【正文】 低于2000元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。物資入庫由專人負責，業(yè)務辦理相關(guān)人員如下： 1/3 洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/0020（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在500元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。 ： ； 、質(zhì)優(yōu)的供貨商； ，以備調(diào)閱； 。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。 、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權(quán)限領(lǐng)導批準后，報采購部門采購。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。 二○一○年十二月三十一日 第四篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/0020 物資采購及出入庫管理制度 為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。 實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導。 四、倉庫盤點管理規(guī)定 實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。 質(zhì)量不良退庫。 三、物資退庫和盤存 余料退庫。填寫內(nèi)容包括。 二、物資出庫 材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為： 出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。 一、物資入庫 物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。 八、本制度自即日起執(zhí)行。 六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。 實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。填寫內(nèi)容包括。 三、物資出庫 材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為： 出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。 外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責人、庫管員三人簽字。 入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括。入庫單及幾種具體入庫情況的要求： 入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務部。 一、物資采購 公司根據(jù)業(yè)務需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。7物資退庫 、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。 。 ，歸還后核銷借用單。 。 ，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。 “物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認、領(lǐng)料出庫。 ，發(fā)料人、領(lǐng)料人進行復核并簽字確認。 （車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。 、臨修的實際需要及消耗定額按實領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。 。 “先進先出”的原則進行。6物資領(lǐng)用出庫管理 。 ，要立即根據(jù)可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。 ，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導及公司主管領(lǐng)導審批同意。 （2