財務部出納工作計劃例文與財務部出納工作計劃樣本20xx匯編-文庫吧資料
2024-11-26 00:27本頁面
【正文】 清日結。（外聯(lián)發(fā)與北方）06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。希望公司能為我繳納上海社會保險。工作目標及希望： 望在XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。XX年工作計劃：力爭做到當天事當天結。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。XX年工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，
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