財務部年終工作計劃與財務部年終工作計劃范文匯編-文庫吧資料
2024-11-21 22:34本頁面
【正文】 作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括日報：資金日報表、應收帳款
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