財務出納安全職責-文庫吧資料
2024-11-01 00:09本頁面
【正文】 二、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍按規(guī)定及時送存銀行。六、負責餐廳的客源統(tǒng)計比例，一周一報總經(jīng)理和財務經(jīng)理。四、負責審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時向財務經(jīng)理及總經(jīng)理匯報。二、認真執(zhí)行總經(jīng)理批準的資金使用計劃，并做到日清月結。1完成領導交辦的其它臨時性工作。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品要隨時存入保險箱管理。及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。要根據(jù)主管提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。第一篇：財務出納安全職責財務出納安全職責要根據(jù)審
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