財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描述-文庫(kù)吧資料
2024-11-23 02:55本頁(yè)面
【正文】 金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤。嚴(yán)格按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等。銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確。___月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作。合同管理。4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬。按時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)51. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作。、及工商年檢工作。，并編制相關(guān)憑證。,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì)。完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)描
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