xx小金庫(kù)自查自糾-文庫(kù)吧資料
2024-11-15 12:05本頁(yè)面
【正文】 用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒(méi)有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變?cè)臁①I賣和擅自銷毀票據(jù)的問(wèn)題。我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。我公司均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒(méi)有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問(wèn)題。要求我公司務(wù)必認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹上級(jí)精神，正確認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大好處。今后，我單位將進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進(jìn)步財(cái)務(wù)透明度，杜盡小金庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生，力爭(zhēng)做到清算工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大進(jìn)步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。依照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。我單位財(cái)務(wù)管理均依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收進(jìn)、支出全部納進(jìn)財(cái)務(wù)同一核算，未侵占、截留單位收進(jìn)，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何情勢(shì)的小金庫(kù)。三、認(rèn)真展開自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)視依照?qǐng)F(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞五查五看的重點(diǎn)，對(duì)各類賬戶、數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。第三篇：“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告根據(jù)團(tuán)體公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的通知》文件的要求，我單位認(rèn)真組織展開了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下：一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我單位成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的小金庫(kù)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部分牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。三、清查轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”，包括轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移清收的不良資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等進(jìn)行自查，并無(wú)以上情況，完全按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：一、按照《銀行2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，通過(guò)深入自查和清查，我支行均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，對(duì)利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、傭金、代辦手續(xù)費(fèi)、財(cái)政性資金、資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)、拆借、集資、投資、資訊、代客理財(cái)?shù)刃问皆O(shè)立“小金庫(kù)”進(jìn)行自查，并無(wú)以上情況，符合相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照文件要求，我支行高度重視，及時(shí)向各部門傳達(dá)相關(guān)要求。嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購(gòu)領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)
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