【正文】 進一步加強公司的財務、會計核算工作，將公司的財務基礎(chǔ) 工作進一步做實。企業(yè)財務工作應在強化和規(guī)范基礎(chǔ)管理的同時，進一步建立完善適應社會 主義市場經(jīng)濟的財務管理體制和機制，轉(zhuǎn)變觀念，改革創(chuàng)新，不斷提高管理水平，為企業(yè)發(fā)展服好務。 五、 ******年工作設(shè)想及需要改進方面財務工作一直是每個單位的經(jīng)濟命脈，是單位工作得以正常開展的有力保證。對內(nèi)，加強了與相關(guān)部室的合作與支持，提高了工作效率 。為實現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，為公司降低工程 建設(shè)成本盡本部門的最大努力。幫助參見單位爭取到了地方稅務機關(guān)的減免稅政策 (分包商所得稅減半征收 )，促進了工程建設(shè)項目的推進 。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在首位，堅持維護公司的整體形象。加強財務管理和資金管理，合理安排資金到位，動態(tài)控制資金流量，減少資金沉淀，有效的降低了融資成本，為控制工程成本，提高資金利用效率做出了努力，取得了一定的成效。在充分依靠公司優(yōu)勢的同時，加強與各金融機構(gòu)的合作，發(fā)揮各方面的積極性，積極探索新的金融產(chǎn)品，多渠道、多方式融通資金。 財務部積極開展金融運作，多渠道多方式籌措資金，滿足了項目建設(shè)發(fā)展的資金需要。 四、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面資金是公司投資發(fā)展和經(jīng)營活動的血液， ****年度由于金融形勢的變換，國家嚴控投資規(guī)模，給我公司項目投資資金籌措工作 增加了難度。 無論是重點支出，還是一般性支出，都要精打細算，力求節(jié)約，講究效益。大力壓縮一般性支出，進一步加強現(xiàn)金管理，加強對建設(shè)資金的監(jiān)督檢查，提高資金使用效益，有效的降低項目建設(shè)成本。 建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，嚴格控制費用支出，以資金管理為 重點加強財務管理，降低財務費用和融資成本。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，杜絕了國有資產(chǎn)的流失，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。為防止重錢輕物，重采購輕管理的思想。 三 )加強對固定資產(chǎn)的管理。如《 ******財務管理實施辦法》《 ******、資金辦法 (試行 )、》《 ******資產(chǎn)管理辦法 (試行 )、》《 ******工作標準》 ******費用報銷管理暫行辦法》 ******建設(shè)資金管理辦法、《、《 (試行 )》等，通過這些制度的制訂和實施，加強了公司項目建設(shè)資金的管理，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款，確保了工程款的?？顚Ｓ?。 二 )嚴肅財務紀律，促使財務管理工作上水平、上臺階針對財務管理出現(xiàn)的情況和問題，為加強財務管理，堵塞管理上的漏洞，降低工程成本，也為了使公司的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化，財務部組織全部同志認真學習國家的財經(jīng)法規(guī)，在工作中做到“違法必究、執(zhí)法必嚴”，以會計法規(guī)為準繩，切實規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作，避免有法不依，執(zhí)法不嚴的現(xiàn)象，提高了大家自覺執(zhí)法執(zhí)紀的水平和能力。 同時按照公司制定的《 ******預算管理辦法 (試行 )和》《 ******預算管理實施細則 (試行 )》的有關(guān)規(guī)定，加強預算管理，預算已經(jīng)確定，必須嚴 格按預算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預算。財務部根據(jù)上年預算執(zhí)行情況及本年度項目投資計劃，分析各項因素對財務收支的影響，提出公司年度財務收、支預算草案，經(jīng)過公司領(lǐng)導審核后，作為制度預算編制的依據(jù)。 預算是單位完成各項工作任務，實現(xiàn)公司目標計劃的重要保證，也是公司財務工作的基本依據(jù)。預算管理是第一位的管理、首要的管理，是保證經(jīng)營效益和項目發(fā)展的核心和關(guān)鍵性的管理，公司預算管理體系初步建立，預算秩序管理還有待進一步加強，在今后的工作中，要進一步強化執(zhí)行預算的嚴肅性和剛性，發(fā)揮預算的指導性和約束力，加強全過程控制和動態(tài)管理，加大對執(zhí)行結(jié)果的獎罰力度，并以確保完成投 資計劃，控制投資概預算為目標，建立經(jīng)營責任考核制度，下一步要進一步完善，并嚴格考核，從機制上激發(fā)職工搞好經(jīng)營管理工作。 因此，我們的財務工作必須要有全局意識、超前意識、服務保障意識，才能適應當前改革形勢的要求?！叭娢磩?，糧草先行”。保證資產(chǎn)安全完整，確保會計信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營風險。 今后仍要進一步完善內(nèi)部控制體系，嚴格執(zhí)行國家、上級主管部門規(guī)定的各項財務開支范圍和標準，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，定期對現(xiàn)有資金和賬目進行清理。 加強財務管理，按照公司的要求完善機構(gòu)設(shè)置，進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。真正做到有章可循、有章必循、違章必究，發(fā)揮制度的作用 。加強對項目建設(shè)投資和財 務風險的評估、控制，確保資金資產(chǎn)在企業(yè)管理各環(huán)節(jié)的有效和安全 。 我們是新設(shè)項目公司，肩負著發(fā)展的重任，我們要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè)，防范和化解經(jīng)營風險。但在市場經(jīng)濟改革過程中，如何適應形勢的變化來改革我們的經(jīng)濟財務管理體系，健全而不是削弱經(jīng)濟財務管理、推動而不是妨礙改革的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實意義。做好公司的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務部正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，做到了全年財務收支無差錯。 財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款。確保公司資金的安全、完整。 二、財務會計監(jiān)督方面 財務部全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。所以，財務部非常重視這項工作，放棄休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。 認真做好 年終決算工作。 ****年度全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標，提供公司下月的現(xiàn)金收支計劃，提供基建財務報表，提供月度財務快報，提供月度財務報表、現(xiàn)金收支報告及銀行余額表等。 ****年在公司 財務人員較少的情況下，財務部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在公司領(lǐng)導和公司領(lǐng)導及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績 一、財務會計核算方面 “凡事預則立”， ****年度公司全體財務人員在公司財務部和公司領(lǐng)導的指導、幫助下，結(jié)合公司的具體情況和年度財務工作目標，根據(jù)公司項目建設(shè)投資對會計核算資料的要求，進一步完善會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。 現(xiàn)就年度財務部工作簡要總結(jié)如下回顧一年來本 部門所做的工作：建設(shè)資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結(jié)算業(yè)務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作，繁雜的項目核算工作，財務預算、計劃合同執(zhí)行情況的核算，各種財務票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào)，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調(diào)，財務新知識的學習與實踐等等。公司內(nèi)部，要求管理水平不斷地提升 。財務工作總結(jié)計劃范本 第一篇：財務工作總結(jié)計劃范本 ****年工作總結(jié)及 ****年工作計劃財務部 ****年財務部 ****領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，依靠全體同志共同努力，求真務實、踏實苦干，努力為 ****提供服務。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，為了總結(jié)成績，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署，財務部經(jīng)過認真總結(jié)，認為較好地完成了各項工作任務。外部經(jīng)歷了稅務機關(guān)對企業(yè)的檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項工作。 財務人員始終牢記全公司工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量。 在符合國家正常財務核算對財 務工作要求的前提下，為領(lǐng)導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料，為領(lǐng)導的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是公司和公司領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導公司財務預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度公司財務收支預算的基礎(chǔ)。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告，對一年來的投資活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務 管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。 加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜， 及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收支及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。 三、財務管理方面 經(jīng)濟財務工作涉及面廣 、影響力強、責任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行和經(jīng)濟效益的提高。實踐證明，削弱經(jīng)濟財務管理不僅不利于工作發(fā)展，反而會造成負面影響。建立健全符合公司投資需要、適應企業(yè)現(xiàn)代化管理需要的企業(yè)財務管理和內(nèi)部控制制度 。開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監(jiān)督。配合國家有關(guān)部門做好今年的審計工作。 在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和大力支持下，經(jīng)過我們財務管理部全體員工共同努力，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控、在控，基本實現(xiàn)了對投資管理活動過程控制與結(jié)果控制的統(tǒng)一 ,對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核， 依法合理籌集資金，為有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高公司的經(jīng)濟效益作出了一定的努力。歸并銀行賬戶，規(guī)范會計科目，清理往來款項和債權(quán)債務，嚴格存款、擔保等各項經(jīng)濟行為。 當前，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。 財務的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的 資金和政策保障。因此，我們應該在以下幾個方面加大改革的力度 一 )合理安排收支預算，嚴格預算管理加強預算管理，嚴格預算執(zhí)行。 除不可抗力因素外，預算一經(jīng)下達原則上不予調(diào)整。因此，認真做好我公司的財務收支預算具有十分重要的意義。使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中積極的作用。逐步形成了自我完善，自我約束，自我發(fā)展的運行機制，確保了公司各項工作的順利完成。同時財務部還征對公司的 實際情況，制定了一系列的財務管理制度。同時對公司的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的推動作用。 固定資產(chǎn)是公司開展的重要物質(zhì)，其 種類繁多，規(guī)格不一。財務部積極與各部門協(xié)調(diào)，加強這方面的管理，財務部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與固定資產(chǎn)管理部門進行核對，確保帳實相符。 四 )嚴格成本管理。嚴格控制和壓縮一般性支出。大力發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。嚴禁講排場、比闊氣、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為，控制好工程建設(shè)成本。 ****年度在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和公司財務部融資管理處的直接協(xié)調(diào)下，通過向 ****銀行借款，籌措資金 *****億元，償還銀行到期貸款 ****億元，新增銀行貸款 ****億元，辦理銀行承兌匯票 *****億元，保證了公司項目投資正常進行的資金需求。加強與金融機構(gòu)的合作，建立了良好的融資環(huán)境。 加大 ******力度，廣開籌資渠道，優(yōu)化籌資方案，重點抓好 ******條件的落實和貸款合同的落實。 在對外聯(lián)系