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20xx公司出納財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文-文庫(kù)吧資料

2024-11-19 23:23本頁(yè)面
  

【正文】 與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
  每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),
  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
  每星期訂購(gòu)一次辦公用品,每月做好盤存工作。
  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。(外聯(lián)發(fā)與北方)
  06日24日:審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)
  25日26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,
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