開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)相關(guān)手續(xù)須知-文庫(kù)吧資料
2024-10-13 21:44本頁(yè)面
【正文】 ┴──────┴───────────────────┤ │稅務(wù)登記證(國(guó)稅 ││ │或地稅)編號(hào)││ ├────────┼───────────────────────────────────┤ │關(guān)聯(lián)企業(yè)│關(guān)聯(lián)企業(yè)信息填列在“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”上。銀行簽章與審核日期開(kāi)戶(hù)銀行經(jīng)審查同意存款人開(kāi)戶(hù)的，應(yīng)由至少兩名經(jīng)辦人在“開(kāi)戶(hù)銀行審核意見(jiàn)”欄內(nèi)簽章，并簽署日期，同時(shí)加蓋銀行業(yè)務(wù)公章或公章。此日期由人民銀行營(yíng)業(yè)管理部核準(zhǔn)通過(guò)后填寫(xiě)。賬戶(hù)名稱(chēng)（1）基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)與存款人名稱(chēng)完全一致；（2）專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)存在以下情況：①專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)與存款人名稱(chēng)（基本存款賬戶(hù)名稱(chēng)）完全一致；②專(zhuān)用存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)”； ③專(zhuān)用存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“資金性質(zhì)”； ④臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“項(xiàng)目部名稱(chēng)”。銀行機(jī)構(gòu)代碼通過(guò)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)申請(qǐng)的12位機(jī)構(gòu)代碼。隨后將開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)及證明文件上報(bào)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部。銀行簽章及審核日期開(kāi)戶(hù)銀行經(jīng)審查不同意存款人開(kāi)戶(hù)的，應(yīng)注明不予開(kāi)戶(hù)原因，并至少兩名經(jīng)辦人在“開(kāi)戶(hù)銀行審核意見(jiàn)”欄內(nèi)簽章，并簽署日期，同時(shí)加蓋銀行業(yè)務(wù)公章或公章。賬戶(hù)名稱(chēng)（1）基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)與存款人名稱(chēng)完全一致；（2）專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)存在以下情況：①專(zhuān)用存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)與存款人名稱(chēng)（基本存款賬戶(hù)名稱(chēng)）完全一致；②專(zhuān)用存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)”； ③專(zhuān)用存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“資金性質(zhì)”； ④臨時(shí)存款賬戶(hù)的賬戶(hù)名稱(chēng)為“存款人名稱(chēng)”+“項(xiàng)目部名稱(chēng)”。開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)金融許可證上的銀行名稱(chēng)。（一）不符合開(kāi)戶(hù)條件的開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)在“開(kāi)戶(hù)銀行審核意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)，并注明審核日期，在加蓋業(yè)務(wù)公章、經(jīng)辦人名章后。（十七）公章及填表日期存款人填寫(xiě)《開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》后，應(yīng)加蓋單位公章，并注明填表日期。（十五）上級(jí)法人或主管單位名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)上級(jí)法人或主管單位的相關(guān)信息，包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)；基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證核準(zhǔn)號(hào)；組織機(jī)構(gòu)代碼法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的姓名、有效身份證件種類(lèi)和證件號(hào)碼。（十四）有效日期存款人申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)應(yīng)填寫(xiě)有效日期，有效日期根據(jù)有關(guān)開(kāi)戶(hù)證明文件的期限確定，已辦理展期的按展期后的到期日填寫(xiě)，但有效期從初次開(kāi)戶(hù)日期計(jì)算最長(zhǎng)不得超過(guò)2年。分為基本建設(shè)資金，更新改造資金，財(cái)政預(yù)算外資金，糧、棉、油收購(gòu)資金，證券交易結(jié)算資金，期貨交易保證金，信托基金，金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金，政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金，單位銀行卡備用金，住房基金，社會(huì)保障基金，收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金，單位內(nèi)部設(shè)立的黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他需要專(zhuān)項(xiàng)管理和使用的資金等15類(lèi)。（十二）賬戶(hù)性質(zhì)在基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)和臨時(shí)存款賬戶(hù)四種賬戶(hù)類(lèi)型中作出唯一選擇?；敬婵钯~戶(hù)，證明文件種類(lèi)包括“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“政府批文”、“登記證書(shū)”、“開(kāi)戶(hù)證明”等；臨時(shí)存款賬戶(hù)，證明文件種類(lèi)包括“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“登記證書(shū)”、“主管部門(mén)批文”等；一般存款賬戶(hù)，證明文件種類(lèi)包括“借款合同”、“開(kāi)戶(hù)證明”等；專(zhuān)用存款賬戶(hù)，證明文件種類(lèi)包括“主管部門(mén)批文”、“主管部門(mén)證明”、“財(cái)政部門(mén)證明”、“法規(guī)、規(guī)章”、“政府部門(mén)文件”等。（九）經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)戶(hù)證明文件種類(lèi)為工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，根據(jù)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容如實(shí)填寫(xiě)。（八）地區(qū)代碼填明本單位注冊(cè)地（或住所地）的六位地區(qū)代碼及其城市名稱(chēng)，如“100000（北京市）”。行業(yè)分類(lèi)可多選。身份證件編號(hào)應(yīng)為本有效身份證件的編號(hào)。（五）法定代表人或單位負(fù)責(zé)人姓名、身份證件種類(lèi)及編號(hào)填寫(xiě)姓名、有效身份證件種類(lèi)和證件號(hào)碼。（二）地址、郵編、電話(huà)與開(kāi)戶(hù)證明文件上記載的信息相一致；地址填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范，如“XX省XX市XX縣（區(qū)）XXXX”；電話(huà)應(yīng)提供能確保銀行可以聯(lián)系的固定或移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼。一、存款人填寫(xiě)基礎(chǔ)信息（一）存款人名稱(chēng)填寫(xiě)存款人全稱(chēng)，并與開(kāi)戶(hù)證明文件的名稱(chēng)全稱(chēng)、預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章名稱(chēng)相一致。開(kāi)立一般存
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1