財(cái)務(wù)工作月計(jì)劃安排與財(cái)務(wù)工作月計(jì)劃報(bào)告匯編-文庫吧資料
2024-11-23 00:44本頁面
【正文】 強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。負(fù)責(zé)防盜安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。及時(shí)加以整改。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門。做好日常會(huì)計(jì)核算工作。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。 全月財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作月計(jì)劃報(bào)告一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。 月終1復(fù)核會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 全月1派員配合一線
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