【正文】 款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。具體如下：...............商業(yè)秘密省略四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生XX年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。同時還開展了一次以“規(guī)范票據行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。XX年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。目前我部存量單位結算賬戶共戶，XX年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。第三篇：出納會計工作總結現將總行營業(yè)部XX年會計結算工作總結如下：一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業(yè)務發(fā)展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。另外還需要注意保守公司的機密，做好自己的工作。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經濟狀況的原因?，F金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；特別重要的是要有對外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。嚴謹細致對于我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認真仔細，做到收支計算準確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯。首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯，末張與下本的始張相重合。工作錯誤：最大的問題就是在裝訂原始憑證上?，F實難題：報表出得比較慢，而各個局又催得比較急。糾錯方式：工作日記中記錄此次出錯，并提醒自己要時刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作錯誤：8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關聯性。工作心得：通過報表的填送，對公司的整體運作有了一定程度的了解。季報，4日前，上報統(tǒng)計局b203。報表分為月報和季報。報表填送工作內容:我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能——填送報表。不論是現金報銷單、支出證明單，還是差旅費報銷、審批單，內附單據、發(fā)票必須完整，且要有經理和會計同時簽名通過，才能進行現金的支付和收取。同時，在空余時間，將現金賬輸入電子表格，與k3 和kis進行核對，做到及時的檢查正誤，同時也可以減輕月底核算的壓力。時效性。正常的現金賬和編織袋賬，不能混淆，分別使用和登記。獨立性。只要人意離開就會將日常使用小額現金放入保險柜，將放 有這種印章的抽屜鎖好。工作心得：因為有了現金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹慎 和在意。余額一定不能為負，要告知會計轉賬、提現，這點很重要。工作錯誤： 8月份，業(yè)務員報賬時，現場比較混亂，多支付曾林20元，感謝他人品好當場歸還； 8月份月末，現金賬的余額為負，這是一個嚴重的錯誤。另外，在k3和kis中進行現金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應。日常業(yè)務主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出和買回餐票、發(fā)放各種現金福利和報銷其他各種費用等。工作心得：我之所以沒在已有往來客戶的轉賬中出現錯誤，是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面關注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然會使這方面的出錯率很低，直至為0；如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務，填入電子表格中，然后將網上行交易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力；利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。綜合起來，就是我不夠細心細致。主要集中新業(yè)務往來上，登記新公司信息時：沒有意識看銀行行別，而默認為農行，使當時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數；公司的名稱出錯，由搜狗默認了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”；發(fā)放工資時，轉賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內疚。工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與kis、k3核對，發(fā)現不對應時，及時告知會計調整。報表填送；其他與財務有關的日常事務，簡單介紹我的工作內容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。我們的日常處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深，但是卻更細致，更繁瑣，更深入。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。在承擔著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。而且我苦苦學習了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。當我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務室時，其實是受到一定的爭議的。二、存在不足和下工作計劃 在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,：一方面是學習的深度和廣度還需要加強；另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性 2012年已經到來,為迎接新一年的挑戰(zhàn),我給自己做了以下計劃： 1）、,勤奮學習,扎實工作,虛心向身邊的同事學習,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,）、,協(xié)調各方,承內聯外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來, 7月11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。減少非生息資金的占比,我社應收利息帳面余額為＊＊＊萬元,已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線,我部根據實際情況,在主任室的要求下,堅持誰分片地區(qū),誰負責清理的原則,對各網點進行跟蹤督促,應收利息余額為＊＊萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作。及時清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為根據銀監(jiān)部門和省聯社清理違規(guī)投資的要求,加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,通過采取上門催收洽談,電話追問和網上查詢,委托出售等方式,及時清收了申銀萬國＊＊＊＊萬元國債和保險投資＊＊＊＊＊＊萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付。一、主要工作情況 作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作：現金業(yè)務 本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。我的缺點也是不可掩飾的。我在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。通過會計人員繼續(xù)教育培訓，更進一步學習了新會計