xx貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度-文庫吧資料
2024-09-21 07:17本頁面
【正文】 。 對取得的貨幣資金必須及時入帳，不得私設(shè)小金庫、不得帳外設(shè)帳 或截留收入。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。 第八條、財務(wù)處內(nèi)部管理。 辦 理支付。財務(wù)處接到審批有效的付款計劃后，審核人應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款計劃進(jìn)行對照、審核。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。 第 2 頁 共 4 頁 支付審批。 第七條財務(wù)處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位，對現(xiàn)金的支付 業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理： 支付計劃。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说氖跈?quán)部門報告。 第五條被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)
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