財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告5篇-文庫吧資料
2024-11-15 06:33本頁面
【正文】 。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費(fèi)為xxxx萬元。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為，不存在公車私用行為。（二）公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)xxxx對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理。通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。（四）資金安全管理情況考慮到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。會(huì)務(wù)費(fèi)28萬元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬元。（二）預(yù)算執(zhí)行情況根據(jù)2011年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明，財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。出納每月核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。六、資產(chǎn)管理情況我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。五、專項(xiàng)資金的管理使用情況合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況我院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新，對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳，保證了票據(jù)的安全。三、銀行帳號(hào)開設(shè)和管理情況全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個(gè)賬戶。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)，會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。第三篇：財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告長(zhǎng)治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理規(guī)范年活動(dòng)自 查 報(bào) 告長(zhǎng)治縣衛(wèi)生局：根據(jù)上級(jí)“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實(shí)際，逐條對(duì)照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況本院按照《會(huì)計(jì)法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。(三)存在不足由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合。資產(chǎn)管理情況學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國(guó)有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批。無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。忘我設(shè)小金庫、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載。按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。經(jīng)
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