財務部工作計劃20xx與財務部工作計劃4篇匯編-文庫吧資料
2024-11-23 00:45本頁面
【正文】 度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。公司財務部工作計劃xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票。做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。認真編寫財務分析和項目電報分析。做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。八、做好其它各項財務工作。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。五、按標準開展信息披露工作。09年底投資股比例xx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xx元，法人股入股起點為xx元，投資股比例xx%。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到
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