財務(wù)會計工作計劃-展示頁
2025-03-10 02:06本頁面
【正文】 務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。 會計管理制度修訂工作 一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。 三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵 路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 X 月底基本完成備用金的清理工作。以下是職場范文網(wǎng)和大家分享財務(wù)會計工作計劃資料，提供參考，歡迎你的閱讀。財務(wù)會計工作計劃 財務(wù)會計工作計劃 加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。讓人從中感嘆，從中受到啟發(fā)。 財務(wù)會計工作計劃一 我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作： 認真做好會計的日常工作 我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。 按照預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù) 算工作 財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。 積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。 四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。全年累計使用承兌 __X 多萬元， 六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款 __X 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公 司
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