同方光電科技所欠款項(xiàng)（截止 6 月底應(yīng)收租金為 萬元），當(dāng)前已經(jīng)簽訂協(xié)議，后續(xù)分期收回。 團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)建設(shè) :打鐵還需自身硬 ,年報(bào)結(jié)束后 ,針對(duì)年報(bào)編制過程及各單位實(shí)際業(yè)務(wù)中存在的工作疑惑 ,財(cái)務(wù)部邀請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所資深會(huì)計(jì)師進(jìn)行了專場(chǎng)實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì) ,解決了各單位目前業(yè)務(wù)中存在問題 ,促進(jìn)了業(yè)務(wù)處理的規(guī)范 。 發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神： 按戰(zhàn)略小組的要求匯總各分子公司 20212021 五年利潤(rùn)預(yù)測(cè)情況，編制合并利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 。核算 B 區(qū)四期地成本并提供相關(guān)資料 。配合人事部開展半年度績(jī)效考核。 提高專業(yè)素養(yǎng) ,通過內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富人員講解和外聘專業(yè)人員培訓(xùn)相結(jié)合的方式 ,并與證券部聯(lián)合，學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》等相關(guān)知識(shí)，在確保日常業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性同時(shí)，保證對(duì)涉及披露事項(xiàng)判斷的準(zhǔn)確性及內(nèi)控制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性，逐漸掃除各個(gè)業(yè)務(wù)盲點(diǎn) ,不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)水平 ,力爭(zhēng)塑造一支專業(yè)本領(lǐng)過硬業(yè)務(wù)操作能力夠強(qiáng)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì) ,確保業(yè)務(wù)處理規(guī)范準(zhǔn)確為再次增發(fā)掃除一切 障礙。強(qiáng)化和各分子公司及業(yè)務(wù)部門溝通 ,了解公司最新業(yè)務(wù)開展動(dòng)態(tài) ,做好利潤(rùn)預(yù)測(cè)確保全年總目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)跟蹤短期融資券后續(xù)進(jìn)展。發(fā)現(xiàn)的關(guān)聯(lián)交易及時(shí)進(jìn)行了溝通協(xié)調(diào)并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了通報(bào)引起各單位重視杜絕此類事件再次發(fā)生。 總之，計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)以認(rèn)真謹(jǐn)慎、積極樂觀的工作態(tài)度投入下半年各項(xiàng)工作中確保完成各項(xiàng)任務(wù)，力促公司業(yè)務(wù)順利開展。 一、各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況 （一）不斷規(guī)范國有企業(yè)監(jiān)管基礎(chǔ)工作，努力提高企業(yè)國有 資產(chǎn)監(jiān)管水平。2021 年，我市國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)匯總上報(bào)企業(yè) 15 戶，實(shí)際匯總上報(bào)15 戶，比 2021 凈增加 2 戶。 2021 年末國有資產(chǎn)總量