財務(wù)部資金管理職責(zé)10篇-文庫吧資料
2024-09-06 15:32本頁面
【正文】 ,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作 。 保持與各個子公司以及集團(tuán)各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。 按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的經(jīng)營性財務(wù)分析 。 建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理 、年度預(yù)算，資金運作等進(jìn)行總體把控 。 8. 完成上級交辦的其他工作。 6. 根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 。 5. 確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn) 。參與項目的分析、論證和決策 。 3. 協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等外部機(jī)構(gòu)和政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益 。 財務(wù)部資金管理職責(zé) 6 1. 制定公司的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，建立公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作 。 出具定期財務(wù)報告、財務(wù)分析 。 負(fù)責(zé)編制部門架構(gòu)及預(yù)算編制，復(fù)核并匯總分析總公司各職能部門預(yù)算 。 1規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。 建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。 完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。 圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。 完善公司各項財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。 負(fù)責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和 。 負(fù)責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作 。 負(fù)責(zé)編制財務(wù)部門每月，并檢查計劃的實施 。 負(fù)責(zé)審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)
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