【正文】 保管制度。、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。正確計算增值稅、消項稅額。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。1及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。1負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。1負責一些由副總經(jīng)理安排的其他工作；（百度）、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。應定期監(jiān)督支票的收回情況；辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤；支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行資金平衡，編制計劃執(zhí)行情況表。固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符。負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價,制作分析報告。長短結合。真實、規(guī)范、準確、收益、風險、政策、特點、負責人、余地等。1企業(yè)融資戰(zhàn)略：不同的融資渠道和融資方式有不同的財務風險和資本成本。1企業(yè)投資戰(zhàn)略：包括資本運作、收購、兼并與重組：整合企業(yè)資源，提升企業(yè)資產(chǎn)價值：項目投資的評估方法及其工具、企業(yè)從事金融投資的種類、企業(yè)流動資產(chǎn)投資的闡述、企業(yè)融資渠道分析、企業(yè)融資成本計算及其企業(yè)合理資本結構、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。在中小企業(yè)的ERP開發(fā)上，許多國內企業(yè)也著力不多，現(xiàn)有產(chǎn)品與企業(yè)管理的實際需求不符。而國內的ERP軟件一般都是從財務核算軟件開發(fā)提高而來，例如用友ERP和金蝶ERP，它們更加符合我國會計制度，但許多軟件功能尚在開發(fā)以及試運行階段。財務分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，財務分析報告書寫的原則與注意事項，企業(yè)的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內部控制系統(tǒng)運行情況分析。主持政策經(jīng)營：協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。預算管理要分步走，預算要全面管理，滲透到各部門，健全財務預警機制，健全監(jiān)控機制，財務要預算跟蹤。負責資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業(yè)的血液”，公司最佳資本結構，公司現(xiàn)金流管理，公司理財。內部控制體系構建、評價和內部審計考核。負責財務核算：戰(zhàn)略成本管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質量，資金時間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。表現(xiàn)領導能力（1）、指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。經(jīng)費審核與控制（1）、依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。工作溝通（1）、匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；（2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；（3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通?？冃Э荚u（1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；（2）、根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；（3）、對直接下級進行考評，并進行考評溝通。C、不合格員工處理（1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；（2）、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。招聘及任免A、用人需求（1）、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；（2）、確認直接下級提交的用人需求（含崗