工作月報(bào)(二)-文庫吧資料
2024-11-16 22:09本頁面
【正文】 完成工作量① 11月份工資核算及發(fā)放；②協(xié)助代理記賬準(zhǔn)備資料，發(fā)票整理粘貼，完成四個公司報(bào)賬； ③日常報(bào)銷審核付款；④4個公司個稅及友加9月稅單繳納； ⑤各公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記核對； ⑥退款確認(rèn)及退費(fèi)；所有退款對賬；⑦餐飲地稅為報(bào)稅解鎖處理，友加地稅報(bào)賬有問題處理； ⑧翼支付發(fā)票代開及資料準(zhǔn)備；⑨各公司內(nèi)賬登記及對賬；社保繳納對賬； ⑩外省支付寶簡歷，溝通各項(xiàng)財(cái)務(wù)問題； ⑾各公司企業(yè)信息公示；⑿對公應(yīng)開發(fā)票核對，文化有一個尚待開發(fā)票，處理中；友加有兩個尚待開發(fā)票，因合同尚未結(jié)束，等合同結(jié)束后開票；等等 未完成工作量①十二月份外帳記賬資料； ②12月份工資未核算； ③12月賬目核對及匯總未完成； ④催繳未到賬款項(xiàng)； ⑤對公發(fā)票處理； 本月部門財(cái)務(wù)分析（公司整體財(cái)務(wù)分析由高芹做）圖1：綜合管理部12月支出一覽表圖1分析：，其中通訊費(fèi)用較多，原因是資料來回寄送及外省寄送物品；支出控制基本合理； 其他工作①社區(qū)固定資產(chǎn)電子版登記完成，報(bào)銷物品盤點(diǎn)及登記；公司資產(chǎn)重新核對，都已經(jīng)核對完成；②餐飲發(fā)票章登報(bào)及補(bǔ)辦； ③資料整理及歸檔。一、財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際情況已修改部分支出管理制度為:各部門負(fù)責(zé)人將有權(quán)支配每月800元費(fèi)用，無需提前審批，各部門負(fù)責(zé)人合理支出，自行控制；其中只有交通、餐飲需單獨(dú)由總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。.....................錯誤！未定義書簽。.......................錯誤！未定義書簽。..........................錯誤！未定義書簽。........................錯誤！未定義書簽。二、行政方面...........................錯誤！未定義書簽。....................錯誤！未定義書簽。第三篇：工作月報(bào)…………………………有限公司綜合管理部十二月份總結(jié)人事︳行政︳財(cái)務(wù)匯報(bào)人：…… 2016/01/04目錄一、財(cái)務(wù)方面............................錯誤！未定義書簽。圍底河治理工程河段長度約，工程主要治理建設(shè)項(xiàng)目包括：，,新建排洪涵閘3座，修復(fù)水毀機(jī)耕橋梁1座。計(jì)劃今年春節(jié)前完成50%。七、太平河、圍底河治理工程建設(shè)情況太平河治理工程項(xiàng)目位于羅定市太平鎮(zhèn)（圩鎮(zhèn)），主要建設(shè)內(nèi)容：，新建堤防總長 Km（ Km， Km），河道清淤 Km，新建排澇涵閘3座。完成工程量：，石方30239立方米，；；累計(jì)完成修復(fù)和建設(shè)河堤5253米，河道清淤4000米。2011計(jì)劃完成總投資2194萬元。實(shí)施的工程質(zhì)量合格，未發(fā)生安全事故。五、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)情況2011年，我市農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)項(xiàng)目共3宗，分別是圍底、雙東飲水安全（續(xù)建）工程及太平飲水安全（二期）工程。今年底基本完成清查對象初始名錄底冊的編制、上報(bào)和復(fù)核工作；使用GPS設(shè)備對水庫、電站、農(nóng)村飲水安全工程、規(guī)模以上機(jī)電井等普查對象進(jìn)行衛(wèi)星定位，完成我市水利普查靜態(tài)數(shù)據(jù)獲取工作和臺帳建設(shè)工作。該工程項(xiàng)目已通過了招標(biāo)進(jìn)入了施工階段，于2011年5月開工，目前已完成了進(jìn)庫公路、溢洪道以及部分壩體后坡土方回填等工程項(xiàng)目的施工，完成工程任務(wù)80%，計(jì)劃于2011年底全部完工。工程列入中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，中央補(bǔ)助資金466萬元已到位。計(jì)劃今年春節(jié)前完工。于2011年11月中旬全面開工。首期（2010年）項(xiàng)目分布在太平、羅鏡和分界
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