財務部年度工作計劃與財務部年度工作計劃20xx年匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:10本頁面
【正文】 內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。第二部分：其他工作一、完成領導布置的其他工作。保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全。增強全員的安全防范意識。加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。② XX年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付
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