【正文】 單位預(yù)算數(shù) 8，完成 7，完成 %； ? 甲單位申報(bào)當(dāng)月采購申請(qǐng)，采購電腦 2 臺(tái)，在錄入單據(jù)時(shí)，政府采購系統(tǒng)檢查預(yù)算，預(yù)算還有 1 臺(tái)，檢查控制公式，超過 80%，并且超過預(yù)算，提示“超過預(yù)算 ,不允許做本項(xiàng)業(yè)務(wù)” ，業(yè)務(wù)無法進(jìn)行； ? 甲單位如果認(rèn)為 1 臺(tái)也能滿足要求 ,可以把采購數(shù)調(diào)為 1 臺(tái) ,這樣有警告但可以完成業(yè)務(wù)； ? 甲單位如果認(rèn)為按業(yè)務(wù)需要必須采購兩臺(tái)電腦，則需申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整； ? 在一定時(shí)間，比如年末，對(duì)甲單位的預(yù)算完成情況進(jìn) 行分析，把甲單位和其他單位的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行比較分析，將甲單位的支出情況和收入情況進(jìn)行對(duì)比分析，將甲單位各月的預(yù)算完成情況進(jìn)行對(duì)比分析。 預(yù)算分析 ? 預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)完成數(shù)、預(yù)算數(shù)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析； ? 預(yù)算系統(tǒng)對(duì)各單位的預(yù)算完成情況進(jìn)行對(duì)比分析； ? 預(yù)算系統(tǒng)把收入完成情況和支出完成情況進(jìn)行分析。 預(yù)算編制 ? 業(yè)務(wù)模塊根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃等相關(guān)信息申請(qǐng)預(yù)算； ? 預(yù)算系統(tǒng)把預(yù)算申請(qǐng)匯總，編制初步預(yù)算； ? 初步預(yù)算經(jīng)過審批和調(diào)整后成為最終需要執(zhí)行的預(yù)算； 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 21 頁 共 42 頁 ? 當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展與原來的計(jì)劃有差異時(shí)，需要申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整； ? 預(yù)算調(diào)整經(jīng)審批后調(diào)整正式預(yù)算。 ? 應(yīng)用集中 ? 采用 BS 架構(gòu)，山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)一安裝在省局的應(yīng)用服務(wù)器上； ? 各單位都使用在省局服務(wù)器上的應(yīng)用軟件進(jìn)行日常業(yè)務(wù)； ? 各單位僅使用 IE 瀏覽器就可以使用軟件，不再安裝其他軟件； ? 軟件更新或維護(hù)時(shí)，只需更新省局服務(wù)器上的軟件。 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 18 頁 共 42 頁 集中式會(huì)計(jì)核算體系 會(huì)計(jì)日歷 科目體系 幣種 結(jié)算方式工資項(xiàng)目 報(bào)表固定資產(chǎn)分類省局省局制定標(biāo)準(zhǔn) ...y下級(jí)單位下級(jí)單位繼承標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)日歷 科目體系 幣種 結(jié)算方式 工資項(xiàng)目 報(bào)表固定資產(chǎn)分類...下級(jí)單位下級(jí)單位制定本單位獨(dú)有設(shè)置會(huì)計(jì)日歷 科目體系 幣種 結(jié)算方式工資項(xiàng)目 報(bào)表固定資產(chǎn)分類...下級(jí)單位下級(jí)單位執(zhí)行的核算體系會(huì)計(jì)日歷...監(jiān)督下級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行科目體系 幣種 結(jié)算方式 工資項(xiàng)目 固定資產(chǎn)分類 報(bào)表 ? 科目體系、科目、輔助核算、結(jié)算方式、幣種設(shè)置、憑證格式、報(bào)表、工資項(xiàng)目、固定資產(chǎn)分類等業(yè)務(wù)由省局制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)； ? 省局監(jiān)督各下級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況； ? 下級(jí)單位首先接收省局制定的標(biāo)準(zhǔn)； ? 下級(jí)單位可以根據(jù)本單位的具體情況設(shè)置本單位獨(dú)有的核算項(xiàng)目； ? 下級(jí)單位在實(shí)際業(yè)務(wù)中采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置加本單位獨(dú)有設(shè)置的核算體系； ? 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定和 執(zhí)行，規(guī)范了各單位的業(yè)務(wù)處理，保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性、有效性和可比性。山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的集中式管理設(shè)計(jì)主要體現(xiàn)在會(huì)計(jì)實(shí)體統(tǒng)一由省局設(shè)定，會(huì)計(jì)核算體系由省局統(tǒng)一制定，全部單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存放在省局，全部單位統(tǒng)一使用一套應(yīng)用軟件，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是各單位的數(shù)據(jù)集成，各單位不再是單獨(dú)的賬套。 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 17 頁 共 42 頁 第四章 全局應(yīng)用設(shè)計(jì) 本章對(duì)山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)采用的集中式管理設(shè)計(jì)，核心控制流程預(yù)算的處理，各系統(tǒng)公用的設(shè)計(jì)組織架構(gòu)、用戶權(quán)限，統(tǒng)一的界面風(fēng)格和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說明。 財(cái)務(wù)核算部分模塊 關(guān)系說明 賬務(wù)管理工資管理報(bào)表管理輔助核算成本核算固定資產(chǎn)管理輔助核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成核算數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)核算部分模塊關(guān)系圖報(bào)表數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)原值、折舊等數(shù)據(jù)工資發(fā)放數(shù)據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù) 輔助核算數(shù)據(jù) ? 工資管理的發(fā)放數(shù)據(jù)是賬務(wù)管理中憑證的一個(gè)數(shù)據(jù)來源； ? 固定資產(chǎn)管理的資產(chǎn)增加、減少、計(jì)提折舊是賬務(wù)管理中憑證的一個(gè)數(shù)據(jù)來源； ? 輔助核算為賬務(wù)管理提供核算部門、專項(xiàng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ? 賬務(wù)管理通過憑證處理形成輔助核算數(shù)據(jù)； ? 成本核算從工資系統(tǒng)中取發(fā)放數(shù)據(jù)； ? 成本核算從固定資產(chǎn)中取原值、折舊等數(shù)據(jù)； ? 成本核算從輔助核算中取輔助核算管理數(shù)據(jù)； ? 成本核算從賬務(wù)管理中取賬務(wù)數(shù)據(jù)； 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 16 頁 共 42 頁 ? 成本核算從報(bào)表管理中取報(bào)表數(shù)據(jù)； ? 報(bào)表管理從工資系統(tǒng)中取發(fā)放數(shù)據(jù)； ? 報(bào)表管理從固 定資產(chǎn)中取原值、折舊等數(shù)據(jù)； ? 報(bào)表管理從輔助核算中取輔助核算管理數(shù)據(jù)； ? 報(bào)表管理從賬務(wù)管理中取賬務(wù)數(shù)據(jù)。 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 14 頁 共 42 頁 收入管理部分各模塊關(guān)系說明 收入管理部分模塊間關(guān)系圖收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理 票據(jù)管理 輔助收入和對(duì)賬管理收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)數(shù)據(jù) ? 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理為票據(jù)管理提供收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； ? 票據(jù)管理中的在線開票功能提供輔助收入和對(duì)賬管理的收入數(shù)據(jù)。 ? 管理監(jiān)督對(duì)全部業(yè)務(wù)管理模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督： ? 管理監(jiān)督從收入部分取得收入數(shù)據(jù)進(jìn)行收入分析； ? 管理監(jiān)督從預(yù)算部分取得預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算完成情況分析； ? 管理監(jiān)督從資產(chǎn)管理部分取得項(xiàng)目信息對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行匯總分析； ? 管理監(jiān)督從資產(chǎn)管理部分取得資產(chǎn)信息對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行匯總分析； ? 管理監(jiān)督從財(cái)務(wù)管理部分取得資金信息對(duì)資金狀況進(jìn)行匯總分析； ? 管理監(jiān)督可以從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中實(shí)時(shí)監(jiān)控費(fèi)用支出情況； ? 管理監(jiān)督可以實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目支出情況； ? 管理監(jiān)督可以實(shí)時(shí)監(jiān)控進(jìn)展情況； ? 管理監(jiān)督可以實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)范的情況。 ? 預(yù)算是 整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心，全部業(yè)務(wù)都要受預(yù)算的控制： ? 預(yù)算負(fù)責(zé)收入、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)的預(yù)算編制、審批和調(diào)整； ? 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的執(zhí)行數(shù)據(jù)在做業(yè)務(wù)時(shí)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入預(yù)算系統(tǒng)中； ? 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)在做業(yè)務(wù)時(shí)，實(shí)時(shí)受預(yù)算系統(tǒng)的控制； ? 預(yù)算監(jiān)督各業(yè)務(wù)的預(yù)算完成情況，并對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行分析。 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 12 頁 共 42 頁 模塊間關(guān)系說明 各部分關(guān)系說明 收入管理 資產(chǎn)管理支出管理系統(tǒng)管理山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各部分關(guān)系圖標(biāo)準(zhǔn)核算體系標(biāo)準(zhǔn)核算體系 標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算體系收入預(yù)算/ 收入完成數(shù)據(jù)資金預(yù)算/ 資金支出數(shù)據(jù)費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用支出數(shù)據(jù)項(xiàng)目預(yù)算/ 項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)采購預(yù)算采購?fù)瓿蓴?shù)據(jù)收入分析資金分析項(xiàng)目信息匯總資產(chǎn)匯總費(fèi)用監(jiān)控項(xiàng)目支出監(jiān)控業(yè)務(wù)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)管理管理監(jiān)督資金控制項(xiàng)目支出控制費(fèi)用支出控制采購支出控制預(yù)算管理用戶管理 系統(tǒng)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度、采購信息資產(chǎn)狀況、項(xiàng)目支出財(cái)務(wù)核算支出數(shù)據(jù) ? 系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行管理和系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控： ? 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)所有模塊的用戶由系統(tǒng)管理部分統(tǒng)一管理，統(tǒng)一分配權(quán)限； ? 系統(tǒng)管理同時(shí)監(jiān)視全部模塊用戶的在線情況、操作日志； ? 系統(tǒng)管理是整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)信息安全的保證。為方便生成綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須提供相應(yīng)的軟件接口，以滿足不同單位綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表軟件的要求。 M23 綜合統(tǒng)計(jì) 對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，包括人事、財(cái)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并能形成與往年統(tǒng)計(jì)資料的對(duì)比分析。能夠按照審計(jì)工作流程形成審計(jì)通知書、審計(jì)報(bào)告，審計(jì)處罰決定以及相山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 11 頁 共 42 頁 應(yīng)的傳遞功能等。提供網(wǎng)上或現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)功能，能夠自動(dòng)形成各項(xiàng)審計(jì)指標(biāo)，各項(xiàng)審計(jì)指標(biāo)包括：固定資產(chǎn)明細(xì)表、專項(xiàng)設(shè)備采購明細(xì)表、收入情況分析明細(xì)表、凈資產(chǎn)變動(dòng)分析明細(xì)表、債權(quán)情況統(tǒng)計(jì)表等，以提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。 M22 內(nèi)部審計(jì) 對(duì)內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行管理：將不同會(huì)計(jì)實(shí)體的相關(guān)制度能從各個(gè)終端進(jìn)行錄 入，分門別類進(jìn)行保存，并按關(guān)鍵字對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行檢索、查詢。提供各個(gè)子系統(tǒng)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵報(bào)表查詢，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)快捷的了解各種收支情況提供幫助。預(yù)警是檢查哪些專業(yè)設(shè)備需要年檢、保養(yǎng)、檢定。單據(jù)查詢可 以對(duì)資產(chǎn)的增加、減少、變更、登記情況進(jìn)行查詢并形成資產(chǎn)明細(xì)余額表、部門資產(chǎn)明細(xì)表、資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)卡片查詢、逾齡資產(chǎn)明細(xì)表等。業(yè)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)處理包括資產(chǎn)登記、領(lǐng)用、變更、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)。 M20 固定資產(chǎn)管理 完成固定資產(chǎn)初始定義、業(yè)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)處理、財(cái)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)處理、單據(jù)查詢、報(bào)表、分析、預(yù)警等功能。提供報(bào)表分析功能，要求能對(duì)報(bào)表進(jìn)行趨勢(shì)分析、構(gòu)成分析、對(duì)比分析等。提供靈活設(shè)置匯總依據(jù)的功能，滿足上級(jí) 單位對(duì)報(bào)表匯總管理的需要。為了方便的生成各單位財(cái)務(wù)報(bào)表，需要提供與賬務(wù)管理等系統(tǒng)的接口。 M17 工資管理 工資的功能包括工資類別定義、工資類別啟用、人力資源工資項(xiàng)目及工資數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)入、工資錄入修改和計(jì)算、個(gè)人所得稅計(jì)算、個(gè)人所得稅審報(bào)、銀行代發(fā)；工資的查山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 10 頁 共 42 頁 詢分析包括 ：工資條查詢、 Email發(fā)送、發(fā)放表、發(fā)款單、任意匯總表、年度匯總表、員工檔案查詢、員工臺(tái)賬查詢、月末處理、憑證生成、年度結(jié)轉(zhuǎn)。往來單位管理包括：往來單位定義、往來 單位科目定義、往來單位科目余額初始、往來單位業(yè)務(wù)錄入、單位余額表查詢、單位二維余額表查詢、單位三欄賬查詢、賬齡分析、往來賬核銷、往來單據(jù)初始、往來業(yè)務(wù)核銷、核銷記錄查詢、余額構(gòu)成分析。內(nèi)部部門核算管理包括：內(nèi)部部門目錄設(shè)置、科目核算設(shè)置、部門初始數(shù)據(jù)錄入、日常部門數(shù)據(jù)錄入、部門余額表、部門三欄賬、部門多欄賬、部門收支明細(xì)表。賬表查詢提供憑證匯總表、對(duì)方科目匯總表、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、序時(shí)賬、科目余額表、二維余額表、總賬、三欄賬、多欄賬等查詢。另外包括一些增強(qiáng)憑證錄入速度的常用摘要、憑證模版及規(guī)則憑證的定義。初始建賬完成核算會(huì)計(jì)科目的增加、往來單位、專項(xiàng)核算、核算關(guān)系的設(shè)置、科目及其輔助信息進(jìn)行余額初始。 M14 存貨管理 主要完成對(duì)檢驗(yàn)用具（非固定資產(chǎn)）等物品的入庫、出庫、保管的管理。查詢分析專項(xiàng)資金收支明細(xì)表、專項(xiàng)資金分析等功能。專項(xiàng)資金申請(qǐng)包括專項(xiàng)資金申請(qǐng)、專項(xiàng)資金申請(qǐng)審批、專項(xiàng)資金報(bào)批情況登記、專項(xiàng)資金分配明細(xì)表等功能。預(yù)警是基建項(xiàng)目的審批金額同基建賬的平衡檢查，達(dá)到資金平衡檢查預(yù)警。基本建設(shè)包括建設(shè)單位基本信息登記、基建項(xiàng)目申報(bào)、審批、工程信息登記、工程竣工情況 登記、基建檔案管理等功能。政府采購包括采購計(jì)劃單、采購計(jì)劃審批、采購情況登記、集中支付情況登記、采購計(jì)劃查詢、采購實(shí)施情況查詢、集中支付情況查詢。 M10 政府采購管理 政府采購包括采購預(yù)算和采購。產(chǎn)權(quán)信息管理是對(duì)單位產(chǎn)權(quán)信息、對(duì)外投資信息、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)信息、資產(chǎn)評(píng)估信息的登記和查詢 。 M8 國有資產(chǎn)管理 國有資產(chǎn)管理包括 國有資產(chǎn)信息管理和產(chǎn)權(quán)信息管理。 M5 票據(jù)管理 完成對(duì)票據(jù)的領(lǐng)購、使用、核銷、保管等全部流程的綜合管理。預(yù)算是整個(gè)金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的核心。 M3 預(yù)算管理 完成預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、 決算評(píng)價(jià)分析等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的 事前、事中、事后的管理。由省局統(tǒng)一制定各種標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)給下級(jí)單位使用，下級(jí)單位不能更改省局統(tǒng)一定義的標(biāo)準(zhǔn)，但可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置自已管理需要的特性數(shù)據(jù)。 模塊清單 模塊編號(hào) 模塊名稱 模塊功能簡述 M1 系統(tǒng)管理 完成用戶權(quán)限定義、系統(tǒng)監(jiān)控功能。 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 7 頁 共 42 頁 第三章 應(yīng)用框架設(shè)計(jì) 本章對(duì)山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的模塊的劃分、每個(gè)模塊處理功能定義、模塊間關(guān)系和外部接口進(jìn)行說明。 加強(qiáng)上級(jí)單位的監(jiān)管力度 實(shí)時(shí)察看下級(jí)單位的財(cái)務(wù)狀況，檢查業(yè)務(wù)的規(guī)范性；對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)預(yù)算的完成情況進(jìn)行分析，加強(qiáng)預(yù)算管理。 預(yù)算作為貫穿全部業(yè)務(wù)的核心 質(zhì)監(jiān)局的核心單位的主要 業(yè)務(wù)都以預(yù)算為起點(diǎn)，在業(yè)務(wù)過程中實(shí)時(shí)受預(yù)算的控制，業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)實(shí)時(shí)反映相關(guān)預(yù)算的執(zhí)行狀 況，以預(yù)算作為貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)過程的核心。為此，山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出了“金質(zhì)工程”戰(zhàn)略， 其 建設(shè)內(nèi)容 可以用 “ 一網(wǎng) 兩臺(tái) 三 庫四 系統(tǒng) ” 來概括 。 相關(guān)文檔 [1] 《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》 山東金質(zhì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架概要設(shè)計(jì)說明書 (YF0402PM04) 第 5 頁 共 42 頁 [2] 《源程序清單》 [3] 《測(cè)試計(jì)劃及報(bào)告》 [4] 《用戶使用手冊(cè)》 參考資料 [1]《山東金質(zhì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶需求規(guī)格說明書 》 [2] 浪潮 XXXX《軟件工程手冊(cè)》 [3] 浪潮 XXXX《軟件設(shè)計(jì)過程文件》 [4] 浪潮 XXXX《軟件概要設(shè)計(jì)說明書編寫指南》 [5] 浪潮 XXXX《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)規(guī)范》 [6] 其他國家、財(cái)政部有關(guān)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)和財(cái)務(wù)制度的有