【正文】 的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。（三）會計核算管理一、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。二、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。四、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。二、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。財務經理工作計劃4一、財務基礎工作（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。(6)保管有關印章、空白收據和空白支票。(5)保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。三、財務人員的配備目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現在設置的財務人員有以下兩個置位主管會計主要任務：一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。數據齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。二、記賬工具的選擇目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。財務部出納員崗位職責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責；完成財務總監(jiān)或財務經理交付的其它工作。完成領導布置的其他工作。工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。按照各工程預算進行工程成本的控制。(五)財務部成本會計崗位職責清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。完成領導布置的其他工作。認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。制定和管理稅收政策及程序。承辦公司領導交辦的其他工作。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷；補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。(三)、日常費用報銷：公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。1加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望。凡未經過上述環(huán)節(jié)或者審查存在問題的新建小區(qū)，一律不準通過竣工綜合驗收備案；凡未經過上述環(huán)節(jié)或者審查存在問題的物業(yè)服務小區(qū)，一律不予授予各類物業(yè)表彰及評優(yōu)評先，主管部門不予通過資質年審。四、強化監(jiān)管，發(fā)揮主管部門聯動作用規(guī)劃、設計、監(jiān)理、開發(fā)、物業(yè)等科室、單位要通力合作，各司其職，把好規(guī)劃、設計、圖紙審查、施工、驗收等每一個環(huán)節(jié)，確保把物業(yè)保安設備安裝落到實處，加強我縣的物業(yè)服務小區(qū)的保安水平。視頻監(jiān)控及巡更設備不完善的物業(yè)小區(qū)要積極進行完善，尚未進行視頻監(jiān)控設備和巡更設備安裝改造提升的物業(yè)管理小區(qū)要抓緊報送方案，進行安裝。三、分清責任，發(fā)揮物業(yè)企業(yè)主體作用各物業(yè)服務企業(yè)是實施本項工作的主體，要切實負責起各個物業(yè)服務小區(qū)的保安工作，積極落實好小區(qū)的保安工作，并認真負責好保安設備的提升建設。沒有繳納住宅專項維修基金的物業(yè)管理小區(qū)，由業(yè)主委員會負責與業(yè)主協(xié)商，由業(yè)主公攤費用，安裝視頻監(jiān)控設備和巡更設備。沒有進行視頻監(jiān)控和巡更設備安裝的，必須進行安裝，其安裝費用從物業(yè)質保金中支付。物業(yè)辦負責對我縣已經進行物業(yè)管理的小區(qū)進行清查，凡沒有安裝視頻監(jiān)控和巡更系統(tǒng)的，責令進行整改建設，具體措施如下：尚未進行綜合竣工驗收備案的新建小區(qū)，必須安裝視頻監(jiān)控和保安人員巡更設備方可驗收備案。開發(fā)建設單位在辦理綜合竣工驗收備案之前，必須安裝好監(jiān)控系統(tǒng)及物業(yè)保安人員巡更系統(tǒng)。新的一年，要做的事情特別的多，無論是日常，還是管理，而且公司也是會在新的一年有更好的一個發(fā)展，我們財務部門也是要跟上公司的一個腳步，做好賬，管好帳，為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻。個人學習提升，也是新年需要去做的，作為管理者，自己的業(yè)務水平要高，同時管理的能力也還是要提升，擔任財務經理的工作時間并不是特別的久，很多事情雖然還做的不錯，但是也是需要我去進步，新的一年要參加一些管理的培訓，讓自己的管理水平再提高一些，讓自己能把財務部門帶得更好一些。大家齊心協(xié)力，一起去把財務部門的工作做好，認真的完成領導布置的任務。財務最重要的一個工作也是日常，只有日常做好了，沒有差錯，一天天的積累，那么一年的工作也是能更好的去完成，財務的工作需要我們細心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我們點點滴滴的努力，最后的財務報表才能做好。第四篇：財務經理工作計劃財務經理工作計劃財務經理工作計劃1作為公司的財務經理，面對新的20xx年，我也是就我個人的一個工作做一下計劃，將在新的一年里更有針對性，更明確自己目的的去做好自己的一個工作，提升自己的管理水平，讓自己在新年里有更大的進步。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。材料有本質的，有現象的?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。這是分析、得出教訓的基礎。具體可以參考部分工作總結范文。今后的打算。做過一件事，總會有經驗和教訓。缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。(一)基本情況，有的比較簡單，有的比較詳細。也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。這部分要精煉、簡潔。寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。(3)正文?；蛘邔⒐ぷ鞯倪^程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹?；蛘哒f明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。字跡要醒目。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。(1)標題。7)依據需求制定和完善部門月度、工作計劃。4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。3)依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。四、階段性日常工作安排：1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。三、了解公司和本部門相關業(yè)務：1)了解公司的組織架構。2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。二、了解下屬工作目標、范圍、職責：1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。第三篇：財務經理工作計劃財務經理工作計劃一、了解部門工作目標、范圍、職責：1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點，財務經理工作計劃?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行 定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵 的管理辦法。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。一是零資金運營，零運營資金