會計月工作計劃20xx年度與會計月工作計劃表格匯編-文庫吧資料
2024-11-22 00:14本頁面
【正文】 票，并及時索要。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單。(2)建立對外付款程序，做好資金使用審核。每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證
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