20xx電力局財務部門工作總結-文庫吧資料
2024-11-20 03:34本頁面
【正文】 中一季度購電量同比就增加了****萬kwh)，導致購電均價提升，使購電成本增加***萬元。其中：實現(xiàn)利潤****萬元，同比增加****萬元。管理費用累計支出****萬元，占年計劃費用支出的***%，比上年同期增加****萬元，%，累計利息凈支出****萬元，占年計劃利息支出的**%，同比減少**萬元。②工資支出****萬元，%。到報告日止，費利比為****%，同比降低了**個百分點。各中心供電所上交差額收入****萬元，增長**%。
二、主要財務指標完成情況
2020年累計實現(xiàn)財務收入(不含稅費)****萬元，其中電費收入****萬元，其他業(yè)務收入****萬元，營業(yè)外收入****萬元。累計完成售電量****萬千瓦時，%，同比增加****萬千瓦時，增幅**%。六是根據(jù)稅收自查的要求，認真做好稅收自查工作。四是積極準備，參加調考。二是繼續(xù)搞好預算管理工作，挖潛增收，降損增效，實現(xiàn)成本的可控、在控。
針對存在的問題，在2020年下半年工作中，我們將團結全局干部職工，進一步統(tǒng)一思想，以局職代會精神為指引，以預算管理為重點，在增供擴銷、增收節(jié)支上下大功夫，提高認識，攻堅克難，爭取迎頭趕上，彌補好上半年利潤未完成的不足，為圓滿完成全年任務而努力奮斗。二是遺留款項的追收力度有待進一步加大。
四、存在的問題和下步工作打算
我局上半年的工作取得了一定的成績，許多指標圓滿完成市局下達的任務，但也還有一些如利潤等重要指標未實現(xiàn)年初計劃，除國際國內形勢的影響外，我們在工作中也還存在一些問題和不足。四是規(guī)范會計檔案管理，提升會計基礎工作對財務部門的會計檔案統(tǒng)一管理，嚴格查閱、建立了復印制度，防止會計檔案毀損、散失和泄密，使**局會計檔案管理得以進一步規(guī)范。上半年**局成本預算均按照預算均衡發(fā)生，實現(xiàn)了成本的可控、在控。二是成本預算管理推進有力，執(zhí)行效果明顯。截止6月止，存貨余額4萬元、資金集中率100%、電費達賬率100%。針對成本預算執(zhí)行著偏差控制難度加大(**年的特殊原因導致)、成本壓力加大(將科技開發(fā)、財產保險等費用納入可控成本管理)、調控壓力加大(部份費用指標壓降5%)三方面存在的問題，找準著力點，較好的控制了成本偏差,提高了預算的預見性、準確性，增加了調控力與執(zhí)行力。但這是受國際、國內環(huán)境對電量結構變化的影響所致，如果扣除電量結構變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。六是電費回收率、電費達賬率均完成100%，完成當期電費月末結零。四是完成可控成本萬元，%,%。三是完成內部利潤萬元，同比增加106萬元,%。二完成營業(yè)收入萬元，同比增加1007萬元,%。
二、預算指標完成情況及預算執(zhí)行的特點
上半年，我局認真落實各項預算措施，增供擴銷，增收節(jié)支，取得了很好的效果，大部分指標圓滿完成預算會務。三是繼續(xù)推行標準成本的運用，成本費用水平和資產規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數(shù)掛鉤，加強對人工成本的管理，嚴格按照政策核定社會保險費用等人工成本，進一步降低管理性費用支出。一是修訂預算管理辦法，提高預算編制的準確性，加強對預算執(zhí)行偏差的考核，將科技開發(fā)、財產保險等費用納入可控費用管理，將社保、職工教育經(jīng)費納入相對可控費用管理，利用預算管理系統(tǒng)，實現(xiàn)預算執(zhí)行的時時監(jiān)控，強化控制，確保經(jīng)營活動的可控在控。組織全局職工，開展“三節(jié)約”活動，倡導增供擴銷，增收節(jié)支，完成了各項財務指標。
電力局財務部門工作總結范文二 2020年**電力局在市我局的正確領導下，在市我局財務部的具體指標導下，以局職代會精神為指引，以預算管理為重點。在今后的工作中，我絕不辜負我局領導對自己的重托和期望，一定要努力做到以下點：
努力學習，提高素質，開拓創(chuàng)新，為我局的經(jīng)濟
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