財務管理情況自查報告-文庫吧資料
2024-11-15 23:05本頁面
【正文】 xxxx月至xxxx月公務用車費為xxxx萬元。節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內的規(guī)定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。（二）公務用車經費xxxx對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部，由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。（四）資金安全管理情況考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。會務費28萬元，生產檢查費26萬元。（二）預算執(zhí)行情況根據2011年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發(fā)生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。會計往來科目、會計結余科目真實。此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。六、資產管理情況我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。五、專項資金的管理使用情況合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。四、票據管理、使用及物價政策執(zhí)行情況我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。三、銀行帳號開設和管理情況全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。第三篇：財務管理自查報告長治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務管理規(guī)范年活動自 查 報 告長治縣衛(wèi)生局：根據上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。(三)存在不足由于撤點并校，財產有待于進一步清算。能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合。資產管理情況學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規(guī)定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批。無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。忘我設小金庫、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載。按規(guī)定應當納進政府采購的項目能實行政府采購。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。文山縣第四小學 2009年
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