【正文】 以下權(quán)利和義務(wù) ： 1) 接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范 圍內(nèi)行使對(duì)托管資產(chǎn)的保管權(quán)； 7 2) 根據(jù)本協(xié)議監(jiān)督甲方（管理人代為履行其投資職責(zé)）的投資運(yùn)作行為； 3) 根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按期收取托管費(fèi)； 4) 法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。 ： 1) 從本協(xié) 議生效后，按照本協(xié)議的約定，及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi)； 3) 定期對(duì)外接受年度審計(jì)、工商年檢； 4) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助； 5) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙人認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前書面通知乙方，并提供有關(guān)文件； 6) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，管理人的決議和決定，《合伙協(xié)議》及其修正案； 7) 將本托管協(xié)議中乙方履行的職責(zé)向全體合伙人進(jìn)行完整的披露，并確保 《合伙協(xié)議》等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，在甲方、乙方及丙方之間，以本托管協(xié)議為準(zhǔn)； 8) 如基金項(xiàng)下資產(chǎn)被有權(quán)機(jī)構(gòu)采取包括查封、凍結(jié)、扣劃等在內(nèi)的強(qiáng)制性措施，甲方應(yīng)采取合理措施，包括但不限于依法向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出抗辯、異議；乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，若乙方因此遭受任何損失，均有權(quán)向責(zé)任人全額追償。 本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的 全部義務(wù)、簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。 第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 3． 1鑒于甲方依據(jù)《合伙協(xié)議》的約定委托丙方擔(dān)任甲方的管理人，對(duì)外代表合伙企業(yè)管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人， 各方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《合伙企業(yè)法》、《合同法》等中國有關(guān)法律法規(guī)和《合伙協(xié)議》有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議； 3． 2訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。 2． 2本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分并具有本協(xié)議正文同等的法律效力。 5 “過錯(cuò)” 指對(duì)某項(xiàng)法律義務(wù)或合同職責(zé)的有意識(shí)、故意的或過失的違反行為，該等義務(wù)或職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的 12 月 31 日結(jié)束。 “投資協(xié)議” 指合伙企業(yè)與目標(biāo) 公司 或項(xiàng)目公司股東簽署的、本基金投資于目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司的書面協(xié)議。 “ 托管資產(chǎn) ”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)貨幣類資產(chǎn)。 “《合伙協(xié)議》 ”指《 XX股權(quán)投資基金合伙協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。 “ 委派代表 ” 指管理人 委派的有權(quán)簽字人和指令簽發(fā)人。 “管理人” 指根據(jù)《合伙協(xié)議》的規(guī)定， 負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)的管理，即【 管理股份有限公司】。 “合伙人” 指屆時(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊(cè)的各方投資人。 1 合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管協(xié)議 簽署日期： 簽署地點(diǎn)：廣州 目 錄 第一章 協(xié)議當(dāng)事人 ..........................................................................................................3 第二章 釋義 .....................................................................................................................4 第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 ..............................................................................5 第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) ................................................................................................5 第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 ............................................................................................8 第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 ............................................................................ 11 第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 .............................................................................................. 14 第八章 托管人報(bào)告 ........................................................................................................ 15 第九章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保 存及會(huì)計(jì)核算 ........................................................... 15 第十章 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配 ............................................................................ 15 第十一章 合伙企業(yè)的費(fèi)用 .............................................................................................. 16 第十二章 合伙企業(yè)終止與清算 ....................................................................................... 17 第十三章 禁止行為與違約責(zé)任 ....................................................................................... 18 第十四章 保密 ............................................................................................................... 18 第十五章 不可抗力 ........................................................................................................ 19 第十六章 托管人的更換 ................................................................................................. 20 第十七章 爭議的處理 ..................................................................................................... 21 第十八章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) ................................................................................... 21 第十九章 托管協(xié)議的修改和終止 ................................................................................... 22 第二十章 通知 ............................................................................................................... 22 3 第一章 協(xié)議當(dāng)事人 本托管協(xié)議由以下各方當(dāng)事人簽署： 甲方（委托人）： 名稱： 合伙企業(yè)（有限合伙） 注冊(cè)地址： 聯(lián)系電話： 乙方（托管人）： 名稱： 法定代表人： 注冊(cè)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙 方（管理人）： 名稱： 管理股份有限公司 法定代表人： 委派代表： 注冊(cè)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 4 第二章 釋義 2． 1 本協(xié)議中除非另有所指，下列詞語具有以下含義： “ 協(xié)議各方 ”指本協(xié)議各方當(dāng)事人。 “基金或本基金或合伙企業(yè)” 指 【 合伙企業(yè)（有限合伙） 】，即甲 方。 “普通合伙人” 指以其全部資產(chǎn)對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任的投資人，即【 管理股份有限公司 】。 “有限合伙人” 指 合伙企業(yè)的 有限合伙人 ， 以其認(rèn)繳 的 出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān) 有限責(zé)任。 “受益人” 指本合伙企業(yè)的合伙人指定的、對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)享有收益權(quán)的機(jī)構(gòu)或自然人。 “ 《 托管協(xié)議 》 ” 指 合伙企業(yè)、管理人與 ********銀 行 之托管協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議