【正文】 98 年 12 月 31 日技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 表 1： 一九九八年十二月三十一日 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 單位 年度計(jì)劃 本年實(shí)際數(shù) 備 注 1 發(fā)電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 310000 284868 2 廠用電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 16368 3 上網(wǎng)電量 萬(wàn)千瓦時(shí) 293632 4 發(fā)電廠用電率 ％ % % 4 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 86573 80889 計(jì)劃收入按當(dāng)年口徑 5 可供分配利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4472 0 6 工資總額 萬(wàn)元 7 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量 萬(wàn)噸 其中：煤折標(biāo)準(zhǔn)煤量 萬(wàn)噸 油折標(biāo)準(zhǔn)煤量 萬(wàn)噸 8 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 g/kWh 337 9 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 g/kWh 356 10 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤?jiǎn)蝺r(jià) 元 /噸 其中：煤折標(biāo)準(zhǔn)煤?jiǎn)蝺r(jià) 元 /噸 油折標(biāo)準(zhǔn)煤?jiǎn)蝺r(jià) 元 /噸 1540 11 發(fā)電用天然煤量 萬(wàn)噸 12 發(fā)電用天然油量 萬(wàn)噸 13 天然煤平均發(fā)熱量 噸 5400 5566 14 天然油平均發(fā)熱量 噸 /大卡 10500 10000 15 天然煤平均單價(jià) 元 /噸 158 16 天然油平均單價(jià) 元 /噸 2200 17 發(fā)電燃料費(fèi) 萬(wàn)元 其中：燃煤 萬(wàn)元 燃油 萬(wàn)元 5 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況簡(jiǎn)要說(shuō)明 ㈠、發(fā)電量 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止， 累計(jì)發(fā) 電 284868 萬(wàn)千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量 為 271507 萬(wàn)千瓦時(shí)，實(shí)際發(fā)電量占年度計(jì)劃發(fā)電量的 %，與 1997 年同期比較增加 %。其 中：五號(hào)機(jī)組發(fā)電 量為 119598 萬(wàn)千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為 113466 萬(wàn)千瓦時(shí)；六號(hào)機(jī)組發(fā) 電量為 165270 萬(wàn)千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為 158041 萬(wàn)千瓦時(shí)，發(fā)電量分別完成年度計(jì)劃的 %和 %，五號(hào)機(jī)比 1996年同期比較減少 %，六號(hào)機(jī)比 1996 年（從 10 月份開(kāi)始運(yùn)行）同期比較增加 %。） ㈡、廠用電率 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，廠用電率為 %，比年度計(jì)劃增加 %，比 1997 年同期比較增加 %。） ㈢、供電煤耗 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，供電煤耗為 ／kWh，比年度計(jì)劃下降 %，比 1997 年同期比較下降 %。） 6 ㈣、銷(xiāo)售收 入 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 80889 萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的 %，比 1996 年同期比較減少 %。） ㈤、 歸還長(zhǎng)期借款計(jì)劃執(zhí)行情況： 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，歸還長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元。 本年度歸還長(zhǎng)期借款占年度計(jì)劃的 %，未歸還長(zhǎng)期借款余額為 萬(wàn)元。） ㈥、 管理費(fèi)用 自 1997 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止，有限公司（全口徑）管理費(fèi)用開(kāi)支為 萬(wàn)元（不包括在生產(chǎn)成本中列支的人工費(fèi)及福利費(fèi)），已開(kāi)支占年度計(jì)劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。其中：（按會(huì)計(jì)有關(guān)科目列入）分別降低（或增加） 萬(wàn)元。其中：（按會(huì)計(jì)有關(guān)科目列入）分別降低（或增加） 萬(wàn)元。） ㈦、工資總額 自 1997 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止，公司（全口徑）各種收入開(kāi)支為 萬(wàn)元，已開(kāi)支占年度計(jì)劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。 ⑵、電廠各種收入開(kāi)支為 萬(wàn)元，已開(kāi)支占年度計(jì)劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。） ㈧、稅后利潤(rùn) 自 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的 %，比 1996 年同期比較增加（或減少） %。） 三、 年度上網(wǎng)電價(jià)構(gòu)成情況 1996－ 1997年度單位上網(wǎng)電價(jià)構(gòu)成表 表 2： 一九九七年 8 度 序 1996 年 度 1997 年 度 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 單位單價(jià) 占銷(xiāo)售電價(jià) 單位單價(jià) 占銷(xiāo)售電價(jià) 號(hào) （元 /kWh） （％） （元 /kWh） （％） ☆ 變動(dòng)成本費(fèi)用 1 燃料費(fèi)用 2 水費(fèi) 3 運(yùn)行管理費(fèi) ☆ 固定成本費(fèi)用 1 工資 2 福利費(fèi)用 3 材料費(fèi)用 4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 5 大修理費(fèi)用 6 制造費(fèi)用 ★ 發(fā)電成本費(fèi)用 ★ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ★ 管理費(fèi)用 ★ 利潤(rùn) 總成本費(fèi)用 說(shuō)明： ? ? ? 四、至 1997 年 6 月 30 日有限公司有關(guān)會(huì)計(jì)科目期末余額 現(xiàn)金： 萬(wàn)元 銀行存款： 萬(wàn)元 應(yīng)收帳款凈額： 萬(wàn)元 9 內(nèi)部往來(lái)： 萬(wàn)元 其他應(yīng)收款： 萬(wàn)元 待攤費(fèi)用： 萬(wàn)元 存貨： 萬(wàn)元 長(zhǎng)期投資： 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)凈值： 萬(wàn)元 在建工程： 萬(wàn)元 無(wú)形和遞延資產(chǎn)： 萬(wàn)元 資產(chǎn)總額： 萬(wàn)元 短期借款： 萬(wàn)元 應(yīng)付帳款： 萬(wàn)元 應(yīng)付工資： 萬(wàn)元 應(yīng)交稅金： 萬(wàn)元 其他應(yīng)付款： 萬(wàn)元 預(yù)提費(fèi)用： 萬(wàn)元 職工獎(jiǎng)勵(lì)和福利基金： 萬(wàn)元 長(zhǎng)期借款： 萬(wàn)元 負(fù)債總額：