【正文】 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2881 2 輔底流動資金 萬元 3060 3 建設(shè)期利息 萬元 九 生產(chǎn)期年平均利潤 萬元 達產(chǎn)期年利潤 萬元 十 年總成本 (達產(chǎn)期 ) 萬元 十一 年銷售收入 萬元 25000 十二 財務(wù)內(nèi)部收益率 1 所得稅后 % 2 所得稅前 % 十三 財務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 ) 當(dāng) IC=12% 萬元 十四 總 投資 收益 率 % 十五 投資回收期 1 所得稅后 年 2 所得稅前 年 十六 盈虧平衡點 % 第六節(jié) 研究結(jié)論 項目技術(shù)、財務(wù)分析和不確定性分析表明：本項目無技術(shù)盲點，投資效果 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 13 明顯，經(jīng)濟效益顯著，具有很強的抗風(fēng)險能力。 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 11 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表 。 環(huán)境保護 根據(jù)本項目設(shè)計的工藝流程及采用的設(shè)備，在生產(chǎn)過程中不排放酸、堿廢水廢氣，無大的噪聲 ,基本無環(huán)境污染。僅有一臺精密大功率電子束焊機 是高耗電設(shè)備，且要求供電穩(wěn)定可靠。項目前期工作已落實原輔材料的生產(chǎn)供應(yīng)商，原輔料供應(yīng)有保障，可以滿足生產(chǎn)需求。 廠址概況 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 10 本項目廠區(qū)選擇在 xx 縣開發(fā)區(qū)龍騰園區(qū)，位于小區(qū)南部，東（東南面）接規(guī)劃建設(shè)用地、南（南西側(cè)）靠 路、西（西北側(cè)）鄰 路、北（北東面）連 路。 其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性欠佳，產(chǎn)品成本也高。僅西南地區(qū)對該產(chǎn)品的需求量就超過 100 億元，其他地區(qū)、港、澳、臺和國外地區(qū)的市場需求量更大，無法估計。以美國約克、開利、特菱；日本日立、三菱；中國格力、海爾等為例，目前還未開發(fā)新能源 空氣熱能 設(shè)備的利用，國內(nèi)研制開發(fā)的節(jié)能設(shè)備各自為政、單項競爭、技術(shù)封閉、忽視了新能源的利用，所以節(jié)能效果不明顯， 而高效、環(huán)保、節(jié)能空氣熱能設(shè)備 新能源的研制成功， 為空氣熱能技術(shù)在制熱方向應(yīng)用開辟了全新的技術(shù)路線， 空氣熱能設(shè)備必將占領(lǐng) 熱水 爐 市場 的新領(lǐng)域。該技術(shù)已經(jīng)取得了國家實用新型專利和國家發(fā)明專利。 第五節(jié) 項目概況 一、項目概況 市場分析 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)的開發(fā)、研制是一種空氣熱能利用的有效途徑，為我國“利用空氣熱能，改善能源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高品質(zhì)能源應(yīng)用”提供了產(chǎn)業(yè)化途徑。并與眾多商家建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，公司以廣集英才，培育人才為本，積極拓展國內(nèi)外市場，精益求精，加快同國際接軌步伐，實現(xiàn)躋身行業(yè)國際品牌的企業(yè)目標?？諝鉄崮芟盗挟a(chǎn)品廣泛適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、 住宅小區(qū)、行政事 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 8 業(yè)單位、餐飲服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、生活用水及高溫作業(yè)的用水場所。該技術(shù)已經(jīng)取得多項國家實用新型專利、國家發(fā)明專利和國際發(fā)明專利。以熱力學(xué)第二定律為理論基礎(chǔ)，利用特殊的冷凝換熱機理，在不改變工質(zhì)、不降低“能效比”、不損害壓縮機的前提下，研制出的 高端冷凝專利技術(shù)，將空調(diào)制熱時的出水溫度提高到 100℃以上。 公司非常注意企業(yè)內(nèi)部管理和企業(yè)文化建設(shè)，注重全體員工的培訓(xùn)，公司在國內(nèi)建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和外貿(mào)銷售渠道并加大了對業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)和培養(yǎng)，制定了一系列的考核和鼓勵機制，樹立了以客戶為中心的服務(wù)理念，這些都為項目的實施提供了有利的保證， 為本項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。 公司與中國華南中央空調(diào)第一品牌“西屋康達”合作，依托美國西屋產(chǎn)業(yè)國際控股公司擁有世界一流的技術(shù)優(yōu)勢，設(shè)計上運用技術(shù)專利和專有方案，制造上引進了美國 OAK 換熱器生產(chǎn)線和日本 AMADA 數(shù)控板金生產(chǎn)線，生產(chǎn)上采用 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 7 先進的 TOM、 ERP 等管理系統(tǒng)，保證產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)和超高性能，通過 ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系國際認證。該機組與傳熱型低溫?zé)岜孟啾?，其能量價值發(fā)生了質(zhì)的變化，為空氣熱能技術(shù)在制熱方向應(yīng)用開 辟了全新的技術(shù)路線，具有廣闊的應(yīng)用前景。 以專利所有人 xx 為首的開發(fā)團隊經(jīng)過多年的艱難技術(shù)攻關(guān)，在空氣熱能技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性的成果。 三、項目單位概況 東莞市 xx 空氣熱能設(shè)備科技公司，是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事空氣熱能節(jié)能產(chǎn)品研究、開發(fā)與生產(chǎn)。其主要特點是：氣候溫暖，四季分明，雨水豐沛，光照充足。 近年來多次獲“全省經(jīng)濟發(fā)展綜合先進縣”、“全省工業(yè)經(jīng) 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 6 濟強縣”、“全省開放型經(jīng)濟強縣”等榮譽稱號。新批準設(shè)立的南昌海關(guān) xx 辦事處，管轄區(qū)域為信豐、安遠、尋烏、 xx、定南、全南等 6 個縣。這里山川秀麗，特產(chǎn)富饒，不僅有石峰連綿的小武當(dāng)山、國家級自然保護區(qū)九連山、九曲十八灘的龍頭瀑布，以及國家級文物保護單位關(guān)西圍、燕翼圍等 360 多座客家圍屋群 和可為 君洗盡纖塵的 湯湖溫泉等旅游資源，而且還有稀土、鎢、煤、石灰石、大理石、膨潤土和鐵礦等 40 多種礦產(chǎn)資源，其中離子型重稀土的儲量占世界淋積型重稀土儲量的 70% ，質(zhì)量居世界之首，被譽為“重稀土之鄉(xiāng)”。日照充足，溫暖多雨，氣候宜人，自南唐保大十一年（公元 953 年）建縣以來，已有千余年歷史，是閩、粵及海外客商人的原居地。水電資源豐富，水能蘊藏量達 萬千瓦，占江西省的 ％，工業(yè)電價較低；擁有豐富的土地資源，用地成本較低、發(fā)展空間 大。 xx 人力資源充足。已開工建設(shè)的昆明至廈門高速公路，以及正在規(guī)劃中的廣東韶關(guān)至 xx 高速公路、濟南經(jīng) xx 瑞金至廣州高速公路，大慶經(jīng) xxxx 至廣州高速公路等，將使 xx 成為中國南方重要交通樞紐之一。目前，京九鐵路、昌廈一級公路以及 10 32 31 206 等四條國道貫穿全境。 xx市委、市政府已明確提出把xx 建設(shè)成為贛粵閩湘四省邊際的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市的奮斗目標。處于珠三角、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通向東南沿海的重要通道，是溝通長江經(jīng)濟區(qū)與華南經(jīng)濟區(qū)的重要紐帶。 三、研究范圍 市場預(yù)測； 建設(shè)條件及資源分析； 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 4 工程技術(shù)方案論證（包括總平面布置、公用工程、環(huán)境保護等）； 投資估算與資金籌措； 財務(wù)評價； 項目實施進度建議等。降低能耗，提高產(chǎn)品合格率。設(shè)備應(yīng)用率高，節(jié)省投資。 冷熱結(jié)合。有利于能源的綜合利用。 第二節(jié) 編制的依據(jù)與范圍 一、編制依據(jù) 東莞 xx 空氣熱能設(shè)備有限公司與 xx 縣人 民政府簽署的《關(guān)于合作開發(fā)xx 縣全國環(huán)保節(jié)能示范縣發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)議》； 《中共 xx 縣委、 xx 縣人民政府關(guān)于切實推進 20xx 年重大項目建設(shè)工作的意見》（ x 發(fā) [20xx]18號）； xx 縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃； 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)的有關(guān)技術(shù)資料； 國家發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》《第三版》； ６、國家計委《投資項目可行性研究指南》； 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（ GBZ120xx）； 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 3 《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī) 定》； 《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》； 1項目業(yè)主單位提供的其他有關(guān)資料。 五、項目建設(shè)單位 東莞 xx 空氣熱能設(shè)備有限公司 。 四、總投資及投資構(gòu)成資金籌措 總投資 6000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 2881 萬元，由項目業(yè)主單位自籌 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 2 881萬元。（詳見項目位置圖）。 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 1 第一章 總論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù) 研制開發(fā)項目 二、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 新建生產(chǎn)車間 3720平方米、辦公用房 2960 平方米、生活用房 2592平方米、配套用房 240 平方米，以及道路、綠化、供電、給、排水等設(shè)施建設(shè)，征用建設(shè)用地 43 畝；購置全套生產(chǎn)工藝設(shè)備及其管線鋪設(shè)等；對 專利和專有技術(shù) ――空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù) 進一步 設(shè)計和開發(fā) ，形成年 組裝 產(chǎn) 1000 臺 100KW 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)（空氣熱能蒸汽鍋爐技術(shù)）轉(zhuǎn)化產(chǎn)品 。 三、項目擬建地址 項目建設(shè)地址在 xx 縣開發(fā)區(qū) 龍騰園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，位于小區(qū)南部。 本項目規(guī)劃占地 43 畝，根據(jù)現(xiàn)場情況和 xx 縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，該擬建地點可以滿足建設(shè)用地需求。項目資金由項目業(yè)主單位自籌 1860 萬元；向金融機構(gòu)申請貸款 4140萬元。 法人代表： 法定地址： xx 縣開發(fā)區(qū) 龍騰園區(qū) 。 二、設(shè)計原則 節(jié)能。 有利于環(huán)境保護。既可提供用戶所需的 60℃以上的熱水、 100℃的開水和 7～14℃的冷氣供中央空調(diào)用。 它是用電能驅(qū)動，調(diào)控比較方便。 總體技術(shù)路線符合國家產(chǎn)業(yè)政策、能體現(xiàn)生產(chǎn)全流程的環(huán)境保護思想，并覆蓋從原輔材料的選取、生產(chǎn)工藝過程和產(chǎn)品處理的各個環(huán)節(jié)； 工藝選擇以技術(shù)先進、可靠、節(jié)能、高效為原則； 設(shè)備選擇性能穩(wěn)定、配置合理、適應(yīng)性強的設(shè)備，達到國內(nèi)國際先進水平； 總圖布置上考慮預(yù)留發(fā)展空間。 第三節(jié) 項目建設(shè)地及建設(shè)單位概況 一、 xx市概況 xx 是 xx 的南大門，通衢贛、粵、閩、湘， 東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市 ，北連本省吉安、撫州兩 市。 xx 現(xiàn)有人口 832萬，國土面積 萬平方公里，轄 18 個縣市區(qū)和 xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 xx 已形成水陸空并舉的立體交通網(wǎng)絡(luò)。贛粵高速公路 xx 至南昌、 xx 至定南已建成通車； 4C 級 xx 民航機場開通了飛往深圳、廈門、溫州 、南昌、北京、上海、廣州等航線。水運可經(jīng)贛江通達長江流域；出入境檢驗檢疫、口岸等涉外服務(wù)機構(gòu)完善，海關(guān)、鐵海聯(lián)運，各類大宗 空氣能源超效熱能設(shè)備技術(shù)研制開發(fā)項目 5 貨物出口可就地封關(guān)?，F(xiàn)有一百多萬人長期在外打工，勞動力成本低于全國平均水平。 二、 xx縣概況 xx 縣地處江西省最南端，東鄰定南，南接廣東和平、連平，西界全南，北毗信豐。全縣土地面積 1641 平方公里，總?cè)丝? 30 萬人，其中城區(qū)人口 10 萬人，轄 17 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會）。 xx 區(qū)位及交通條件非常優(yōu)越，縱貫?zāi)媳钡? 105 國道一級公路、橫跨東西的京九鐵路與穿境而過的贛粵高速公路編織而成的交通網(wǎng)，使 xx 成為江西南部名符其實的交通樞紐，是陸路進入澳港最快捷的通道。方便了外資企業(yè)就近辦理報關(guān)、貨物查驗封關(guān)等手 續(xù)，提供了便捷的進出口貿(mào)易通道。 xx 屬中緯度偏南地區(qū)，比較容易受海洋的調(diào)節(jié)，是中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候。年平均氣溫為 ℃，無霜期 286 天，全年日照時數(shù) 小時，雨量充沛，年平均降雨量為 毫米。有著目前國內(nèi)及國際上 最為領(lǐng)先的空氣源熱能技術(shù)，以研發(fā)推廣保護環(huán)境、節(jié)約能源的產(chǎn)品為己任，以發(fā)展再生能源，建立綠色家園為目標，努力推動空氣能源技術(shù)在制熱領(lǐng)域的應(yīng)用，開辟更廣闊的“新能源”前景。其生產(chǎn)的 xx 空氣熱能以“跟進功”原理為理論依據(jù)，以高端冷凝專利技術(shù)為核心，將空氣熱能為主導(dǎo)的聯(lián)合能源分級、合理、充分利用，可以將制熱時的出水溫度提高到 100℃以上。該技術(shù)已經(jīng)取得了國家實用新型專利、國家發(fā)明專利和國際發(fā)明專利。公司圍繞該技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)的 YNKJA、 YNKJB 兩個系列的 xx 空氣熱能，可以廣泛應(yīng)用于賓 館、餐飲、醫(yī)院以及工礦企業(yè)，深受市場青睞和用戶好評。 第四節(jié) 項目的由來 經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)，在空氣熱能技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性的成果。與傳統(tǒng)空氣能熱泵相比，產(chǎn)生的能量價值發(fā)生了質(zhì)的變化。 公司利用此項技術(shù)生產(chǎn)的空調(diào)制熱器、茶浴爐、超效熱能熱水機組、超效熱能冷熱水機組、超效熱能蒸汽機組，僅消耗少量的電能（ 20%），采集自然環(huán)境中的免費低品質(zhì)熱能（ 80%），就可以將水加熱到 100℃以上，生產(chǎn)出各種生活、生產(chǎn)用熱水、開水、蒸汽，為空氣熱能技術(shù)在制熱領(lǐng)域的應(yīng)用做出了應(yīng)有的貢獻。 公司秉承“品質(zhì)至上、誠信為本、專業(yè)服務(wù)”的精神，向廣大客戶提供高技術(shù)、高品質(zhì)的“新能源”系列產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)完善的售后服務(wù) ,為客戶節(jié)約成本、創(chuàng)造價值。 公司為抓住當(dāng)前做強做大企業(yè)的機遇，提出在原料、土地、電力、勞動力供應(yīng)等方面均有比較優(yōu)勢的 xx縣建設(shè)本項目，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展作出重要貢獻，也將有力推動 xx 縣全國環(huán)保節(jié)能示范縣發(fā)展戰(zhàn)略的實施，促進 xx 縣縣域經(jīng)濟持續(xù)、良性、科學(xué)發(fā)展。該技術(shù)為空氣熱能應(yīng)用開辟了全新的技術(shù)路線，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋所有民用和工業(yè)用對熱水和低壓蒸汽的需求，具有廣闊的應(yīng)用前景。 隨著 空氣熱能 設(shè)備應(yīng)用的開展，由于能源短缺，且儲量有限，所以高效、節(jié)能、環(huán)保項目是世界大多數(shù)國家首選的開發(fā)項目，各國都在開發(fā) 空氣熱能 設(shè) 空氣