20xx財務四月份工作計劃-文庫吧資料
2024-11-19 22:58本頁面
【正文】 分報銷人員票據(jù)的審核。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
2. 進行上月工資核算。
財務四月份工作計劃
一、 月初安排(每月1日10日)
1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷。
月 末
21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。
月 中
11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
410日，
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注
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