【正文】 的財務資料，并定期向會計師事務所獲取海外公司的財務報表及報稅憑證，確保海外公司的財稅工作符合所在地國家的財政法律法規(guī)，協(xié)調(diào)會計師事務所與總部財務的溝通，確保涉稅事項及時有效的推 進； 負責審核海外公司的經(jīng)濟合同，對于存有異議的合同事項，應及時向總部財務匯報，并及時與海外公司會計師事務所進行溝通其合法合規(guī)性；出納員： 負責海外公司銀行款項、現(xiàn)金、支票的收支及核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳； 涉及收現(xiàn)的海外公司，每日核對、保管收納的營業(yè)收入； 負責支票的保管及使用，確保支票使用的合法合規(guī)性； 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符； 每月末與結(jié)算會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 每周定 期向總部財務報送銀行存款余額及現(xiàn)金余額。 二、海外公司財務組織架構(gòu) 海外公司負責人兼任海外公司財務負責人，全面負責海外公司財務管理、資金風險管控； 結(jié)算會計人員根據(jù)海外公司負責人提名經(jīng)總部批準選擇專人或兼職人員擔任，履行海外公司結(jié)算會計崗位職責，具體負責事宜詳見職責分工； 出納人員根據(jù)海外公司負責人提名經(jīng)總部批準選擇專人或兼職人員擔任，負責海外公司的資金收支辦理工作。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為公司的建設(shè)和發(fā)展貢獻我們的 力量。 總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。 ２．會計知識的研討及培訓 對于專業(yè)財務人員我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，帳務清楚明晰，基礎(chǔ)是關(guān)鍵；三是財務數(shù)據(jù)分析，這是會計知識培訓的重點。對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管 理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。財務報表是反映公司財務狀況和收支情況的書面文書，是財政部門和公司領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度公司財務收支計劃的基礎(chǔ)。使會計報表更趨于管理的需要。 ７．認真做好年終決算工作。2021年度，我公司從８月份開始在工資核算上進行相關(guān)調(diào)整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。 ５．稅務政策及納稅申報。 材料（存庫商品）占銷售成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。為加強這方面管理，財務部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符。（ｘｘｘｘ公司元，ｘｘｘｘ公司元現(xiàn)已全部追回） ４．加強對流動資產(chǎn)的管理（材料管理） 流動資產(chǎn)是公司開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。針對一些一直拖欠的員工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。二是要縮短應收款的占用，年終總結(jié)《公司財務工作 年終總結(jié)范文》。 應收款主要是員工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加以管理和清算。通過財務部認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了公司正常業(yè)務活動和財務收支的順利開展，又使各項收支的安排使用符合公司發(fā)展的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 ２．重視日常財務收支管理。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預算，確因特殊情況，需經(jīng)公司領(lǐng)導者研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了公司各項業(yè)務的 順利完成。 二．具體財務工作 １．單位預算是公司完成各項工作任務，實現(xiàn)企業(yè)盈利的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。使財務工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。使財務工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。公司財務工作年終總結(jié) 第一篇：公司財務工作年終總結(jié) 二 00 九年，是我公司各項改革迅速發(fā)展的一年，管理工作有條不紊的開展，為我們搞好財務工作提供了有力保證，公司財務工作年終總結(jié)范文。財務部在公司領(lǐng)導及全體員工的支持下，以求真務實的工作作風，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)就 XX 年度財務部工作簡要總結(jié)如下： 一．基礎(chǔ)建設(shè) １．參與制定了公司材料管理／資金管理及相關(guān)規(guī)章管理的若干項，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，規(guī)范經(jīng)濟行為，鋪下了良好的基礎(chǔ)。 ２．在公司各項規(guī)章制度改革的同時，進一步明確財務工作人員的職責和權(quán)限。 ３．調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年經(jīng)人相互交流、相互學習，以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的， 充滿生機和活力的財務隊伍。在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，建立了成本費用明細分類目錄，使預算更加切合實際，利于操作，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。 核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。 收支管理是一個公司財務管理工作的基礎(chǔ)，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展公司業(yè)務的需要，也是貫徹勤儉辦事的體現(xiàn)。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收。 ３．積極做好對應收款的清理工作（應收帳款： xx 所元， xx 部元）。一是要控制應收款的資金額度。三是要及時對應收款進行清理、結(jié)算。若仍不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。由于采取了這些有力措施，應收款的清算工作還是有成績的。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管 理的思想。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。有時為了確保業(yè)務順利進行，配合銷售部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先收款后提貨改為先提貨后收款。 運用稅務政策，向稅務機關(guān)申報財務報表，經(jīng)北京市地方稅務局檢查審核于2021年 *月 **日下文批復同意我公司繼續(xù)適用于高新技術(shù)企業(yè)資格，按高新技術(shù)企業(yè)資格規(guī)定，當年銷售收入元的５．５ %即流轉(zhuǎn)稅元獲得免稅。 ６．對2021年養(yǎng)老保險進行清算，一方面增加公司員工的福利待遇，另一方面提高公司員工的凝聚力，主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào) 整，制訂了會計報表管理辦法。 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。所以財務部非常重視這項工作，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。 共 2 頁 ,當前第 1 頁 12 三、自身建設(shè) １．不定期舉辦財務知識普及，提高員工綜合素質(zhì)和能力 對非財務人員，財務部針對高新技術(shù)企業(yè)的新形勢和出現(xiàn)的許多新情況、新問題，為了提高公司員工的協(xié)調(diào)合作，不定期舉行了財務基礎(chǔ)知識普及，通過財務基礎(chǔ)知識普及，可以提高了大家的綜合素質(zhì)和理論水平，增強分析問題和解決問題的能力。并每年安排財務人員進行再繼續(xù)教育培訓。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們。 共 2 頁 ,當前第 2 頁 12 第二篇： HDB海外公司財務管理制度終 深圳海帶寶網(wǎng)絡科技股份有限公司 海外公司財務管理制度 一、目的： 為加強海外公司的財務管理，規(guī)范財務工作，促進海外公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。出納崗位與結(jié)算會計崗位及海外公司負責人應履行“親屬回避制度”。 四、定期向總部財務報送的財務數(shù)據(jù)及資料 需在每月 10 號前報送的財務數(shù)據(jù)及資料 a.《海外公司的收支明細表》：所有的支出款項業(yè)務原始憑據(jù)需掃描件發(fā)送給總部財務進行數(shù)據(jù)核對，該表每周報送一次， 10 號前報送整月完整數(shù)據(jù)； b.《海外公司工資發(fā)放明細表》 c.《銀行存款余額表》（可導出網(wǎng)銀的交易，不單獨制表，每周報送）、《現(xiàn)金盤點表》 根據(jù)所在地國會計師事務所編制的海外公司的財務報表，按所在地國家要求出具的時間及格式向總部財務報送，具體報送時間請各海外公司的財務反饋后再定。 以上財務數(shù)據(jù)一式兩份，分別用中文和海外公司所在地國家語言編制，其中中文報表報送總部財務 。 六、后附每月 10 號前需海外報送的財務報表表樣。時光飛逝，伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節(jié)奏， 2021 年就這樣快接近尾聲，雖然我來公司時間還不太長，但是時間的腳步