財務負責人工作職責范本-文庫吧資料
2024-09-24 12:19本頁面
【正文】 職責 (一) 在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務科長的領導下，開展財務部工作?！ 「鶕?jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放?！ 「鶕?jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用狀況，尤其是所收取支票的入賬狀況?！ ∷?、現(xiàn)金和票據(jù)管理 每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟職責?！ ∶咳蘸藢齑娆F(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》?！ ∪?、制單與記帳 根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。
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